南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0952 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4252

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
债券型名次	1637	1331	4515	3927	3552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
债券型名次	4562	1505	2429	2170	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
1636	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
1637	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
1638	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1639	农银汇理金聚高等级债券	0.04	0.38	0.51	1.17	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.65	1.46	1.66
1330	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61
1331	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
1332	农银金鑫定开债券	0.08	0.28	0.72	1.88	2.18
1333	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.84	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	汇添富彭博政金债1-3年C	0.02	-0.06	0.05	0.82	0.98
4514	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4515	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
4516	鹏华丰润债券(LOF)	0.02	0.22	0.05	0.93	1.58
4517	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.49	-2.23	0.04	2.50	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.96
3926	金元顺安丰祥C	0.02	0.40	0.24	0.81	1.25
3927	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
3928	鹏扬利泽债券C	0.02	0.10	0.31	0.81	0.96
3929	人保利丰纯债C	0.02	0.06	0.26	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25
3551	金元顺安丰祥C	0.02	0.40	0.24	0.81	1.25
3552	南华瑞利债券C	0.04	0.28	0.05	0.81	1.25
3553	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
3554	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.21	0.53	1.05	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇添富多策略纯债A	1.28	3.57	9.07	13.61	18.61
4561	南方颐元定开债券发起	1.28	3.38	9.43	16.18	49.00
4562	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
4563	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.10	7.28	12.36	33.67
4564	泰信债券增强收益C	1.28	3.46	5.63	13.32	71.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79
1504	惠升和赢纯债3个月定开A	3.05	5.74	10.87	-	15.74
1505	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
1506	鹏华丰禄债券	2.23	5.74	11.24	21.74	60.49
1507	恒生前海恒源丰利债券C	2.32	5.73	9.17	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	汇添富中高等级信用债A	2.32	4.47	8.83	17.56	17.60
2428	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03
2429	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
2430	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.01	4.70	8.83	17.55	25.17
2431	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.50	3.32	7.06	12.85	13.82
2169	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.84	33.78
2170	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
2171	中欧聚瑞债券A	0.25	2.01	6.61	12.84	17.61
2172	前海开源弘丰债券A	8.43	13.61	16.76	12.83	71.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.69	3.99	7.10	-	12.87
3974	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	11.87	12.87
3975	南华瑞利债券C	1.28	5.74	8.83	12.84	12.87
3976	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.58	5.70	-	12.86
3977	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0948	1.0948	1.0943	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.4248	1.4248	1.4243	1.4241	1.4240

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