南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0825 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.0825

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.08亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
债券型名次	4760	4831	4871	4765	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.81	11.25	-	8.25
债券型名次	4316	1741	1107	4009	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4759	国泰安璟债券C	-0.40	-1.02	-1.47	-1.55	-0.85
4760	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4761	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4762	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35
4830	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4831	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4832	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
4833	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4870	长信利丰债券E	-0.27	-0.71	-1.58	-1.41	0.24
4871	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4872	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4873	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
4764	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4765	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4766	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
4767	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4568	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4569	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4570	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4571	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
4315	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15
4316	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4317	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4318	兴华安恒纯债C	1.39	3.65	6.48	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80
1740	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1741	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
1742	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
1743	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
1106	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
1107	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
1108	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1109	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4008	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43
4009	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4010	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
4011	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.18	3.02	5.35	-	8.26
4938	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4939	南方永元一年持有债券C	1.39	5.81	11.25	-	8.25
4940	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
4941	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0840	1.0854	1.0862	1.0869	1.0865
累计净值(元)	1.0840	1.0854	1.0862	1.0869	1.0865

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。