资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 934994.09 99.98%
银行存款和结算备付金 191.00 0.02%
其他资产 0.98 0.00%
资产总值:935186.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25柯桥开发MTN001 150.00 15272.82 1.88%
23上城资本债01 120.00 12521.39 1.54%
23甬交投MTN002 120.00 12388.80 1.53%
25如皋经贸MTN003 120.00 12161.84 1.50%
25武进经发MTN003 120.00 12147.28 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 124122.56 15.32%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%