南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
债券型名次	772	919	744	764	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.23	9.15	-	14.23
债券型名次	4140	2360	2291	4279	3674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.26	1.10	2.22	2.14
771	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.26	1.10	2.22	2.13
772	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
773	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
774	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
918	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
919	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
920	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
921	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
743	南方崇元纯债债券A	0.10	0.21	1.04	2.80	2.87
744	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
745	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
746	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.16	1.04	2.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.12	0.88	2.12	2.08
763	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.15	0.92	2.12	2.14
764	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
765	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
766	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04
980	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.06	0.70	2.06	2.04
981	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.23	1.04	2.12	2.04
982	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
983	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4139	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02
4140	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
4141	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4142	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	汇安嘉汇纯债债券C	2.20	5.23	13.21	22.28	24.86
2359	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41
2360	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2361	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
2362	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
2290	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
2291	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2292	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2293	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
4278	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4279	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
4280	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
4281	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	汇安稳裕债券	-7.76	1.90	0.18	-1.46	14.23
3673	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
3674	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
3675	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
3676	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1276	1.1276	1.1269	1.1271	1.1270
累计净值(元)	1.1936	1.1936	1.1929	1.1931	1.1930

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