南方崇元纯债债券C(010354)_最新动态

南方崇元纯债债券C010354SOUTHERN CHONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.159 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.184

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方崇元纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.88亿元

2024-02-20 每10份派现金 0.1 元

南方崇元纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
债券型名次	5120	1541	4156	1458	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	10.32	13.51	-	18.49
债券型名次	926	215	224	3424	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90
5119	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
5120	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
5121	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
5122	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
1540	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
1541	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1542	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28
1543	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	江信祺福A	0.86	1.24	0.30	0.91	9.20
4155	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.19	0.30	0.90	2.17
4156	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
4157	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99
4158	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1457	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1458	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1459	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1460	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.30	0.67	1.70	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方崇元纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
926	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.36	0.04	1.56	4.25
927	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
928	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25
929	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
925	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
926	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
927	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76
928	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39
214	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
215	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
216	大成惠业一年定开债发起式	5.19	10.31	0.00	-	12.80
217	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
223	中加纯债一年A	3.11	7.97	13.52	23.76	87.80
224	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
225	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.43	8.81	13.51	-	19.00
226	工银目标收益一年定开债券C	4.41	9.65	13.50	21.45	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	广发招财短债E	2.91	6.00	8.79	-	11.05
3423	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
3424	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
3425	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
3426	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方崇元纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2206	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49
2207	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
2208	朱雀安鑫回报C	3.23	1.81	0.92	-	18.48
2209	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	250.00	25463.26	5.38%
24特别国债01	220.00	23260.17	4.91%
24国开05	220.00	23108.49	4.88%
24特国01	214.70	22554.88	4.77%
24光大控股MTN002B	220.00	22345.17	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475918.46	100.56%
企业债	72731.11	15.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.160	1.160	1.160	1.159	1.159
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.184	1.184

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