财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
548.45 |
47.78 |
470.76 |
257.10 |
943.28 |
| 本期利润(万元) |
158.83 |
-30.93 |
137.60 |
-133.68 |
1297.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.55 |
0.00 |
2895.84 |
0.00 |
3601.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1122.57 |
15300.90 |
34615.82 |
36674.96 |
45281.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.57 |
| 累计净值增长率(%) |
11.83 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
11.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9892.64 |
5141.61 |
5233.98 |
1988.67 |
287.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
890973.16 |
955866.75 |
982236.91 |
1102914.13 |
1520286.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
890973.16 |
955866.75 |
982236.91 |
1102914.13 |
1520286.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.75 |
102.38 |
105.36 |
124.83 |
172.86 |
| 应付托管费(万元) |
30.92 |
34.13 |
35.12 |
41.61 |
57.62 |
| 资产总计(万元) |
900888.87 |
961073.60 |
1032261.25 |
1116928.36 |
1545498.65 |
| 负债合计(万元) |
138888.94 |
117000.12 |
79261.45 |
271.89 |
100449.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
761999.93 |
844073.48 |
952999.81 |
1116656.47 |
1445049.31 |
| 未分配利润(万元) |
18879.11 |
42942.61 |
43987.21 |
27189.90 |
21226.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.32 |
80.69 |
327.46 |
164.73 |
5.87 |
| 投资收益(万元) |
18900.92 |
11341.23 |
39758.46 |
18553.73 |
39635.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9087.15 |
-5927.45 |
5279.61 |
3907.14 |
2511.66 |
| 其它收入(万元) |
4.41 |
3.75 |
1.35 |
0.79 |
12.57 |
| 收入合计(万元) |
9902.51 |
5498.23 |
45366.87 |
22626.39 |
42166.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1135.18 |
562.37 |
1416.31 |
731.35 |
1874.17 |
| 托管费(万元) |
378.39 |
187.46 |
472.10 |
243.78 |
624.72 |
| 其它费用(万元) |
62.94 |
50.71 |
256.77 |
136.43 |
341.58 |
| 费用合计(万元) |
3373.41 |
1124.69 |
3132.60 |
1354.17 |
10276.70 |
| 利润总额(万元) |
6529.10 |
4373.54 |
42234.27 |
21272.22 |
31889.37 |
| 净利润(万元) |
6529.10 |
4373.54 |
42234.27 |
21272.22 |
31889.37 |
