南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数E013594CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.4539

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱佳

2026-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.99亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

南方中债7-10年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
债券型名次	91	104	283	213	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
债券型名次	224	615	192	32	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
90	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
91	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
92	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
93	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
103	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
104	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
105	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20
106	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
282	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
283	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
284	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
285	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
212	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
213	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
214	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
215	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
151	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
152	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29
153	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
154	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
223	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14
224	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
225	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
226	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
614	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
615	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
616	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
617	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
191	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
192	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
193	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
194	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	新华增怡债券A	6.61	26.70	29.70	30.08	118.76
31	信澳信用债债券A	3.05	37.14	26.45	30.08	103.81
32	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
33	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
34	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安季开鑫定开债E	2.44	4.28	6.84	19.16	29.99
1645	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
1646	南方7-10年国开债E	4.64	8.58	17.43	30.04	29.96
1647	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
1648	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	6410.00	634902.60	32.51%
24国开10	3790.00	398027.88	20.38%
23国开05	3480.00	381505.63	19.53%
24国开05	3270.00	352550.97	18.05%
23国开10	1630.00	175826.54	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2363362.11	121.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3547	1.3519	1.3510	1.3481	1.3465
累计净值(元)	1.4547	1.4519	1.4510	1.4481	1.4465

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