财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.71 |
0.71 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
16.29 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
14.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.05 |
132.30 |
155.69 |
43.89 |
174440.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.35 |
102.70 |
98.71 |
4.50 |
30.17 |
| 应付托管费(万元) |
33.45 |
34.23 |
32.90 |
1.50 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
923459.70 |
934105.23 |
801180.80 |
43.89 |
174443.72 |
| 负债合计(万元) |
108827.00 |
127429.44 |
154.62 |
20.59 |
57.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
814632.70 |
806675.78 |
801026.18 |
23.30 |
174386.18 |
| 未分配利润(万元) |
14638.66 |
6681.75 |
1032.15 |
1.53 |
4353.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10005.78 |
8788.50 |
1362.64 |
4571.86 |
4541.36 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10005.78 |
8788.50 |
1362.64 |
4571.86 |
4541.36 |
| 管理人报酬(万元) |
602.87 |
739.21 |
131.59 |
200.07 |
195.57 |
| 托管费(万元) |
200.96 |
246.40 |
43.86 |
66.69 |
65.19 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
19.59 |
6.37 |
14.69 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
2048.86 |
2112.80 |
336.55 |
1271.54 |
1265.66 |
| 利润总额(万元) |
7956.92 |
6675.70 |
1026.10 |
3300.32 |
3275.71 |
| 净利润(万元) |
7956.92 |
6675.70 |
1026.10 |
3300.32 |
3275.71 |
