南华瑞泰39个月定开C(010279)_最新动态

南华瑞泰39个月定开C010279NANHUA RUITAI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【投顾之声丨早盘速递】公募基金一季度加仓港股、有色明显（2025.4.28）[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.062 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.140

更新时间：2024-07-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泰39个月定开C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：沈致远

2024-05-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-06-23 每10份派现金 0.3 元

南华瑞泰39个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
债券型名次	5313	4934	4693	5174	938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.12	8.36	-	9.22
债券型名次	4479	4045	2935	3406	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.12	0.63	0.26	1.78	0.25
5312	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
5313	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
5314	融通增享纯债债券A	-0.12	0.63	0.55	2.86	0.57
5315	融通增享纯债债券C	-0.12	0.61	0.51	2.78	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	江信祺福C	0.28	-0.38	-1.32	2.34	-1.57
4933	南方双元A	0.20	-0.38	-0.28	1.63	-0.10
4934	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
4935	招商信用增强债券A	0.32	-0.38	0.83	2.16	0.85
4936	中信证券债券优化C	0.13	-0.38	-0.01	-0.36	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.09	-0.14	-0.11	2.69	0.30
4692	嘉实稳鑫纯债债券	-0.06	0.52	-0.11	2.46	-0.12
4693	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
4694	鹏扬双利债券C	0.07	-0.04	-0.11	1.95	0.00
4695	平安季季享3个月持有债券A	-0.05	0.28	-0.11	1.30	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.31	0.56	0.13
5173	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.56	0.30
5174	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
5175	诺德安盈	0.00	0.53	0.43	0.56	0.40
5176	申万菱信汇元宝债券A	0.30	0.12	-0.38	0.56	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
南华瑞泰39个月定开C一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.59	1.19	0.72
937	汇添富多元收益债券A	-0.05	0.44	0.13	3.21	0.72
938	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
939	鹏华永安定期开放债券	-0.07	0.53	0.51	2.46	0.72
940	融通增强收益债券C	0.01	0.67	0.51	1.25	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	华夏鼎智债券C	2.01	4.82	7.35	12.37	29.97
4478	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.01	6.98	0.00	-	9.91
4479	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
4480	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.01	9.40	0.00	-	11.52
4481	兴业60天滚动持有短债C	2.01	5.30	8.30	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	汇添富90天短债B	2.04	5.12	7.15	12.79	17.38
4044	建信安心回报定期开放债券C	1.61	5.12	7.48	12.54	51.84
4045	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
4046	博时富宁纯债债券	2.15	5.11	7.67	13.77	32.32
4047	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	5.11	9.35	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成景乐纯债债券C	2.82	6.95	8.36	11.75	13.42
2934	国泰聚盈三年定期开放债券	2.85	5.72	8.36	-	14.38
2935	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
2936	鹏扬利泽债券A	2.04	5.61	8.36	13.99	28.46
2937	招商信用添利债券(LOF)C	2.12	5.66	8.36	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.34	-9.07	-10.25	-	-10.83
3405	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
3406	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
3407	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.98	6.23	9.95	-	14.04
3408	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.74	9.01	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
南华瑞泰39个月定开C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	中银证券安业债券A	2.26	5.55	7.41	-	9.23
4158	长盛稳益6个月A	2.05	4.72	4.97	-	9.22
4159	南华瑞泰39个月定开C	2.01	5.12	8.36	-	9.22
4160	宏利闽利一年定开债券发起式	2.77	6.77	0.00	-	9.21
4161	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	1920.00	198012.37	74.10%
进出2102	1310.00	134680.81	50.40%
21进出清发107	570.00	57110.27	21.37%
21国开07	230.00	23541.07	8.81%
14国开15	50.00	5213.63	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418558.15	156.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15
单位净值(元)	1.063	1.064	1.064	1.065	1.065
累计净值(元)	1.141	1.142	1.142	1.143	1.143

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