资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9304.58 87.73%
银行存款和结算备付金 1101.31 10.38%
其他资产 200.20 1.89%
资产总值:10606.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 10.00 1006.28 9.64%
24供销MTN001 5.00 514.95 4.93%
24深圳环水MTN003A 5.00 512.24 4.91%
23国盛MTN005 5.00 512.01 4.90%
25中交集MTN002 5.00 508.60 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.28 9.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%