南方永元一年持有债券C(012400)_财务情况

南方永元一年持有债券C012400NANFANG YONGYUAN ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	110.67	37.08	55.57	26.42	67.22
本期利润(万元)	51.35	48.25	-2.34	-8.91	310.06
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	-0.00	-0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	3.29	0.00	-0.13	0.00	7.73
期末可供分配利润(万元)	77.09	0.00	57.66	0.00	22.78
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.04	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1088.35	1388.47	1601.32	1764.74	2062.93
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	3.76	0.00	0.01	0.00	7.35
累计净值增长率(%)	7.62	0.00	3.73	0.00	3.72

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	35.52	48.12	181.39	1188.04	1122.96
交易性金融资产(万元)	19659.68	32734.04	47216.14	81809.20	183132.48
其中：股票投资(万元)	3160.38	4617.29	7126.43	12489.51	27849.31
其中：债券投资(万元)	16499.30	28116.76	40089.71	69319.69	155283.18
应付管理人报酬(万元)	10.71	13.81	21.02	35.92	78.29
应付托管费(万元)	2.47	3.19	4.85	8.29	18.07
资产总计(万元)	21305.43	34215.03	49555.39	86453.94	186900.97
负债合计(万元)	2191.88	8996.14	12867.53	23004.47	47183.21
所有者权益合计(万元)	19113.55	25218.89	36687.86	63449.47	139717.76
未分配利润(万元)	1631.61	1241.21	1738.48	1019.17	-3678.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.77	10.11	62.25	39.73	104.58
投资收益(万元)	2271.83	1196.84	2283.76	352.33	2147.42
公允价值变动收益(万元)	-1021.37	-982.49	4224.15	4330.28	1121.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1269.23	224.46	6570.16	4722.34	3373.01
管理人报酬(万元)	168.59	96.57	469.43	309.02	1316.70
托管费(万元)	38.90	22.29	108.33	71.31	303.85
其它费用(万元)	20.99	11.23	20.79	10.37	21.01
费用合计(万元)	381.06	229.95	1131.22	758.25	3006.15
利润总额(万元)	888.18	-5.50	5438.94	3964.08	366.86
净利润(万元)	888.18	-5.50	5438.94	3964.08	366.86

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