南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：1.0981

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.36亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
债券型名次	2279	2687	1317	1844	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.21	5.23	-	9.81
债券型名次	3409	3163	4897	4131	4663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	南方旭元C	0.03	0.51	1.12	2.51	2.92
2278	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.76	1.73	2.18
2279	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
2280	南方泽元	0.03	0.14	0.64	1.75	1.89
2281	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.75	1.90	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.80	1.04
2686	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.16	0.48	1.28	1.37
2687	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
2688	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.56	1.43	1.80
2689	诺德安盛	0.01	0.16	0.48	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.20	0.72	1.59	1.85
1316	南方弘利定开债券发起	0.02	0.03	0.72	1.60	1.90
1317	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
1318	农银金鑫定开债券	0.08	0.28	0.72	1.88	2.18
1319	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.02	0.23	0.67	1.48	1.72
1843	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
1844	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
1845	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1846	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.73	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	建信稳定增利债券A	0.05	0.22	0.66	1.16	1.60
2645	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.15	0.58	1.45	1.60
2646	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.72	1.48	1.60
2647	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
2648	平安惠复纯债A	-0.01	-0.02	0.39	1.34	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.72	3.92	8.71	14.06	56.37
3408	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
3409	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
3410	鹏华普利债券C	1.72	3.36	6.62	13.00	18.72
3411	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.11	10.04	16.97	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.97	4.21	7.90	-	9.23
3162	摩根纯债丰利债券C	2.00	4.21	7.76	10.92	33.35
3163	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
3164	兴银合盛定开债C	1.73	4.21	6.61	-	13.70
3165	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.66	4.21	7.01	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.64	5.24	10.26	21.18
4896	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05
4897	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
4898	农银恒久增利债券A	1.12	5.02	5.23	10.87	112.23
4899	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.23	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08
4130	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.93	4.65	5.88	-	10.87
4131	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
4132	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.52	3.50	6.64	-	11.32
4133	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.32	3.06	5.99	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华泰紫金丰睿债券发起A	2.43	6.43	4.74	-	9.81
4662	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.21	7.74	-	9.81
4663	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
4664	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
4665	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.68	7.74	8.31	-	9.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	10.00	1006.28	9.64%
24供销MTN001	5.00	514.95	4.93%
24深圳环水MTN003A	5.00	512.24	4.91%
23国盛MTN005	5.00	512.01	4.90%
25中交集MTN002	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.28	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0979	1.0978	1.0978	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.0979	1.0978	1.0978	1.0976	1.0975

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