南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4235

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
债券型名次	1293	3621	4421	4479	4271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
债券型名次	4632	1931	2369	2017	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
1292	南方津享稳健添利债券C	0.39	-0.98	-1.99	-3.81	-2.07
1293	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
1294	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
1295	鹏华丰利债券(LOF)A	0.39	0.10	-0.45	-0.97	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3620	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
3621	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
3622	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
3623	鹏华普天债券B	0.15	0.16	0.33	0.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	华安安心收益债B类	0.31	0.21	-0.10	0.41	1.04
4420	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66
4421	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
4422	兴全恒鑫债券A	0.19	-0.07	-0.10	0.35	2.54
4423	招商双债增强(LOF)D	0.49	-0.13	-0.10	0.84	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	安信聚利增强债券A	1.23	0.14	0.22	-0.15	3.12
4478	安信聚利增强债券B	1.23	0.14	0.22	-0.15	3.12
4479	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
4480	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
4481	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.48	3.04	0.05	-0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	汇添富稳安三个月持有债券A	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
4270	汇添富稳安三个月持有债券B	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
4271	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
4272	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
4273	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	信诚三得益债券A	0.81	7.88	10.44	8.77	127.56
4631	博时恒泰债券A	0.80	10.00	12.89	16.09	19.21
4632	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
4633	信诚三得益债券B	0.80	7.83	10.36	7.81	112.54
4634	招商招利1个月期理财债券A	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61
1930	南方泽元	3.95	5.72	9.98	17.06	32.21
1931	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
1932	泰康年年红纯债一年债券	3.83	5.72	10.22	-	51.42
1933	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
2368	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
2369	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
2370	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60
2371	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.72	5.52	9.39	16.43	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	中银证券安源债券A	2.02	4.03	8.71	13.34	21.31
2016	工银中高等级信用债债券B	2.50	4.06	7.61	13.33	33.85
2017	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
2018	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37
2019	富国天盈债券(LOF)A	1.45	4.01	7.57	13.32	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71
4110	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
4111	南华瑞利债券C	0.80	5.72	9.40	13.33	12.70
4112	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70
4113	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	30.00	3133.37	7.64%
24广发银行二级资本债01A	30.00	3055.83	7.45%
23附息国债23	20.00	2396.70	5.84%
21平安银行二级	20.00	2070.61	5.05%
22兴业银行二级01	20.00	2060.32	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27680.74	67.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0928	1.0915	1.0902	1.0890	1.0892
累计净值(元)	1.4228	1.4215	1.4202	1.4190	1.4192

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