财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2432.79 |
301.17 |
14474.99 |
-937.30 |
14790.90 |
| 本期利润(万元) |
6395.73 |
2705.11 |
-5236.41 |
-9100.06 |
1912.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35279.42 |
0.00 |
41161.75 |
0.00 |
95331.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290379.42 |
191944.47 |
277734.03 |
332562.94 |
645315.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
2.79 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
28.00 |
0.00 |
24.52 |
0.00 |
26.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.20 |
292.07 |
50.82 |
395.63 |
50.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2456774.46 |
2131757.42 |
4551357.93 |
2656364.74 |
1259828.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2456774.46 |
2131757.42 |
4551357.93 |
2656364.74 |
1259828.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.88 |
246.38 |
396.46 |
254.25 |
100.59 |
| 应付托管费(万元) |
67.63 |
82.13 |
132.15 |
84.75 |
33.53 |
| 资产总计(万元) |
2464560.51 |
2134440.75 |
4564082.17 |
2777877.06 |
1282069.27 |
| 负债合计(万元) |
511317.25 |
306289.76 |
926053.81 |
521832.78 |
279203.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1953243.27 |
1828151.00 |
3638028.36 |
2256044.28 |
1002865.97 |
| 未分配利润(万元) |
510590.66 |
473349.52 |
973503.90 |
586499.80 |
215759.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.23 |
74.53 |
48.94 |
70.29 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
16294.24 |
72430.41 |
66753.58 |
54775.59 |
9645.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24714.10 |
-82050.54 |
-45706.30 |
65384.86 |
10539.36 |
| 其它收入(万元) |
112.01 |
398.75 |
350.35 |
312.62 |
61.45 |
| 收入合计(万元) |
41133.58 |
-9146.85 |
21446.58 |
120543.36 |
20251.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.03 |
4130.13 |
2230.36 |
1511.34 |
329.05 |
| 托管费(万元) |
346.01 |
1376.71 |
743.45 |
503.78 |
109.68 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
183.54 |
169.63 |
272.05 |
65.30 |
| 费用合计(万元) |
3393.97 |
17197.06 |
9931.01 |
5971.69 |
1408.87 |
| 利润总额(万元) |
37739.61 |
-26343.91 |
11515.56 |
114571.67 |
18842.18 |
| 净利润(万元) |
37739.61 |
-26343.91 |
11515.56 |
114571.67 |
18842.18 |
