南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0067 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1467

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
债券型名次	1756	2653	4091	2722	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
债券型名次	5506	5512	5499	2957	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.13	0.51	0.75	1.42
1755	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.52	0.77	1.45
1756	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
1757	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1758	农银恒久增利债券A	0.01	0.32	0.39	1.01	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
2652	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
2653	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
2654	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22
2655	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.31	0.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	-0.16	0.35	-0.48	0.42
4090	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.15	0.35	-0.55	-0.13
4091	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
4092	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71
4093	鹏华丰盛债券	0.00	0.10	0.35	0.34	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49
2721	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.10	0.59	0.57	1.41
2722	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
2723	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.15	0.56	0.57	1.43
2724	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	国泰惠丰纯债债券	-0.14	-0.66	0.50	-4.84	-4.40
5479	先锋汇盈纯债A	-7.00	-4.17	-3.85	-3.93	-4.92
5480	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
5481	先锋汇盈纯债C	-7.00	-4.20	-3.95	-4.12	-5.31
5482	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.65	-0.82	-0.07	-6.13	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	国泰惠丰纯债债券	-4.40	7.80	12.54	-	22.59
5505	先锋汇盈纯债A	-4.92	-12.06	-15.58	-	-22.56
5506	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5507	先锋汇盈纯债C	-5.31	-12.76	-16.58	-	-27.23
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5511	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.47	-5.82	-	-5.82
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	嘉实6个月理财债券A	-1.53	-1.53	-1.53	-	-0.40
5498	格林泓景债券A	-1.47	5.35	-1.63	-	-0.70
5499	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5500	格林聚鑫增强债券A	1.28	-1.08	-1.90	-	-1.86
5501	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
2956	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
2957	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
2958	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34
2959	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	人保鑫盛纯债C	0.49	1.66	1.65	-	3.55
5288	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53
5289	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53
5290	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5291	中加瑞享纯债债券C	-0.46	-0.95	0.26	-	3.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15150.47	1.89%
23上城资本债01	120.00	12827.27	1.60%
23甬交投MTN002	120.00	12645.54	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12063.15	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12052.10	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81857.96	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0067	1.0067	1.0066	1.0065	1.0065
累计净值(元)	1.1467	1.1467	1.1466	1.1465	1.1465

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