南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.0917

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.08亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
债券型名次	4888	5104	5002	4817	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.77	9.24	-	8.84
债券型名次	551	769	2088	3838	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	南方津享稳健添利债券A	-0.10	-1.21	-1.93	-0.93	-0.24
4887	南方津享稳健添利债券C	-0.10	-1.24	-2.01	-1.09	-0.41
4888	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
4889	鹏扬富利增强债券A	-0.10	-0.72	-0.49	0.13	2.03
4890	鹏扬富利增强债券C	-0.10	-0.76	-0.60	-0.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
5103	交银强化回报C类	-0.24	-1.60	-2.37	-1.50	1.10
5104	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
5105	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83
5106	工银可转债优选债券A	-0.83	-1.61	-4.98	-9.88	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
5001	汇添富双利债券C	-0.27	-1.56	-1.06	0.25	1.16
5002	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
5003	人保鑫裕增强债券A	-0.21	-0.40	-1.06	-0.58	0.51
5004	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4816	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
4818	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	-0.25	0.25	0.00	0.87
4819	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13
3801	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13
3802	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
3803	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
3804	鹏扬利沣短债E	0.02	0.35	0.48	0.87	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
550	广发恒祥债券C	4.34	11.77	12.42	-	10.89
551	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
552	融通增强收益债券A	4.34	7.26	11.81	15.68	81.68
553	国泰安璟债券C	4.33	10.67	11.28	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发集益一年持有期债券A	3.09	8.78	3.42	-	5.68
768	长城定期开放债券A	2.47	8.77	16.04	22.60	93.38
769	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
770	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
771	万家惠利债券C	4.11	8.76	7.47	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	华富63个月定期开放债券	1.78	5.38	9.24	-	21.29
2087	嘉合慧康63个月定开债券C	1.64	5.27	9.24	-	21.43
2088	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
2089	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.45	37.66
2090	西部利得稳健双利债券A	0.00	23.40	9.24	5.35	98.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	兴业60天滚动持有短债C	1.64	3.53	6.62	-	14.33
3837	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93
3838	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
3839	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.09	1.93	5.75	-	11.85
3840	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.21	1.76	5.45	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	尚正臻元债券	1.61	3.65	0.00	-	8.85
4833	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	6.83	8.85
4834	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84
4835	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4836	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0884	1.0895	1.0874	1.0906	1.0881
累计净值(元)	1.0884	1.0895	1.0874	1.0906	1.0881

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