南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技牛”拯救发起式基金！首发与持营不再“窘迫[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0082 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1482

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
债券型名次	4223	4770	3217	3179	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
债券型名次	5509	5512	5491	3512	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.11	0.24	0.24	0.15
4222	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.44	0.76	0.17
4223	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
4224	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.86	0.13
4225	诺安聚利债券C	0.02	0.22	-0.04	-0.23	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.41	0.12	-0.04	0.90	0.48
4769	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.12	0.29	0.34	0.17
4770	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
4771	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.49	1.36	0.12
4772	农银金丰定开债券	0.05	0.12	0.33	0.53	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	南方吉元短债A	0.04	0.16	0.37	0.70	0.17
3216	南方旭元C	0.12	0.75	0.37	-0.07	0.62
3217	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
3218	鹏华普利债券C	0.04	0.20	0.37	0.57	0.20
3219	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.05	0.22	0.37	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	南方聪元C	0.12	0.46	0.46	0.63	0.49
3178	南方皓元短债A	0.03	0.11	0.31	0.63	0.14
3179	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
3180	农银悦利债券	0.08	0.39	0.43	0.63	0.41
3181	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.32	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.11	0.24	0.24	0.15
4830	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	0.15
4831	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.37	0.63	0.15
4832	农银汇理金汇债券C	0.04	0.13	0.30	0.55	0.15
4833	农银金丰定开债券	0.05	0.12	0.33	0.53	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.98	1.12	4.35	-	11.02
5508	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.05	0.38	5.74	-	16.19
5509	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
5510	国泰惠丰纯债债券	-5.37	4.92	13.16	18.43	23.24
5511	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	格林聚鑫增强债券C	-0.94	-4.12	-5.93	-	-5.77
5511	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5512	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
5513	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5514	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.56	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	鹏华丰盛债券	1.08	7.25	-1.50	-0.60	67.90
5490	前海联合淳安3年定开债券	-1.61	-1.61	-1.61	-	9.71
5491	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
5492	诺德增强收益债券	-3.02	1.02	-1.87	-4.33	15.88
5493	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.56	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.30	4.73	-6.94	-	-7.27
3511	南华瑞泰39个月定开A	-5.62	-5.17	-2.15	-	3.84
3512	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
3513	南方崇元纯债债券A	0.79	7.13	15.31	-	24.02
3514	南方崇元纯债债券C	0.40	6.28	13.92	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	同泰泰和三个月定开债C	-0.55	3.55	6.31	-	3.74
5290	国泰君安君得盛债券C	2.53	9.90	3.17	-	3.72
5291	南华瑞泰39个月定开C	-5.07	-4.63	-1.84	-	3.69
5292	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.38	0.00	-	3.68
5293	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	1.0080
累计净值(元)	1.1481	1.1481	1.1481	1.1481	1.1480

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