南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_财务情况

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	368.52	25.36	343.20	186.11	1011.82
本期利润(万元)	-462.97	-228.69	-237.30	-399.80	1490.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-2.40	0.00	-0.83	0.00	5.87
期末可供分配利润(万元)	19.18	0.00	5508.61	0.00	6751.25
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	204.55	1654.09	46234.25	8276.29	65836.09
期末基金份额净值(元)	1.12	1.14	1.15	1.14	1.15
本期净值增长率(%)	-0.28	0.00	0.36	0.00	6.53
累计净值增长率(%)	11.95	0.00	12.66	0.00	12.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	46.97	130.17	151.32	1003.04	76.57
交易性金融资产(万元)	475226.04	1220191.59	1180368.88	656778.96	235507.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	475226.04	1220191.59	1180368.88	656778.96	235507.18
应付管理人报酬(万元)	62.14	119.88	129.06	49.71	28.06
应付托管费(万元)	20.71	39.96	43.02	16.57	9.35
资产总计(万元)	475280.84	1221069.41	1218628.30	675231.42	235583.75
负债合计(万元)	111181.05	232126.81	10815.72	206975.08	81.52
所有者权益合计(万元)	364099.80	988942.60	1207812.58	468256.34	235502.23
未分配利润(万元)	18463.01	67313.99	78085.82	14938.54	6067.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	60.66	50.95	46.69	9.97	105.44
投资收益(万元)	22470.16	20602.55	26087.44	7501.46	1754.62
公允价值变动收益(万元)	-21093.81	-16967.38	14101.01	3558.93	768.70
其它收入(万元)	6.71	6.59	0.47	0.08	0.01
收入合计(万元)	1443.72	3692.71	40235.61	11070.44	2628.77
管理人报酬(万元)	1279.98	744.10	764.46	221.64	113.90
托管费(万元)	426.66	248.03	254.82	73.88	37.97
其它费用(万元)	87.10	73.72	151.76	50.55	49.72
费用合计(万元)	5802.02	3350.33	3869.46	1234.91	462.64
利润总额(万元)	-4358.30	342.37	36366.15	9835.52	2166.13
净利润(万元)	-4358.30	342.37	36366.15	9835.52	2166.13

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