南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0912 0.0006(0.06%)

累计净值：1.4212

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
债券型名次	2836	4523	4718	4073	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.16	9.30	-	12.46
债券型名次	4145	2433	2156	3125	4011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
2835	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
2836	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
2837	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
2838	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华夏鼎泓债券A	-0.29	-0.24	1.06	2.94	2.52
4522	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81
4523	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
4524	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57
4525	鹏华丰诚债券A	-0.09	-0.24	0.18	1.82	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	-0.01	0.11	0.34	0.28
4717	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4718	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
4719	鹏华丰诚债券C	-0.09	-0.26	0.11	1.67	1.38
4720	融通通润债券	0.08	0.11	0.11	0.73	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	交银裕利纯债债券C	-0.09	0.08	0.46	0.96	0.84
4072	金元顺安丰祥C	-0.12	-0.12	0.15	0.96	0.88
4073	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
4074	诺德短债债券A	-0.06	0.10	0.44	0.96	0.86
4075	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	交银稳安90天持有期债券A	-0.06	0.09	0.51	0.99	0.88
3979	金元顺安丰祥C	-0.12	-0.12	0.15	0.96	0.88
3980	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
3981	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	-0.06	0.09	0.44	0.91	0.88
3982	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.00	0.13	0.52	1.00	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	华泰柏瑞锦乾债券	1.35	4.07	7.21	-	20.15
4144	嘉实短债债券C	1.35	3.03	5.68	-	9.78
4145	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
4146	鹏华稳健添利债券A	1.35	5.75	9.86	-	10.07
4147	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.27	5.73	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	南方畅利定开债券发起	2.18	5.16	8.84	-	33.37
2432	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2433	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
2434	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	-	17.11
2435	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.16	9.24	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.47	5.72	9.30	-	12.13
2155	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.99	4.83	9.30	-	11.03
2156	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
2157	西部利得沣享债券A	1.18	5.11	9.30	-	11.49
2158	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.63	9.30	-	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	恒越嘉鑫债券C	8.33	19.26	21.01	-	22.85
3124	南华瑞利债券A	1.55	5.60	9.95	-	15.28
3125	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
3126	创金合信双季享6个月持有期A	1.97	4.15	9.69	-	19.60
3127	创金合信双季享6个月持有期C	1.71	3.63	8.88	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	汇添富稳安三个月持有债券A	2.38	4.59	9.23	-	12.46
4010	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.17	4.63	7.99	-	12.46
4011	南华瑞利债券C	1.35	5.16	9.30	-	12.46
4012	中融恒通纯债A	1.22	6.85	10.62	-	12.46
4013	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.37	5.01	9.52	-	12.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5083.89	8.40%
25附息国债25	40.00	4016.45	6.64%
21民生银行永续债01	30.00	3126.65	5.17%
19农发08	30.00	3096.18	5.12%
24如皋经贸MTN003	30.00	3095.00	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29651.89	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0906	1.0906	1.0924	1.0920	1.0926
累计净值(元)	1.4206	1.4206	1.4224	1.4220	1.4226

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