南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0822 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0822

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：0.68亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
债券型名次	3456	4494	4369	4563	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.02	5.27	-	8.22
债券型名次	3769	3472	4760	4102	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
3455	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3456	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
3457	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3458	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
4493	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4494	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4495	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.14	0.30	0.71	0.12
4496	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
4368	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4369	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4370	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
4371	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
4562	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4563	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4564	同泰中短债E	0.01	0.06	0.19	0.32	0.06
4565	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
4607	南方1-3年国开债C	0.05	0.14	0.30	0.49	0.13
4608	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
4609	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91
3768	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
3769	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
3770	天弘信利债券C	1.14	5.91	11.35	19.63	38.39
3771	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.59	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	华泰柏瑞锦元债券	0.74	5.02	9.35	-	12.73
3471	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
3472	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
3473	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.16	11.33
3474	永赢坤益债券	-0.16	5.02	9.04	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.58	2.98	5.30	10.66	29.15
4759	融通中国概念债券(QDII)	2.07	3.24	5.29	3.46	25.12
4760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
4761	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.05	19.15
4762	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	南方定利一年定开债券	-1.28	2.90	6.33	-	9.50
4101	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4102	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
4103	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.68	4.25	7.56	-	10.22
4104	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4796	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23
4797	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
4798	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22
4799	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	10.00	1049.90	8.20%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1031.69	8.05%
24静安投资MTN001	10.00	1030.30	8.04%
21农发08	10.00	1020.51	7.97%
23淮安国投MTN004	7.00	715.40	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3102.11	24.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	1.0821
累计净值(元)	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	1.0821

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