南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1028

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.36亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
债券型名次	4036	3317	2813	2064	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.36	6.10	-	10.28
债券型名次	2765	3514	4573	4182	4593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.07	0.09	0.13	0.21
4035	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4036	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
4037	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
4038	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3316	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3317	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
3318	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
3319	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2812	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2813	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2814	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2815	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
2063	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2064	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2065	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2066	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2492	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2494	鹏华产业债债券	-0.09	-0.05	0.08	0.30	2.04
2495	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
2764	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
2765	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
2766	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
2767	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
3513	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
3514	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
3515	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3516	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
4572	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4573	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4574	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
4575	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4181	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
4182	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4183	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4184	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
4592	东方红益丰纯债债券C	2.69	4.83	8.68	-	10.28
4593	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4594	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
4595	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	10.00	1006.28	9.64%
24供销MTN001	5.00	514.95	4.93%
24深圳环水MTN003A	5.00	512.24	4.91%
23国盛MTN005	5.00	512.01	4.90%
25中交集MTN002	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.28	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1029	1.1029	1.1028	1.1027	1.1024
累计净值(元)	1.1029	1.1029	1.1028	1.1027	1.1024

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