南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)_最新动态

南方月月享30天滚动持有债券发起C013823NANFANG MONTHLY ENJOY 30-DAY ROLLING HOLDING BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0903 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0903

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方月月享30天滚动持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：0.27亿元

南方月月享30天滚动持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
债券型名次	2370	1767	2615	3525	3547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.48	5.48	-	9.03
债券型名次	4271	3752	4854	3606	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2369	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
2370	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
2371	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
2372	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
1766	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1767	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
1768	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
1769	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95
2614	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
2615	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
2616	鹏华信用增利债券B	0.10	0.26	0.75	3.36	1.66
2617	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
3524	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
3525	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
3526	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3527	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.25	0.62	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方月月享30天滚动持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88
3546	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
3547	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
3548	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
3549	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.21	0.67	1.11	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15
4270	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.86	-	7.71
4271	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4272	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10
4273	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	华安安业债券A	1.90	4.48	8.95	-	29.21
3751	建信鑫享短债债券A	1.88	4.48	7.99	-	11.85
3752	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
3753	平安合盛定开债	1.00	4.48	9.91	-	24.19
3754	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.46	4.48	7.96	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.34	3.10	5.49	-	30.07
4853	中银聚享债券A	-0.80	2.43	5.49	-	12.61
4854	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4855	中泰蓝月短债C	1.54	3.33	5.48	-	16.51
4856	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	南方定利一年定开债券	-0.57	2.74	6.36	-	10.50
3605	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.56	4.92	6.14	-	10.02
3606	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
3607	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.25	3.64	6.88	-	10.55
3608	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方月月享30天滚动持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
4752	东方红益丰纯债债券C	1.96	4.97	8.70	-	9.03
4753	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.48	5.48	-	9.03
4754	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4755	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.89	4.84	0.00	-	9.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	5.00	523.55	9.65%
22工行二级资本债04A	5.00	516.72	9.52%
22川高速MTN001	4.00	420.86	7.75%
24市北高新MTN001	4.00	413.49	7.62%
24中金集MTN001(科创票据)	4.00	412.21	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1441.95	26.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0903	1.0902	1.0899	1.0899	1.0898
累计净值(元)	1.0903	1.0902	1.0899	1.0899	1.0898

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