资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15406.06 99.38%
银行存款和结算备付金 96.27 0.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15502.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 10.00 1049.90 8.20%
22光大银行二级资本债01A 10.00 1031.69 8.05%
24静安投资MTN001 10.00 1030.30 8.04%
21农发08 10.00 1020.51 7.97%
23淮安国投MTN004 7.00 715.40 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3102.11 24.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%