南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

两单公募REITs产品公示中标结果[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0784 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0784

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：1.55亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
债券型名次	3880	3311	4141	4569	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.35	5.24	-	7.82
债券型名次	4017	3489	4691	4091	4761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	南方祥元C	-0.07	-0.29	0.15	-0.29	0.23
3879	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.07	-0.15	0.19	0.00	0.93
3880	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
3881	南方臻元	-0.07	-0.43	0.45	0.18	1.61
3882	农银悦利债券	-0.07	-0.23	0.35	0.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	民生加银恒祥债券	-0.04	-0.17	0.22	-0.40	-0.06
3310	民生加银兴盈债券	-0.02	-0.17	0.56	0.19	1.01
3311	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
3312	南方昭元债券C	-0.04	-0.17	0.53	0.08	1.49
3313	鹏华金利债券	-0.02	-0.17	0.43	0.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	南方纯元A	-0.08	-0.36	0.15	-0.26	0.22
4140	南方祥元C	-0.07	-0.29	0.15	-0.29	0.23
4141	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
4142	南华瑞元定期开放债券	-0.08	-0.35	0.15	-0.31	0.68
4143	诺安聚利债券C	-0.07	-0.34	0.15	-0.33	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	交银丰润收益债券A	-0.03	-0.10	0.25	-0.11	-0.21
4568	南方初元中短债A	-0.03	-0.14	0.15	-0.11	0.30
4569	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
4570	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.06	-0.24	0.22	-0.11	0.42
4571	泰康安欣纯债债券C	-0.04	-0.11	0.27	-0.11	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.02	0.16	0.13	0.74
3797	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.03	-0.07	0.26	0.40	0.74
3798	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.07	-0.17	0.15	-0.11	0.74
3799	鹏华永平6个月定开债券	0.02	-0.04	0.30	0.11	0.74
3800	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.06	-0.17	0.41	0.25	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	南方亨元A	0.88	5.59	9.07	16.71	23.85
4016	南方惠利6个月定开债券A	0.88	6.19	11.24	22.19	30.21
4017	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
4018	农银金丰定开债券	0.88	4.48	8.15	14.39	31.14
4019	鹏华丰实定期开放债券B	0.88	5.26	8.25	13.04	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	嘉实汇达中短债债券C	0.66	5.35	8.26	14.04	19.22
3488	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.56	5.35	8.18	-	11.71
3489	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
3490	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.01	5.35	8.16	14.75	15.83
3491	万家鑫怡债券C	0.15	5.35	7.72	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	招商招财通理财债券A	1.35	3.33	5.27	-	5.32
4690	长信利富债券A	5.91	8.20	5.26	4.32	37.45
4691	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
4692	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.79	5.52	5.24	11.96	18.01
4693	长江安享纯债18个月定开C	1.45	3.26	5.23	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南方定利一年定开债券	-1.39	3.33	6.49	-	9.13
4090	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
4091	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
4092	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.69	4.56	7.70	-	10.03
4093	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.50	4.12	7.05	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	景顺长城睿丰短债债券C	1.34	4.85	7.74	-	7.84
4760	汇添富鑫润纯债C	0.24	4.99	7.73	-	7.82
4761	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.88	5.35	5.24	-	7.82
4762	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.64	5.94	0.00	-	7.82
4763	东方红益丰纯债债券C	1.28	5.78	0.00	-	7.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	20.00	2102.19	9.37%
22邮储银行二级01	20.00	2087.52	9.31%
21农发08	20.00	2032.76	9.06%
25国开清发02	20.00	2006.45	8.95%
23济南城建MTN004A	10.00	1046.46	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10763.30	47.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：大资金，出手抄底！

　　01　　12月17日，多只宽基ETF午后放量，中证A500ETF成交尤为活跃，沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基ETF也有较大成交额，大资金抄底迹象明显。　　02　　今天，AI相关ETF涨幅居前，通信ETF、成长ETF

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0782	1.0782	1.0790	1.0796	1.0794
累计净值(元)	1.0782	1.0782	1.0790	1.0796	1.0794

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