资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44022.33 97.75%
银行存款和结算备付金 539.30 1.20%
其他资产 473.11 1.05%
资产总值:45034.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债02BC 30.00 3133.37 7.64%
24广发银行二级资本债01A 30.00 3055.83 7.45%
23附息国债23 20.00 2396.70 5.84%
21平安银行二级 20.00 2070.61 5.05%
22兴业银行二级01 20.00 2060.32 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27680.74 67.50%
国家债券 8382.35 20.44%
可转债 6976.09 17.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%