南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4195

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
债券型名次	4453	4506	4501	4575	4488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
债券型名次	4529	1607	2685	2538	4161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4452	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94
4453	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4454	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04
4455	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4505	东方红聚利债券A	-0.22	-0.26	-0.71	-1.07	-0.17
4506	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4507	招商双债增强(LOF)E	-0.25	-0.27	0.08	1.47	2.28
4508	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4500	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.35	-0.26	-0.11	0.36
4501	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4502	银华信用季季红债券C	-0.22	-0.25	-0.26	-0.02	0.83
4503	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
4574	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
4575	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4576	中加优选中高等级债券A	-0.15	-0.32	-0.60	-0.17	0.88
4577	博时稳健增利债券A	-0.23	-0.76	-2.20	-0.18	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
4487	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4488	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4489	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
4490	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35
4528	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
4529	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
4530	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
4531	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1606	南方华元C	3.23	5.95	9.98	15.94	25.90
1607	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
1608	鹏扬富利增强债券C	1.45	5.95	9.08	4.91	12.68
1609	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
2684	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2685	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2686	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
2687	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
2537	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2538	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2539	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
2540	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4160	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
4161	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
4162	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28
4163	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0918	1.0915	1.0918	1.0905	1.0893
累计净值(元)	1.4218	1.4215	1.4218	1.4205	1.4193

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