南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_规模评级

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.28	0.69	1.58	0.65	0.86	1.25
季度净申购	763.30	-3797.84	-8114.05	8481.14	-1864.01	-3559.02	3269.11
总份额	3270.44	2507.14	6304.98	14419.03	5937.89	7801.90	11360.92
季度总申购份额	1923.03	27.73	191.32	18087.61	7559.22	6714.54	16116.64
季度总赎回份额	1159.72	3825.58	8305.37	9606.46	9423.23	10273.56	12847.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平

4169	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4170	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4171	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
4172	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
4173	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
4174	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4175	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
4176	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4177	诺安聚利债券C	0.36	2574.08	1814.96	2843.59	1028.63
4178	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
4179	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
4180	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4181	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
4182	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4183	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4154	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
4155	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
4156	新华纯债添利债券C	0.39	3285.11	-56.24	87.16	143.40
4157	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
4158	鹏华3个月中短债C	0.39	3282.86	-	48.61	-
4159	德邦新添利债券C	0.36	3271.29	-40.40	661.18	701.58
4160	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
4161	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
4162	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
4163	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
4164	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
4165	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
4166	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4167	方正富邦丰利债券C	0.35	3216.52	-169.96	1875.07	2045.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	南方1-3年国开债C	0.44	4327.20	817.23	2731.67	1914.44
1415	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
1416	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
1417	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	790.73	3753.32	2962.59
1418	宝盈盈泰纯债债券C	0.41	3521.47	779.89	2845.80	2065.91
1419	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
1420	方正富邦恒利C	0.13	1266.46	771.67	3899.19	3127.52
1421	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
1422	招商安泰债券B	3.11	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
1423	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
1424	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
1425	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
1426	方正富邦丰利债券A	2.56	24526.83	739.59	811.88	72.29
1427	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
1428	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平

2378	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2379	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2380	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
2381	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
2382	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
2383	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
2384	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2385	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2386	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.85	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
2387	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2388	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2389	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2390	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2391	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
2392	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方月月享30天滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
2754	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
2755	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84
2756	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96
2757	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
2758	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2759	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
2760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2761	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
2762	东方红益丰纯债债券A	3.17	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2763	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	3970.03	5127.30	1157.27
2764	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
2765	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2766	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
2767	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1465

43037.3900

4.41%

95.59%

2025-06-30

2158

27515.6900

0.00%

100.00%

2024-12-31

1614

70389.8500

9.89%

90.11%

2024-06-30

819

14606.3100

2.21%

97.79%

2023-12-31

831

19898.2800

6.21%

93.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1465	43037.3900	277.78	4.41	6027.20	95.59
2025-06-30	2158	27515.6900	0.00	0.00	5937.89	100.00
2024-12-31	1614	70389.8500	1123.10	9.89	10237.82	90.11
2024-06-30	819	14606.3100	26.41	2.21	1169.84	97.79
2023-12-31	831	19898.2800	102.70	6.21	1550.85	93.79

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。