南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.03%)

累计净值：1.402

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
债券型名次	994	1139	573	412	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.03	11.71	-	10.46
债券型名次	1363	1369	915	3122	3885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	民生加银鑫升	0.21	1.52	-0.27	3.33	0.32
993	南方鼎利一年定开债券发起	0.21	1.14	0.22	2.48	0.36
994	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
995	农银金益债券	0.21	0.81	0.29	3.12	0.49
996	农银悦利债券	0.21	0.71	0.35	2.91	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	摩根双债增利债券A	-0.03	0.68	1.65	4.76	1.84
1138	南华瑞利债券A	0.20	0.68	0.89	4.21	1.37
1139	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
1140	农银金耀定开债券	0.19	0.68	0.29	2.30	0.29
1141	农银金盈债券	0.20	0.68	0.33	2.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
572	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.15	0.93	0.86	3.60	0.82
573	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
574	兴银长乐定开债	0.09	0.57	0.86	3.02	1.05
575	英大纯债债券A	-0.01	-0.13	0.86	2.51	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	鹏华畅享债券A	0.40	0.78	1.63	4.12	1.47
411	金鹰恒润债券发起式A	-0.05	-0.12	0.62	4.11	0.59
412	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
413	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.23	2.13	0.37	4.11	1.11
414	中银国有企业债A	0.14	0.16	0.71	4.11	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.07	1.29
504	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
505	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
506	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
507	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	汇添富鑫瑞债券C	4.11	8.59	10.19	-	29.62
1362	南方津享稳健添利债券A	4.11	0.00	0.00	-	7.59
1363	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
1364	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44
1365	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1368	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
1369	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
1370	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.27	8.03	11.05	-	16.89
1371	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时富悦纯债A	4.06	8.71	11.71	-	23.06
914	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.03	7.24	11.71	-	12.26
915	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
916	天弘安益C	3.12	8.98	11.71	-	22.99
917	兴全恒瑞定开债券发起式	3.54	8.09	11.71	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
3121	南华瑞利债券A	4.31	8.46	12.36	-	12.97
3122	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
3123	创金合信双季享6个月持有期A	2.31	7.92	12.42	-	16.86
3124	创金合信双季享6个月持有期C	2.05	7.39	11.58	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	华商鸿盛纯债债券	3.63	7.81	0.00	-	10.47
3884	人保鑫泽纯债A	3.31	1.90	3.36	-	10.47
3885	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46
3886	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.25	6.23	9.28	-	10.46
3887	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	8.99	-	10.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	30.00	3199.01	8.14%
24农发31	30.00	3020.35	7.69%
25宁波银行二级资本债01	30.00	2998.02	7.63%
25农发01	30.00	2996.92	7.63%
24工行永续债01	20.00	2049.49	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18184.91	46.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.401	1.400	1.400	1.399	1.399

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