南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0922 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4222

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
债券型名次	3916	4550	4719	4364	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
债券型名次	4577	1646	2136	2852	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
3915	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
3916	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
3917	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
3918	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.24	0.48	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
4549	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
4550	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4551	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
4552	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
4718	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
4719	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4720	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4721	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81
4363	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.04	0.33	0.78	0.81
4364	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4365	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78
4366	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
4068	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97
4069	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97
4070	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97
4071	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03
4576	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
4577	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
4578	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
4579	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
1645	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1646	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
1647	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30
1648	泰康瑞丰3月定开债券	2.17	6.00	13.16	21.69	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华夏鼎佳债券A	1.59	5.49	9.33	15.99	17.11
2135	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.08	5.29	9.33	16.86	28.70
2136	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
2137	博时富添纯债债券C	1.53	4.70	9.32	-	13.34
2138	长盛盛琪一年债券C	1.77	4.52	9.32	17.41	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08
2851	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66
2852	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
2853	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
2854	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57
4025	华夏鼎业三个月定开债券C	1.47	4.15	6.92	-	12.56
4026	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
4027	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
4028	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	8.40%
25附息国债25	40.00	4016.45	6.64%
21民生银行永续债01	30.00	3126.65	5.17%
19农发08	30.00	3096.18	5.12%
24如皋经贸MTN003	30.00	3095.00	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29651.89	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0919	1.0929	1.0921	1.0916	1.0919
累计净值(元)	1.4219	1.4229	1.4221	1.4216	1.4219

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