南方永元一年持有债券C(012400)_最新动态

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.023 0.001(0.07%)

累计净值：1.023

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方永元一年持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：0.18亿元

南方永元一年持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
债券型名次	5117	5293	5436	5319	5443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.38	4.88	-	2.27
债券型名次	4965	4714	3929	3282	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5116	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5117	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5118	山西证券裕享增强发起式C	-0.01	-1.03	-0.67	0.75	-0.42
5119	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	长江聚利债券型A	-0.05	-1.06	-0.78	0.15	-0.74
5292	华夏鼎清债券A	0.54	-1.06	-1.13	3.37	0.66
5293	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5294	建信双债增强A	0.00	-1.07	-0.25	0.92	0.67
5295	广发恒悦债券A	-0.20	-1.08	0.54	1.18	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	长江收益增强债券	0.16	-0.95	-1.15	0.82	-0.67
5435	天弘多元收益A	-0.95	-3.57	-1.15	5.65	-0.52
5436	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5437	工银可转债债券	-1.17	-2.21	-1.19	4.31	-1.31
5438	建信双息红利债券H	-0.55	-4.18	-1.19	3.65	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.07	0.08	0.27	-0.03
5318	人保利丰纯债A	0.07	0.31	0.35	0.27	0.32
5319	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5320	农银增强收益债券C	-0.07	-1.44	-0.42	0.26	-0.54
5321	长信利保债券A	0.00	-0.19	-0.67	0.24	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方永元一年持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	同泰泰裕三个月定开债A	0.20	1.69	-1.45	2.11	-1.37
5442	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5443	南方永元一年持有债券C	-0.01	-1.06	-1.17	0.26	-1.40
5444	同泰泰裕三个月定开债C	0.19	1.68	-1.47	2.07	-1.40
5445	宏利集利债券A	0.11	0.00	-1.36	1.52	-1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华商收益增强债券A	1.74	7.43	14.33	-	121.10
4964	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
4965	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
4966	平安惠金定开债A	1.74	6.42	11.20	-	34.95
4967	平安季开鑫定开债E	1.74	5.05	11.45	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	广发集丰债券C	5.51	3.38	8.49	-	42.94
4713	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.56	3.38	4.22	-	17.37
4714	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
4715	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15
4716	大成全球美元债债券C人民币	5.53	3.37	2.00	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	华夏鼎富债券A	1.60	3.05	4.89	-	11.38
3928	华夏安康债券C	3.66	-6.03	4.88	-	63.05
3929	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
3930	泓德裕康债券A	6.83	5.45	4.87	-	44.19
3931	华安年年盈定期开放债券C	2.53	4.65	4.86	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	南方佳元6个月持有债券C	2.28	5.24	8.43	-	9.62
3281	南方永元一年持有债券A	2.15	4.20	6.14	-	3.71
3282	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
3283	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
3284	东方中债1-5年政策性金融债C	3.86	7.45	9.71	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方永元一年持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5255	永赢稳健增强债券C	8.90	3.96	4.42	-	2.28
5256	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
5257	华安沣裕债券C	1.42	1.93	0.00	-	2.26
5258	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信投Y2	25.00	2633.93	8.93%
24兴城YK04	25.00	2564.31	8.70%
24华安G1	25.00	2532.45	8.59%
22招证Y2	20.00	2121.55	7.19%
22南京银行永续债01	20.00	2088.34	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17907.18	60.73%
企业债	10233.34	34.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.023	1.024
累计净值(元)	1.022	1.022	1.023	1.023	1.024

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