南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2058

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
债券型名次	861	653	635	524	542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.03	10.07	-	15.44
债券型名次	1017	2661	1767	4316	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
860	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
861	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
862	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
863	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
652	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
653	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
654	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
655	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
634	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22
635	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
636	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
637	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
523	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
524	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
525	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
526	大成景轩中高等级债券C	0.24	0.65	1.29	1.97	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
541	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
542	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
543	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
544	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
1016	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
1017	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
1018	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
1019	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2660	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.03	9.50	17.57	39.80
2661	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
2662	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
2663	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	博远增益纯债债券A	2.44	3.94	10.07	-	15.87
1766	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
1767	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
1768	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
1769	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
4315	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4316	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
4317	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
4318	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	4.37	7.50	14.84	15.46
3501	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
3502	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
3503	天弘安利短债C	1.77	3.59	6.08	11.67	15.43
3504	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.79	3.93	7.63	13.88	15.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1328	1.1320	1.1320	1.1308	1.1299
累计净值(元)	1.2058	1.2050	1.2050	1.2038	1.2029

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