资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61248.35 94.07%
银行存款和结算备付金 120.01 0.18%
其他资产 3738.60 5.74%
资产总值:65106.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 30.00 3113.52 6.35%
24工行二级资本债01A(BC) 30.00 3109.77 6.34%
19农发08 30.00 3107.13 6.33%
21交通银行二级 30.00 3098.28 6.31%
21邮储银行二级01 30.00 3096.67 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35906.70 73.18%
国家债券 10573.51 21.55%
可转债 2740.13 5.58%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%