资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440058.91 92.44%
银行存款和结算备付金 969.17 0.20%
其他资产 35026.71 7.36%
资产总值:476054.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 890.00 89597.86 22.78%
24国开清发03 770.00 78539.47 19.97%
23国开03 450.00 46498.04 11.82%
18国开10 390.00 42582.02 10.83%
18国开05 390.00 41889.32 10.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402657.25 102.40%
国家债券 37401.66 9.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%