南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0965

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.27亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
债券型名次	3544	987	1078	2668	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.57	5.02	-	9.65
债券型名次	3629	3230	4987	4145	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
3543	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3544	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
3545	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72
3546	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16
986	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
988	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08
989	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1077	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
1078	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
1079	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71
1080	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43
2667	恒生前海恒悦纯债C	-0.01	-0.02	0.62	1.41	1.42
2668	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
2669	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
2670	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45
2641	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.05	0.65	1.43	1.45
2642	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
2643	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.04	-0.04	0.61	1.45	1.45
2644	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.11	0.67	1.49	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
3628	南方吉元短债E	1.47	3.79	6.47	8.30	13.95
3629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
3630	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
3631	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
3229	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02
3230	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
3231	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
3232	万家鑫耀纯债债券C	0.95	4.57	8.09	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.87	5.03	-	6.63
4986	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
4987	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4988	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45
4989	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.22	5.02	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02
4144	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4145	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4146	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.11	3.37	6.38	-	10.82
4147	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
4685	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
4686	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4687	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
4688	嘉实长三角ESG纯债债券	1.34	3.83	7.29	-	9.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	5.00	523.55	9.65%
22工行二级资本债04A	5.00	516.72	9.52%
22川高速MTN001	4.00	420.86	7.75%
24市北高新MTN001	4.00	413.49	7.62%
24中金集MTN001(科创票据)	4.00	412.21	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1441.95	26.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0964	1.0964	1.0963	1.0962	1.0962
累计净值(元)	1.0964	1.0964	1.0963	1.0962	1.0962

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