南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.036 0.000(0.04%)

累计净值：1.366

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈致远

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.14亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
债券型名次	1234	743	1193	5228	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.87	7.36	-	6.81
债券型名次	2768	2072	2863	3582	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.60	1.27	2.79	5.14
1233	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04
1234	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
1235	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
1236	鹏扬富利增强债券C	0.11	0.08	1.77	-0.06	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.49	-0.47	0.86	3.55
742	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
743	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
744	农银恒久增利债券C	0.14	0.49	2.04	-0.20	1.22
745	鹏华可转债债券A	0.78	0.49	14.42	-1.54	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61
1192	华安证券睿赢一年持有A	0.18	0.37	1.10	1.67	5.31
1193	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
1194	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59
1195	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.38	1.10	2.50	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
5227	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42
5228	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
5229	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5230	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2935	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
2936	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00
2937	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.58	4.31	3.22	3.00
2938	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44
2767	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
2768	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2769	鹏华稳健增利债券A	3.60	0.00	0.00	-	4.85
2770	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	3.60	0.00	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
2071	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07
2072	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2073	农银彭博利率债指数	3.91	6.87	10.15	-	16.68
2074	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	民生加银聚鑫三年定开债券	2.41	4.75	7.36	13.52	14.22
2862	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
2863	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
2864	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2865	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	2.27	5.44	7.36	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3581	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3582	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
3583	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69
3584	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	工银瑞诚一年定开债券A	4.49	7.05	0.00	-	6.81
4387	民生加银恒宁债券	4.77	0.00	0.00	-	6.81
4388	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81
4389	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.80	0.00	0.00	-	6.80
4390	平安元丰中短债债券C	1.98	3.63	3.04	-	6.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	170.00	17313.29	8.48%
24宁波银行二级资本债02	150.00	14747.71	7.23%
20农发05	130.00	13171.42	6.45%
21中石化MTN001	100.00	10241.29	5.02%
23国开15	80.00	8300.59	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147352.45	72.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南华瑞利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新

（本招募说明书中的财务资料未经审计）目录第一部分绪言 ..........................................................................................

查看全文[06-14]
06-14南华瑞利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
05-15南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.035	1.036
累计净值(元)	1.366	1.365	1.365	1.365	1.366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。