南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数E013592SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：夏晨曦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.58亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-3年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
债券型名次	1313	1149	1773	2320	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
债券型名次	2895	3587	3067	2540	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
1312	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1313	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1314	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1315	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
1148	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
1149	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1150	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
1151	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1772	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1773	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1774	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56
1775	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22
2319	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2320	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
2321	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2322	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债1-3年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2789	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
2790	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
2791	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2792	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
2894	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
2895	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
2896	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81
2897	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.93	15.65
3586	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
3587	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3588	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
3589	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
3066	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.44	5.41	8.34	14.71	20.07
3067	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3068	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
3069	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2539	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
2540	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
2541	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01
2542	宝盈增强收益债券A/B	3.74	4.22	12.62	13.17	164.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债1-3年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
3958	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
3959	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3960	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3961	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	890.00	89597.86	22.78%
24国开清发03	770.00	78539.47	19.97%
23国开03	450.00	46498.04	11.82%
18国开10	390.00	42582.02	10.83%
18国开05	390.00	41889.32	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402657.25	102.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0701	1.0695	1.0694	1.0683	1.0677
累计净值(元)	1.2281	1.2275	1.2274	1.2263	1.2257

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