南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.36亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
债券型名次	4279	2524	1750	1957	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.16	6.09	-	10.15
债券型名次	2905	3468	4655	4148	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37
4278	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.21	0.67	1.62	2.06
4279	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
4280	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
4281	南方皓元短债A	0.02	0.14	0.36	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2523	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58
2524	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
2525	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24
2526	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1749	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1750	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
1751	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1752	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1956	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1957	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
1958	平安利率债A	0.11	0.23	0.62	1.51	1.96
1959	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
2619	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
2620	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
2621	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92
2622	融通通宸债券	0.04	0.24	0.53	1.26	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	南方纯元C	2.30	4.21	8.05	13.01	31.98
2904	南方聪元C	2.30	3.42	7.64	15.41	19.08
2905	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
2906	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.30	4.27	8.17	14.58	18.76
2907	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16
3467	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3468	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
3469	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.86	4.16	7.76	-	13.07
3470	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.30	4.16	12.03	5.54	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	嘉实60天滚动持有短债C	1.52	3.12	6.09	12.13	12.29
4654	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67
4655	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
4656	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70
4657	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	南方定利一年定开债券	1.53	2.09	6.22	-	11.65
4147	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.51	4.59	6.75	-	11.24
4148	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
4149	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.63	6.63	-	11.64
4150	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.45	3.19	5.97	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国泰安璟债券C	1.25	9.76	10.82	-	10.16
4650	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4651	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
4652	工银瑞嘉一年定开债券A	1.50	3.41	7.55	-	10.14
4653	国金中债1-5年政策性金融债A	2.59	4.42	9.64	-	10.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	10.00	1006.28	9.64%
24供销MTN001	5.00	514.95	4.93%
24深圳环水MTN003A	5.00	512.24	4.91%
23国盛MTN005	5.00	512.01	4.90%
25中交集MTN002	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.28	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1015	1.1013	1.1013	1.1011	1.1010
累计净值(元)	1.1015	1.1013	1.1013	1.1011	1.1010

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