南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
债券型名次	4237	4015	4310	4651	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
债券型名次	5512	5513	5489	2864	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.37	1.06	1.82	1.11
4236	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.20	0.48	0.92	0.55
4237	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4238	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.14	0.12	0.68	0.23
4239	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.30	0.95	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	南方吉元短债E	0.01	0.18	0.46	0.86	0.51
4014	南方升元中短期利率债C	0.02	0.18	0.56	0.86	0.57
4015	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4016	鹏华丰诚债券A	0.05	0.18	0.96	2.17	1.47
4017	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.20	0.41	1.70	1.25
4309	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.15	0.41	0.76	0.47
4310	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4311	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.24	0.41	0.18	0.16
4312	平安双债添益债券C	0.06	-0.07	0.41	1.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	嘉实短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.79	0.50
4650	南方梦元短债A	0.02	0.15	0.42	0.79	0.45
4651	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4652	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.30	0.52	0.79	0.57
4653	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	摩根强化回报债券A	-0.11	-0.48	-0.55	0.83	0.48
4673	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4674	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.79	0.48
4675	农银金丰定开债券	0.02	0.15	0.47	0.75	0.48
4676	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.43	0.74	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	国泰惠丰纯债债券	-4.17	3.37	13.25	18.08	23.90
5511	天弘庆享C	-4.73	-0.80	2.84	6.38	6.31
5512	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
5513	南华瑞泰39个月定开A	-5.27	-5.35	-2.35	4.13	4.23
5514	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	格林聚鑫增强债券C	-1.68	-4.48	-6.18	-	-6.42
5512	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5513	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
5514	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.49	3.28
5515	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.06	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.62	4.30	-1.77	2.18	40.72
5488	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.49	3.28
5489	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
5490	汇安信利债券C	0.42	3.17	-2.13	-4.61	1.53
5491	民生加银转债优选C	7.61	2.37	-2.14	-5.12	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	工银添颐债券A	4.10	7.12	-4.88	4.10	151.30
2863	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	6.02	8.60	4.02	14.00
2864	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
2865	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.90	4.80
2866	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.31	0.68	3.90	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	同泰泰和三个月定开债A	-0.02	2.52	6.04	-	4.05
5276	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5277	南华瑞泰39个月定开C	-4.76	-4.82	-2.04	3.93	4.02
5278	路博迈护航一年持有债券A	3.07	3.78	3.92	-	4.01
5279	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25柯桥开发MTN001	150.00	15212.68	1.89%
23上城资本债01	120.00	12856.99	1.59%
23甬交投MTN002	120.00	12681.23	1.57%
25如皋经贸MTN003	120.00	12113.27	1.50%
25武进经发MTN003	120.00	12100.58	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122835.38	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0114	1.0113	1.0112	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1514	1.1513	1.1512	1.1511	1.1511

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