南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.31亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
债券型名次	1706	5195	568	2502	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	4.60	2.19	-	2.51
债券型名次	480	4026	3483	3742	5155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
1705	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
1706	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
1707	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1708	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22
5194	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5195	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
5196	泰信添鑫中短债债券A	0.04	-0.07	-0.27	0.33	1.38
5197	长城短债债券A	0.12	-0.08	-0.52	0.62	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国泰安璟债券C	0.18	0.21	3.36	2.52	4.73
567	建信泓利一年持有期债券	0.20	-0.06	3.36	1.39	3.48
568	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
569	泰信双息双利债券	0.26	0.31	3.35	0.43	1.26
570	浙商汇金兴利增强债券C	0.55	0.50	3.34	-1.92	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2501	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
2502	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
2503	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
2504	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11
278	易方达稳健收益债券A	0.30	0.85	6.38	1.77	6.11
279	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
280	汇添富可转换债券A	0.58	0.57	10.40	-1.30	6.09
281	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	2.11	3.33	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	天治稳健双盈债券	5.64	9.25	6.91	16.15	130.86
479	华安证券睿赢一年持有A	5.63	11.95	0.00	-	16.22
480	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
481	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65
482	中欧双利债券C	5.63	6.65	2.04	18.31	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
4025	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24
4026	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
4027	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.56	4.60	0.00	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
3482	光大阳光北斗星180天滚动C	1.87	3.17	2.20	-	0.77
3483	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
3484	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
3485	圆信永丰强化收益C	3.87	6.03	2.16	18.01	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	南方佳元6个月持有债券C	5.20	7.47	6.97	-	9.10
3741	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
3742	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
3743	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
3744	东方中债1-5年政策性金融债C	4.46	6.92	9.55	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华富安华债券C	1.76	-2.23	-5.10	-	2.57
5154	人保鑫盛纯债C	0.64	0.79	3.39	-0.80	2.52
5155	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
5156	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
5157	中加丰裕纯债债券C	1.81	2.86	0.00	-	2.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	40.00	4256.13	8.07%
21北京银行永续债02	40.00	4246.77	8.05%
22南京银行永续债01	40.00	4227.56	8.02%
24华安G1	35.00	3563.03	6.76%
22招证Y2	30.00	3139.90	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38445.67	72.92%
企业债	15916.55	30.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.024	1.027
累计净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.024	1.027

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