资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 414275.48 98.80%
银行存款和结算备付金 4120.43 0.98%
其他资产 928.43 0.22%
资产总值:419324.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25铁YK01 200.00 20521.41 6.72%
25太平人寿永续债01 200.00 20458.89 6.70%
25农发31 200.00 20093.96 6.58%
25五矿集MTN004 200.00 20040.00 6.57%
25国开15 200.00 19668.11 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168706.05 55.27%
企业债 82891.32 27.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%