资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55176.37 94.53%
银行存款和结算备付金 1091.74 1.87%
其他资产 2100.76 3.60%
资产总值:58368.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 50.00 5083.89 8.40%
25附息国债25 40.00 4016.45 6.64%
21民生银行永续债01 30.00 3126.65 5.17%
19农发08 30.00 3096.18 5.12%
24如皋经贸MTN003 30.00 3095.00 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29651.89 49.01%
国家债券 4984.82 8.24%
可转债 4591.73 7.59%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%