南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
债券型名次	2837	4623	3144	3521	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
债券型名次	5509	5512	5486	3507	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
2836	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
2837	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
2838	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
2839	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4622	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4623	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4624	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11
4625	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
3143	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
3144	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
3145	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
3146	诺德中短债A	0.05	0.24	0.38	0.59	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.34	0.62	0.14
3520	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27
3521	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
3522	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
3523	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4609	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4611	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	-	11.06
5508	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	-	5.60
5509	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5510	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.02	22.90
5511	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	格林聚鑫增强债券C	-0.79	-4.15	-6.06	-	-5.78
5511	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-	9.69
5485	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-1.01	4.83
5486	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5487	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.68	3.28
5488	诺安增利债券B	-0.50	12.49	-2.04	-3.59	79.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
3506	南华瑞泰39个月定开A	-5.64	-5.13	-2.07	-	3.82
3507	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
3508	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
3509	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5296	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5297	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.51	3.64
5298	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	1.0078
累计净值(元)	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479	1.1478

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