南方崇元纯债债券C(010354)_财务情况

南方崇元纯债债券C010354SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	613.82	712.68	330.49	221.06	83.96
本期利润(万元)	-361.35	1297.07	302.23	290.89	41.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.03	0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.02	0.00	5.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6610.76	0.00	981.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	68831.12	67683.70	49210.87	9472.44	7248.47
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	3.56	0.00	7.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.71	0.00	13.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	253.34	487.60	126.07	34.85	61.94
交易性金融资产(万元)	624898.69	117705.94	99732.92	60987.63	41122.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	624898.69	117705.94	99732.92	60987.63	41122.27
应付管理人报酬(万元)	145.19	36.87	25.54	17.04	10.37
应付托管费(万元)	54.45	13.82	9.58	6.39	3.89
资产总计(万元)	634556.04	133722.35	102562.27	62800.76	44326.97
负债合计(万元)	166471.89	10017.07	28698.18	15210.95	10996.16
所有者权益合计(万元)	468084.15	123705.28	73864.09	47589.81	33330.81
未分配利润(万元)	66254.88	15974.86	8035.24	3061.47	2314.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	41.36	41.01	11.72	46.71	13.45
投资收益(万元)	7621.67	3902.77	1661.85	913.36	843.16
公允价值变动收益(万元)	5163.82	1554.03	1455.10	-1067.89	-263.58
其它收入(万元)	410.45	270.32	99.13	263.23	132.61
收入合计(万元)	13237.30	5768.13	3227.80	155.40	725.64
管理人报酬(万元)	650.09	289.55	116.59	158.58	63.32
托管费(万元)	243.78	108.58	43.72	59.47	23.75
其它费用(万元)	11.90	22.00	10.00	20.21	10.03
费用合计(万元)	1900.39	962.00	412.12	475.66	217.29
利润总额(万元)	11336.91	4806.13	2815.67	-320.26	508.35
净利润(万元)	11336.91	4806.13	2815.67	-320.26	508.35

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