南华瑞泽债券C(008346)_最新动态

南华瑞泽债券C008346NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：0.958 0.003(0.31%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐超

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.00亿元

南华瑞泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
债券型名次	232	906	610	5295	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
债券型名次	4912	5364	5386	2785	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞泽债券C一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08
231	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
232	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
233	交银增利增强债券C	0.48	0.41	2.12	-0.79	2.20
234	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞泽债券C一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42
905	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
906	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
907	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74
908	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.17	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞泽债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	达诚腾益债券A	0.13	0.15	3.12	3.03	7.27
609	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47
610	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
611	中欧双利债券C	0.16	-0.24	3.11	1.04	5.41
612	国联安添益增长债券C	0.06	-0.08	3.10	0.06	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞泽债券C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	华商稳健双利债券A	0.00	-0.51	3.46	-0.44	2.40
5294	嘉实稳固收益债券C	0.26	-0.35	2.52	-0.44	3.63
5295	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
5296	前海开源祥和债券A	0.11	0.56	2.77	-0.44	5.04
5297	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	东兴兴源债券A	0.00	0.24	0.16	-0.03	1.84
4877	富国稳健添盈债券A	0.22	0.30	4.00	1.01	1.84
4878	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
4879	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.38	0.86	1.84
4880	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.12	0.07	0.69	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99
4911	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.98	0.00	0.00	-	2.88
4912	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
4913	平安元丰中短债债券C	1.98	3.63	3.04	-	6.80
4914	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	国泰君安君得盈债券C	-0.98	-1.80	-6.51	-	-1.59
5363	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
5364	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
5365	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5366	诺安增利债券A	-3.72	-1.96	-14.78	18.30	81.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞泽债券C一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	长城稳固收益债券C	2.07	3.10	-9.23	8.00	28.13
5385	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.24	-1.57	-9.23	8.73	14.02
5386	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
5387	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
5388	光大保德信信用添益债券C	0.91	-4.14	-9.37	54.36	124.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
2784	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
2785	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
2786	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2787	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.74	0.00	0.00	-	5.21
4801	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
4802	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
4803	华安添荣中短债C	3.07	0.00	0.00	-	5.16
4804	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	4.44	0.00	-	5.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11546.52	11.56%
20国开03	100.00	10278.87	10.29%
16国债19	70.00	8098.88	8.11%
23国开02	70.00	7206.37	7.21%
21北京国资MTN001	60.00	6188.10	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66341.89	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.955	0.951	0.949	0.953	0.957
累计净值(元)	1.055	1.051	1.048	1.053	1.057

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