南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0952 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4252

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.92亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
债券型名次	3785	1404	4488	3972	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
债券型名次	4505	1498	2429	2165	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
3784	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
3785	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3786	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
3787	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58
1403	南华瑞利债券A	-0.01	0.25	0.06	0.89	1.33
1404	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
1405	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1406	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4487	广发集益一年持有期债券C	0.01	0.59	0.01	0.07	0.83
4488	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
4489	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4490	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	2.33	-0.55	0.79	2.00
3971	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3972	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95
3974	同泰中短债A	0.01	0.05	0.34	0.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
3575	南方贤元一年持有债券A	-1.37	-7.32	-0.37	0.28	1.21
3576	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3577	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
3578	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	汇安永利30天持有期短债C	1.31	2.73	4.89	-	8.93
4504	嘉实30天持有期中短债债券C	1.31	2.95	5.75	-	8.25
4505	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
4506	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
4507	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.42	4.24	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	惠升和赢纯债3个月定开A	3.00	5.71	10.85	-	15.71
1497	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.77	5.71	8.59	15.00	19.84
1498	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
1499	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
1500	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20
2428	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
2429	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
2430	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
2431	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.07	4.63	8.81	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	3.93	6.66	12.79	13.34
2164	大摩双利增强债券C	3.13	5.21	8.35	12.78	82.05
2165	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
2166	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52
2167	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.34	2.09	5.63	12.77	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	汇添富彭博政金债1-3年C	1.24	3.32	7.02	-	12.85
3972	兴业90天滚动持有中短债A	1.80	3.93	7.29	-	12.84
3973	南华瑞利债券C	1.31	5.71	8.81	12.78	12.83
3974	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.04	7.96	-	12.83
3975	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	30.00	3113.52	6.35%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3109.77	6.34%
19农发08	30.00	3107.13	6.33%
21交通银行二级	30.00	3098.28	6.31%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35906.70	73.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0948	1.0948	1.0943	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.4248	1.4248	1.4243	1.4241	1.4240

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