资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297191.12 99.71%
银行存款和结算备付金 798.69 0.27%
其他资产 57.15 0.02%
资产总值:298046.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 820.00 82846.46 27.80%
23国开03 450.00 46663.69 15.66%
24国开清发02 380.00 38491.14 12.92%
25国开02 320.00 32215.91 10.81%
18国开05 290.00 31264.48 10.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248075.59 83.26%
国家债券 49115.53 16.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%