南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1038 0.0037(0.34%)

累计净值：1.1038

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.10亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
债券型名次	470	447	447	714	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.60	9.23	11.68	-	10.38
债券型名次	503	798	1053	3813	4466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	嘉实多利收益债券A	0.34	4.36	3.84	7.20	6.16
469	嘉实多利收益债券C	0.34	4.32	3.74	6.99	6.00
470	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
471	西部利得稳健双利债券C	0.34	1.50	0.34	2.50	2.50
472	西部利得祥盈债券A	0.34	1.87	1.25	2.03	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富国裕利债券A	0.33	2.22	1.58	2.43	2.66
446	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.57	2.21	1.94	2.80	2.59
447	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
448	东兴兴利债券A	0.15	2.20	1.88	2.11	2.34
449	东兴兴利债券C	0.15	2.20	1.88	2.10	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	嘉合磐通C	0.39	0.87	1.44	3.62	3.49
446	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
447	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
448	富国可转债C	1.56	9.08	1.43	10.15	8.08
449	南方稳鑫6个月持有债券A	0.28	1.67	1.43	1.50	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	创金合信聚鑫债券C	0.67	4.76	2.68	2.27	2.58
713	大摩双利增强债券A	0.12	1.07	1.08	2.27	2.80
714	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
715	农银双利回报债券C	0.22	1.88	1.02	2.27	2.35
716	天弘永利债券A	-0.02	1.09	0.53	2.27	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
572	摩根丰瑞债券A	0.23	1.99	0.98	3.04	2.56
573	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
574	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
575	博时恒享债券A	0.19	2.52	2.22	2.06	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	信诚优质纯债债券B	7.63	8.50	11.36	18.27	88.85
502	招商金鸿债券A	7.63	11.17	14.70	24.46	38.14
503	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
504	鹏扬添利增强C	7.59	10.63	13.46	12.06	31.75
505	安信恒鑫增强债券A	7.58	8.93	12.72	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	华泰保兴尊合债券A	3.26	9.25	13.61	24.26	53.74
797	富国添享一年持有期债券C	4.57	9.23	12.06	19.80	23.96
798	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
799	嘉实稳固收益债券C	8.93	9.22	12.26	15.24	110.90
800	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.73	9.22	5.76	-1.70	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	农银金盈债券	2.12	6.58	11.69	21.14	30.52
1052	南方宣利定期开放债券A	3.01	6.82	11.68	23.65	46.80
1053	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
1054	国泰民安增利债券A	5.66	10.65	11.67	11.90	83.92
1055	天弘睿选利率债发起式A	-0.06	5.81	11.67	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	南方佳元6个月持有债券C	8.65	10.84	14.51	-	19.37
3812	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
3813	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
3814	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.93	2.85	6.39	-	11.23
3815	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.05	2.67	6.09	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	凯石岐短债A	0.29	2.13	4.49	7.88	10.41
4465	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38
4466	南方永元一年持有债券C	7.60	9.23	11.68	-	10.38
4467	平安惠复纯债A	2.36	5.76	9.25	-	10.38
4468	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	15.00	1568.96	9.46%
24兴城YK04	15.00	1542.19	9.30%
24扬子Y2	15.00	1513.96	9.13%
22国君Y1	10.00	1045.42	6.30%
24铁YK04	10.00	1027.19	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8162.97	49.20%
金融债券	7012.05	42.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1001	1.1005	1.0970	1.0974	1.0975
累计净值(元)	1.1001	1.1005	1.0970	1.0974	1.0975

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