资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6788.35 98.54%
银行存款和结算备付金 100.22 1.45%
其他资产 0.39 0.01%
资产总值:6888.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行二级资本债01A 5.00 523.55 9.65%
22工行二级资本债04A 5.00 516.72 9.52%
22川高速MTN001 4.00 420.86 7.75%
24市北高新MTN001 4.00 413.49 7.62%
24中金集MTN001(科创票据) 4.00 412.21 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1441.95 26.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%