资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2456774.46 99.68%
银行存款和结算备付金 48.20 0.00%
其他资产 7737.85 0.31%
资产总值:2464560.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 6410.00 634902.60 32.51%
24国开10 3790.00 398027.88 20.38%
23国开05 3480.00 381505.63 19.53%
24国开05 3270.00 352550.97 18.05%
23国开10 1630.00 175826.54 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2363362.11 121.00%
国家债券 93412.34 4.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%