南华瑞利债券C(011465)_最新动态

南华瑞利债券C011465NANHUA RUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.4214

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞利债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陆越

2023-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-05-12 每10份派现金 0.2 元

南华瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
债券型名次	916	3824	3410	2590	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.28	10.42	-	12.48
债券型名次	2351	1696	1677	3631	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	南方津享稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.46	0.64	0.96
915	南方晖元6个月持有期债券C	0.14	0.39	0.80	2.03	1.40
916	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
917	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
918	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	南方和元A	-0.01	0.20	0.82	1.16	0.83
3823	南方升元中短期利率债A	0.01	0.20	0.61	0.97	0.63
3824	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
3825	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.20	0.48	0.92	0.55
3826	农银金穗定开债券	0.01	0.20	0.55	0.93	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	南方乐元中短利率债C	0.05	0.22	0.60	0.94	0.59
3409	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.26	0.60	1.08	0.67
3410	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
3411	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.33	0.60	0.95	0.65
3412	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.22	0.60	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.29	0.88	1.32	0.90
2589	路博迈护航一年持有债券A	0.40	0.21	0.43	1.32	0.79
2590	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
2591	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.24	0.81	1.32	0.81
2592	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.41	0.86	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南华瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.05	0.33	0.87	1.48	0.90
2625	南方定利一年定开债券	0.03	0.41	0.88	0.33	0.90
2626	南华瑞利债券C	0.14	0.20	0.60	1.32	0.90
2627	诺德中短债C	0.05	0.34	0.83	1.28	0.90
2628	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.30	0.88	1.45	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	嘉实丰益纯债定期债券	2.02	7.46	15.67	-	75.23
2350	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.02	3.88	6.95	-	8.24
2351	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
2352	平安合信定开债	2.02	4.94	9.45	18.48	25.04
2353	平安惠澜纯债A	2.02	4.98	9.24	20.71	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
1695	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	-	40.90
1696	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
1697	天弘裕享一年定开债券发起	1.98	6.28	10.57	-	11.14
1698	兴证全球恒信债券C	2.91	6.28	11.00	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国联安增盈纯债C	2.24	5.35	10.42	15.99	22.80
1676	国泰聚鑫纯债债券	1.87	6.32	10.42	18.81	21.56
1677	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
1678	鹏华丰华债券	1.69	5.39	10.42	16.76	37.06
1679	易方达纯债债券A	2.45	5.62	10.42	18.01	77.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	恒越嘉鑫债券C	8.29	19.09	19.46	-	21.51
3630	南华瑞利债券A	2.23	6.71	11.09	-	15.27
3631	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
3632	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	4.45	10.27	-	19.12
3633	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.94	9.45	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南华瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.64	8.82	-	12.48
3924	汇添富理财60天债券B	1.03	2.36	4.33	-	12.48
3925	南华瑞利债券C	2.02	6.28	10.42	-	12.48
3926	博时富添纯债债券C	1.76	4.66	9.83	-	12.47
3927	鑫元裕丰债	1.14	5.16	10.51	-	12.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5010.18	6.81%
19农发08	30.00	3083.13	4.19%
24如皋经贸MTN003	30.00	3073.90	4.18%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	4.15%
24工行二级资本债01A(BC)	30.00	3045.79	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44252.97	60.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0902	1.0899	1.0899	1.0905	1.0883
累计净值(元)	1.4202	1.4199	1.4199	1.4205	1.4183

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