财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.64 |
123.35 |
727.01 |
-82.65 |
831.71 |
| 本期利润(万元) |
642.30 |
321.45 |
154.41 |
-632.67 |
635.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4309.37 |
0.00 |
2585.72 |
0.00 |
5070.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35542.10 |
23952.80 |
22835.02 |
27480.52 |
39149.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
1.87 |
| 累计净值增长率(%) |
23.97 |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
22.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
920.35 |
57.53 |
148.90 |
235.90 |
253.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1537253.75 |
414275.48 |
447285.13 |
525030.45 |
624898.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1537253.75 |
414275.48 |
447285.13 |
525030.45 |
624898.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.79 |
105.88 |
117.01 |
132.10 |
145.19 |
| 应付托管费(万元) |
178.42 |
39.71 |
43.88 |
49.54 |
54.45 |
| 资产总计(万元) |
1580805.05 |
419324.34 |
456476.85 |
532882.48 |
634556.04 |
| 负债合计(万元) |
101899.43 |
114073.47 |
68957.39 |
135764.46 |
166471.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1478905.62 |
305250.88 |
387519.46 |
397118.02 |
468084.15 |
| 未分配利润(万元) |
262866.95 |
47181.80 |
68686.99 |
63522.04 |
66254.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
97.77 |
57.96 |
36.20 |
81.61 |
41.36 |
| 投资收益(万元) |
11057.68 |
10978.49 |
9767.26 |
16846.90 |
7621.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7545.13 |
-5210.39 |
-1217.55 |
4642.16 |
5163.82 |
| 其它收入(万元) |
250.24 |
525.25 |
267.35 |
2062.43 |
410.45 |
| 收入合计(万元) |
18950.82 |
6351.31 |
8853.27 |
23633.09 |
13237.30 |
| 管理人报酬(万元) |
1365.56 |
1454.16 |
740.92 |
1529.88 |
650.09 |
| 托管费(万元) |
512.09 |
545.31 |
277.85 |
573.71 |
243.78 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.65 |
12.71 |
23.77 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
2820.28 |
4175.03 |
2198.57 |
4797.18 |
1900.39 |
| 利润总额(万元) |
16130.54 |
2176.27 |
6654.70 |
18835.91 |
11336.91 |
| 净利润(万元) |
16130.54 |
2176.27 |
6654.70 |
18835.91 |
11336.91 |
