南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0954

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.08亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
债券型名次	1589	5006	5054	916	2929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	10.09	11.74	-	9.54
债券型名次	1656	695	986	3977	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	南方泰元A	0.08	0.34	0.76	1.64	2.65
1588	南方泰元C	0.08	0.33	0.75	1.64	2.63
1589	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
1590	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58
1591	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.08	0.14	0.41	1.61	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	交银施罗德稳固收益债券C	-0.01	-0.37	-0.01	1.98	2.58
5005	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	-0.37	-0.53	1.23	2.16
5006	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
5007	山西证券裕享增强发起式A	-0.26	-0.37	-5.88	4.20	4.11
5008	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	博时稳健增利债券C	0.01	-0.17	-1.22	2.06	2.08
5053	格林聚享增强债券C	0.39	0.77	-1.22	1.05	1.22
5054	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
5055	金元顺安丰利债券	0.10	0.20	-1.23	-0.88	-1.20
5056	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.03	-0.09	-1.32	2.01	2.91
915	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.95	2.01	2.76
916	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
917	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88
918	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	国富恒利债券(LOF)A	0.03	0.12	0.43	1.23	1.78
2928	汇添富丰润中短债A	0.05	0.20	0.48	1.17	1.78
2929	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.37	-1.22	2.01	1.78
2930	万家稳健增利债券C	0.02	0.12	0.19	0.99	1.78
2931	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.25	0.51	1.12	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华夏彭博政金债1-5年A	2.90	4.88	10.43	-	16.49
1655	嘉实稳荣债券	2.90	4.59	12.27	21.13	48.63
1656	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
1657	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.90	4.85	8.63	24.34	45.73
1658	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.90	5.34	10.72	19.38	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
694	工银双玺6个月持有期债券C	2.18	10.11	11.76	12.57	12.69
695	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
696	前海开源弘泽债券C	3.67	10.09	12.22	10.77	100.21
697	景顺长城景颐尊利债券C	1.88	10.07	12.83	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	工银信用纯债债券A	3.57	6.05	11.74	19.82	60.39
985	国投瑞银中高等级债券A	3.52	8.31	11.74	17.27	94.66
986	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
987	平安双债添益债券A	2.71	13.32	11.74	11.50	50.55
988	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	宏利中短债债券C	1.80	3.43	6.37	-	10.46
3976	南方永元一年持有债券A	3.32	10.98	13.10	-	11.72
3977	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
3978	汇添富鑫弘定开债A	2.72	4.63	9.52	-	13.39
3979	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	格林泓裕一年定开债A	1.77	3.44	4.10	6.65	9.54
4779	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4780	南方永元一年持有债券C	2.90	10.09	11.74	-	9.54
4781	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.20	3.86	8.17	-	9.54
4782	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁YK04	10.00	1041.91	6.85%
22中豫01	10.00	1024.24	6.73%
鄂交YK08	10.00	1021.96	6.71%
25国科02	10.00	1017.62	6.69%
26石资K2	10.00	1016.91	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10163.99	66.78%
金融债券	4375.09	28.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0964	1.0959	1.0945	1.0922	1.0930
累计净值(元)	1.0964	1.0959	1.0945	1.0922	1.0930

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