南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数E013594CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND E

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4026

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.77亿元

南方中债7-10年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
债券型名次	3449	1430	4647	5156	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
债券型名次	5332	880	273	4032	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
3448	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
3449	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
3450	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15
3451	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
1429	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
1430	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
1431	鹏华永盛定期开放债券	-0.16	0.45	0.55	0.87	0.42
1432	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
4646	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
4647	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
4648	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
4649	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
5155	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22
5156	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
5157	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5158	永赢通益债券C	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债7-10年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
1659	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
1660	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
1661	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1662	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	-	43.41
5331	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	14.94	27.44
5332	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
5333	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.37	25.89
5334	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	前海开源祥和债券A	1.89	10.48	20.41	38.72	69.56
879	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
880	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
881	西部利得得尊债券C	4.66	10.46	13.48	22.55	29.21
882	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.30	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	国联安添利增长债C	13.27	19.77	17.25	30.87	61.56
272	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.81	24.91
273	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
274	博时利发纯债债券A	1.08	6.90	17.24	23.92	39.85
275	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	南方1-3年国开债E	0.90	5.14	8.44	-	11.24
4031	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
4032	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
4033	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
4034	泰信鑫瑞债券发起式A	2.47	9.88	-0.28	-	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方中债7-10年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.03	25.13
1929	建信中短债纯债债券A	1.60	4.81	9.60	17.15	25.12
1930	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12
1931	融通中国概念债券(QDII)	2.07	3.24	5.29	3.46	25.12
1932	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	6880.00	754945.60	41.30%
25国开15	5410.00	532022.36	29.10%
24国开10	2840.00	296056.38	16.19%
24国开05	2070.00	222234.29	12.16%
23国开10	1290.00	138972.51	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2131757.42	116.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3525	1.3529	1.3521	1.3527	1.3525
累计净值(元)	1.4025	1.4029	1.4021	1.4027	1.4025

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