南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0929 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4229

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
债券型名次	4841	5296	4465	4583	4349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
债券型名次	4958	1311	2648	2080	4055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	南方贤元一年持有债券C	-0.07	1.20	-0.69	3.94	4.88
4840	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55
4841	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
4842	农银汇理金聚高等级债券	-0.07	0.16	0.26	1.04	1.32
4843	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	蜂巢添元纯债A	-0.24	-0.10	0.05	0.99	1.38
5295	蜂巢添元纯债C	-0.24	-0.10	-0.01	0.93	1.31
5296	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
5297	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5298	银河银信添利债券B	0.05	-0.10	-0.35	0.65	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
4464	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
4465	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
4466	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4467	鹏华丰和债券(LOF)C	0.40	0.47	0.08	-2.18	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40
4582	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
4583	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
4584	鹏华丰诚债券C	0.02	0.02	0.13	0.36	1.60
4585	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4348	南方吉元短债A	0.01	0.11	0.29	0.79	1.04
4349	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
4350	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4351	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.84	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
4957	广发招财短债C	0.98	2.32	5.05	10.35	16.87
4958	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
4959	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
4960	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
1310	浙商聚盈纯债债券C	3.13	6.68	11.26	18.10	66.60
1311	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
1312	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
1313	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华安稳固收益债券C	2.22	4.78	8.50	9.25	100.43
2647	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34
2648	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
2649	招商中债1-5年进出口行C	2.27	4.58	8.50	10.08	19.71
2650	中证兴业中高等级信用债指数	2.31	4.97	8.50	20.93	52.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.11	32.66
2079	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.71	6.27	13.11	15.56
2080	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
2081	鹏扬利沣短债C	1.48	3.47	6.29	13.11	18.95
2082	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
4054	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65
4055	南华瑞利债券C	0.98	6.67	8.50	13.11	12.64
4056	光大纯债债券C	1.17	3.05	6.62	-	12.61
4057	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0933	1.0940	1.0941	1.0943	1.0937
累计净值(元)	1.4233	1.4240	1.4241	1.4243	1.4237

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