南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0926 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.27亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
债券型名次	3828	2401	2028	3198	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.45	5.33	-	9.26
债券型名次	4263	3656	4901	4112	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	南方颐元定开债券发起	0.02	0.22	0.48	0.94	0.88
3827	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.90	1.27	1.17
3828	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
3829	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.88	1.67	1.42
3830	南方皓元短债A	0.02	0.15	0.54	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	南方泰元A	0.04	0.25	0.98	1.46	1.75
2400	南方祥元C	0.03	0.25	0.88	1.48	1.48
2401	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
2402	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.25	0.85	1.22	1.17
2403	南华价值启航纯债债券A	0.03	0.25	0.50	0.74	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	0.85	5.39	4.59
2027	南方亨元C	0.03	0.23	0.85	1.57	1.31
2028	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
2029	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.25	0.85	1.22	1.17
2030	鹏华丰源债券	0.03	0.23	0.85	1.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.23	0.77	1.16	1.08
3197	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.21	0.75	1.16	1.23
3198	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
3199	鹏华丰庆债券	0.03	0.29	0.91	1.16	1.40
3200	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.19	0.67	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	南方初元中短债A	0.07	0.41	0.78	1.06	1.09
3363	南方启元C	0.02	0.25	0.77	0.76	1.09
3364	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.25	0.85	1.16	1.09
3365	鹏华信用增利债券B	0.07	-0.46	-0.63	2.90	1.09
3366	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	嘉实中短债债券C	1.43	3.93	7.49	13.99	22.50
4262	金鹰添益3个月定开债	1.43	5.17	8.85	16.43	40.46
4263	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
4264	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.43	3.67	8.31	-	13.19
4265	鹏扬利沣短债C	1.43	3.45	6.63	13.28	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	长盛安鑫中短债D	2.57	4.45	7.91	-	13.15
3655	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
3656	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
3657	易方达裕兴3个月定开债券	1.77	4.45	8.04	-	11.89
3658	中融恒信纯债A	1.56	4.45	8.57	16.48	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.56	5.33	-	8.84
4900	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.44	3.02	5.33	10.93	28.17
4901	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
4902	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.04	5.32	-	6.58
4903	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.23	5.32	8.36	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	南方定利一年定开债券	-0.15	2.76	6.17	-	10.78
4111	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.64	4.88	5.99	-	10.27
4112	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
4113	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.19	3.50	6.56	-	10.63
4114	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.99	3.07	5.90	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26
4745	华安安敦债券A	1.66	3.65	6.14	9.64	9.26
4746	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.45	5.33	-	9.26
4747	招商鑫利中短债债券C	1.62	3.70	6.72	-	9.26
4748	国融稳益债券A	1.54	3.44	5.78	-	9.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	5.00	523.55	9.65%
22工行二级资本债04A	5.00	516.72	9.52%
22川高速MTN001	4.00	420.86	7.75%
24市北高新MTN001	4.00	413.49	7.62%
24中金集MTN001(科创票据)	4.00	412.21	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1441.95	26.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0924	1.0924	1.0922	1.0921	1.0916
累计净值(元)	1.0924	1.0924	1.0922	1.0921	1.0916

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