南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_规模评级

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.28	0.69	1.59	0.65	0.86	1.25
季度净申购	763.30	-3797.84	-8114.05	8481.14	-1864.01	-3559.02	3269.11
总份额	3270.44	2507.14	6304.98	14419.03	5937.89	7801.90	11360.92
季度总申购份额	1923.03	27.73	191.32	18087.61	7559.22	6714.54	16116.64
季度总赎回份额	1159.72	3825.58	8305.37	9606.46	9423.23	10273.56	12847.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
4166	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4167	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4168	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4169	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64
4170	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4171	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4172	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4173	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4174	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4175	申万菱信汇元宝债券A	0.36	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4176	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4177	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
4178	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4179	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4148	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4149	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4150	新华纯债添利债券C	0.40	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4151	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4152	鹏华3个月中短债C	0.38	3282.86	-	48.61	-
4153	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4154	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4155	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4156	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4157	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4158	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4159	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4160	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4161	方正富邦丰利债券C	0.36	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1747	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
1748	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
1749	朱雀安鑫回报C	0.92	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
1750	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
1751	方正富邦恒利C	0.14	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
1752	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	771.38	1527.66	756.28
1753	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
1754	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
1755	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
1756	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
1757	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	751.99	4444.53	3692.54
1758	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
1759	华夏鼎淳债券C	0.16	1399.64	734.79	2301.03	1566.24
1760	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2599	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2600	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
2601	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
2602	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2603	华安众鑫90天滚动短债C	4.97	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2604	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
2605	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2606	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.87	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
2607	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2608	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2609	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2610	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2611	南方远利3个月定开债券发起	10.98	102051.19	-	1909.16	-
2612	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2852	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2853	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2854	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2855	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
2856	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2857	华安安心收益债A类	0.37	3680.81	324.55	1484.70	1160.15
2858	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2859	融通通裕定开债券发起式	12.06	104495.36	-	-	1159.00
2860	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
2861	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2862	永赢润益债券C	0.61	5363.30	4537.13	5693.89	1156.75
2863	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
2864	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
2865	安信资管瑞元添利C	1.34	11612.25	-	-	1140.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1778

18393.9300

0.00%

100.00%

2025-12-31

1465

43037.3900

4.41%

95.59%

2025-06-30

2158

27515.6900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1614

70389.8500

9.89%

90.11%

2024-06-30

819

14606.3100

2.21%

97.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1778	18393.9300	0.00	0.00	3270.44	100.00
2025-12-31	1465	43037.3900	277.78	4.41	6027.20	95.59
2025-06-30	2158	27515.6900	0.00	0.00	5937.89	100.00
2024-12-31	1614	70389.8500	1123.10	9.89	10237.82	90.11
2024-06-30	819	14606.3100	26.41	2.21	1169.84	97.79

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