南华瑞利债券C(011465)_规模评级

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.92	0.01	0.01	0.21	0.25	0.09	0.82
季度净申购	8419.59	-80.42	-1789.98	-336.34	1392.03	-6616.35	-13395.93
总份额	8467.51	47.92	128.35	1918.33	2254.67	862.63	7478.99
季度总申购份额	11181.68	13.31	69.73	969.04	1413.94	857.95	13.68
季度总赎回份额	2762.09	93.73	1859.72	1305.38	21.90	7474.30	13409.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
3704	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
3705	工银可转债优选债券A	0.93	6673.10	296.44	6409.64	6113.21
3706	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3707	浙商汇金兴利增强债券A	0.93	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07
3708	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3709	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3710	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3711	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3712	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
3713	招商招利1个月期理财债券B	0.92	8273.25	-174.26	294.87	469.12
3714	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
3715	民生加银转债优选C	0.91	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3716	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
3717	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
3679	鹏华信用增利债券B	1.31	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
3680	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3681	华商收益增强债券B	1.24	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86
3682	金鹰添裕纯债债券C	0.95	8503.42	4428.62	6823.84	2395.21
3683	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	8495.66	-2331.66	19147.11	21478.77
3684	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3685	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
3686	平安元泓30天滚动持有短债A	0.97	8441.12	3251.79	5678.58	2426.79
3687	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3688	建信双息红利债券C	1.02	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
3689	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3690	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
3691	博时裕景纯债债券	0.97	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3692	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	天弘永利优享债券C	4.46	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1212	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
1213	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
1214	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1215	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
1216	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
1217	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1218	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1219	前海开源鼎安债券C	1.63	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1220	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
1221	民生加银恒裕债券	2.10	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1222	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
1223	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1224	鹏扬淳开债券C	1.78	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1225	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平

1854	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9586.57	11302.05	1715.48
1855	中欧稳鑫180天持有债券A	7.42	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1856	国金惠诚C	0.64	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
1857	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1858	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
1859	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1860	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
1861	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1862	中信建投景益债券A	12.16	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1863	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1864	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1865	东方红信用债债券C	4.02	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
1866	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1867	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1868	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞利债券C基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	平安元和90天滚动持有短债C	2.65	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2497	广发中债农发债总指数C	1.34	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2498	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2499	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2500	中银中高等级债券C	1.48	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2501	鑫元聚鑫收益增强D	3.69	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2502	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
2503	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
2504	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2505	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2506	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
2507	南方3-5年农发债C	0.47	4349.28	1808.30	4543.62	2735.33
2508	建信稳定得利债券C	1.89	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
2509	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2510	工银全球美元债C	1.70	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

404

209591.9400

99.57%

0.43%

2025-12-31

641

2002.2800

0.00%

100.00%

2025-06-30

1438

15679.1900

95.43%

4.57%

2024-12-31

221

338415.7600

99.64%

0.36%

2024-06-30

341

550071.8600

98.98%

1.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	404	209591.9400	8430.75	99.57	36.76	0.43
2025-12-31	641	2002.2800	0.00	0.00	128.35	100.00
2025-06-30	1438	15679.1900	2151.74	95.43	102.93	4.57
2024-12-31	221	338415.7600	7452.21	99.64	26.78	0.36
2024-06-30	341	550071.8600	18566.70	98.98	190.75	1.02

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