南方永元一年持有债券C(012400)_资产配置

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9575.89	13.71%
债券	57358.81	82.13%
银行存款和结算备付金	2540.75	3.64%
其他资产	362.02	0.52%

资产总值：69837.48万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	40.00	4256.13	8.07%
21北京银行永续债02	40.00	4246.77	8.05%
22南京银行永续债01	40.00	4227.56	8.02%
24华安G1	35.00	3563.03	6.76%
22招证Y2	30.00	3139.90	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38445.67	72.92%
企业债	15916.55	30.19%
国家债券	2735.35	5.19%
可转债	261.25	0.50%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.66	669.52	1.27%
美的集团	000333	8.63	656.78	1.25%
贵州茅台	600519	0.37	646.76	1.23%
海尔智家	600690	19.43	624.67	1.18%
宁波银行	002142	19.81	509.24	0.97%
立讯精密	002475	7.61	330.73	0.63%
紫金矿业	601899	17.78	322.53	0.61%
玲珑轮胎	601966	14.04	282.77	0.54%
中国核电	601985	25.12	280.13	0.53%
三环集团	300408	6.00	222.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	13.35%
采矿业	0.08	1.59%
金融业	0.06	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.78%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
通讯	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.16%
材料	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.43	801.41	1.26%
海尔智家	600690	27.39	777.33	1.23%
贵州茅台	600519	0.51	748.37	1.18%
宁德时代	300750	3.96	712.56	1.12%
立讯精密	002475	14.60	573.93	0.90%
宁波银行	002142	19.81	437.11	0.69%
紫金矿业	601899	23.59	414.48	0.65%
腾讯控股	00700	1.03	350.08	0.55%
中兴通讯	000063	11.95	334.24	0.53%
华域汽车	600741	19.81	324.49	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	14.24%
采矿业	0.11	1.77%
金融业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.63%
通讯	0.04	0.55%
租赁和商务服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
建筑业	0.01	0.22%
材料	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.45	1606.47	1.59%
贵州茅台	600519	0.75	1277.17	1.27%
美的集团	000333	18.29	1174.26	1.16%
海尔智家	600690	38.59	962.82	0.95%
玲珑轮胎	601966	39.63	819.94	0.81%
紫金矿业	601899	47.46	798.28	0.79%
宇通客车	600066	31.21	620.14	0.61%
伊利股份	600887	20.85	581.75	0.58%
中兴通讯	000063	20.89	584.71	0.58%
腾讯控股	00700	2.10	578.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	13.75%
采矿业	0.20	1.97%
通讯	0.08	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
金融业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.31%
建筑业	0.03	0.25%
批发和零售业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.81	1398.06	1.00%
美的集团	000333	24.67	1347.72	0.96%
玲珑轮胎	601966	54.68	1051.50	0.75%
宁德时代	300750	6.22	1015.15	0.73%
宁波银行	002142	44.95	903.98	0.65%
大华股份	002236	47.94	884.49	0.63%
海康威视	002415	23.26	807.59	0.58%
海尔智家	600690	38.59	810.39	0.58%
中兴通讯	000063	29.84	790.16	0.57%
紫金矿业	601899	63.70	793.70	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	11.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.95%
金融业	0.22	1.59%
采矿业	0.19	1.33%
通讯	0.10	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.66%
科技	0.08	0.54%
建筑业	0.07	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.24%

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