财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.84 |
-0.80 |
368.52 |
25.36 |
343.20 |
| 本期利润(万元) |
4.13 |
1.59 |
-462.97 |
-228.69 |
-237.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14.94 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
5508.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.29 |
174.62 |
204.55 |
1654.09 |
46234.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
14.24 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
12.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.76 |
46.97 |
130.17 |
151.32 |
1003.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
460880.62 |
475226.04 |
1220191.59 |
1180368.88 |
656778.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
460880.62 |
475226.04 |
1220191.59 |
1180368.88 |
656778.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.81 |
62.14 |
119.88 |
129.06 |
49.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
20.71 |
39.96 |
43.02 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
462822.09 |
475280.84 |
1221069.41 |
1218628.30 |
675231.42 |
| 负债合计(万元) |
24553.45 |
111181.05 |
232126.81 |
10815.72 |
206975.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
438268.65 |
364099.80 |
988942.60 |
1207812.58 |
468256.34 |
| 未分配利润(万元) |
24462.97 |
18463.01 |
67313.99 |
78085.82 |
14938.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
60.66 |
50.95 |
46.69 |
9.97 |
| 投资收益(万元) |
1580.27 |
22470.16 |
20602.55 |
26087.44 |
7501.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5624.95 |
-21093.81 |
-16967.38 |
14101.01 |
3558.93 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
6.71 |
6.59 |
0.47 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
7209.21 |
1443.72 |
3692.71 |
40235.61 |
11070.44 |
| 管理人报酬(万元) |
226.26 |
1279.98 |
744.10 |
764.46 |
221.64 |
| 托管费(万元) |
75.42 |
426.66 |
248.03 |
254.82 |
73.88 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
87.10 |
73.72 |
151.76 |
50.55 |
| 费用合计(万元) |
875.35 |
5802.02 |
3350.33 |
3869.46 |
1234.91 |
| 利润总额(万元) |
6333.87 |
-4358.30 |
342.37 |
36366.15 |
9835.52 |
| 净利润(万元) |
6333.87 |
-4358.30 |
342.37 |
36366.15 |
9835.52 |
