资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2387228.36 99.11%
银行存款和结算备付金 17466.65 0.73%
其他资产 3956.51 0.16%
资产总值:2408651.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26人民人寿永续债01 650.00 65242.49 2.72%
25国开02 600.00 60404.83 2.52%
26进出08 600.00 60093.67 2.51%
26中国银行CD062 600.00 59436.22 2.48%
26工商银行CD161 600.00 59216.60 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1039072.88 43.34%
国家债券 455048.00 18.98%
企业债 194210.30 8.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%