我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 673129.10 99.81%
银行存款和结算备付金 856.19 0.13%
其他资产 411.32 0.06%
资产总值:674396.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 250.00 25463.26 5.38%
24特别国债01 220.00 23260.17 4.91%
24国开05 220.00 23108.49 4.88%
24特国01 214.70 22554.88 4.77%
24光大控股MTN002B 220.00 22345.17 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 475918.46 100.56%
企业债 72731.11 15.37%
国家债券 45815.05 9.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%