南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.36亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
债券型名次	1246	2359	970	1493	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.40	5.84	-	9.97
债券型名次	2845	3309	4693	4138	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	南方恒新39个月C	0.03	0.09	0.24	0.50	0.75
1245	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.30	0.69	0.92
1246	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1247	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.66	0.85
1248	农银恒久增利债券A	0.03	-0.45	-0.23	-1.14	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
2358	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
2359	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
2360	南华瑞鑫定期开放债券	-0.10	0.20	0.35	1.48	2.09
2361	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
969	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
970	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
971	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
1492	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1495	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75
2559	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
2560	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
2561	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75
2562	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
2844	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
2845	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
2846	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
2847	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
3308	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.97	27.88
3309	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
3310	诺安聚利债券C	1.93	4.40	8.36	13.83	47.69
3311	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.46	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.34	30.63
4692	交银施罗德双轮动债券C类	1.96	2.96	5.84	12.08	58.83
4693	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4694	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.53	23.38
4695	中融恒润纯债C	1.35	2.94	5.83	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
4137	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4138	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4139	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4140	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.24	5.45	-	9.97
4657	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97
4658	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4659	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
4660	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	10.00	1006.28	9.64%
24供销MTN001	5.00	514.95	4.93%
24深圳环水MTN003A	5.00	512.24	4.91%
23国盛MTN005	5.00	512.01	4.90%
25中交集MTN002	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006.28	9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	1.0994
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	1.0994

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