南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1323 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1983

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
债券型名次	4948	1425	709	506	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.81	9.21	-	14.68
债券型名次	1564	2770	2100	4272	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
4947	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.08	0.29	0.72	2.13	2.56
4948	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
4949	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71
4950	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方7-10年国开债E	-0.16	0.28	0.47	2.39	3.13
1424	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
1425	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
1426	鹏华丰茂债券	0.00	0.28	0.53	1.46	1.91
1427	鹏华丰玉债券	-0.01	0.28	0.62	1.92	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
708	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
709	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
710	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
711	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
505	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
506	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
507	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49
508	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.29	0.75	2.02	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44
886	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
887	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
888	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
889	平安合悦定开债	-0.02	0.15	0.32	1.23	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.59	28.84
1563	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.05	24.20
1564	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
1565	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33
1566	浦银安盛普裕一年定开债券	2.64	5.42	9.29	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.73	41.40
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.36	4.81	9.72	-	10.49
2770	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
2771	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27
2772	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.66	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.53	5.06	9.21	16.73	38.63
2099	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49
2100	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
2101	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2102	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.25	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40
4271	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4272	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
4273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
4274	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.01	7.24	-	14.69
3629	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68
3630	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
3631	英大安惠纯债A	1.61	2.62	5.23	10.67	14.68
3632	东吴添利三个月定开债券C	2.59	7.89	12.61	-	14.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1321	1.1331	1.1337	1.1338	1.1332
累计净值(元)	1.1981	1.1991	1.1997	1.1998	1.1992

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