南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
债券型名次	2101	1771	716	2433	1453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.53	9.39	-	13.74
债券型名次	4414	2292	2334	4246	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	南方振元债券发起A	0.04	-0.25	-0.56	1.96	1.63
2100	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.30	1.15	1.86	1.64
2101	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
2102	南方鑫利3个月定开债券发起	0.04	0.30	0.95	1.18	1.47
2103	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.24	0.91	1.53	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	南方泽元	0.03	0.29	1.14	2.49	1.50
1770	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
1771	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
1772	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1773	鹏华丰庆债券	0.03	0.29	0.91	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	南方纯元A	0.04	0.33	1.12	1.27	1.49
715	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
716	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
717	招商招悦纯债C	0.03	0.34	1.12	1.80	1.79
718	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	南方聪元A	0.03	0.25	0.62	1.34	1.33
2432	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2433	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
2434	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.22	0.80	1.34	1.27
2435	平安季开鑫定开债A	0.02	0.21	0.78	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	建信双债增强C	0.00	0.08	-0.24	1.85	1.60
1452	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.22	0.96	1.30	1.60
1453	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.29	1.12	1.34	1.60
1454	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.36	1.15	1.70	1.60
1455	天弘京津冀A	0.04	0.36	1.09	1.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.36	3.20	5.60	-	7.55
4413	汇添富丰利短债D	1.36	2.94	5.71	-	7.99
4414	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
4415	鹏华永宁3个月定开债券	1.36	6.40	9.36	-	12.45
4416	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.51	8.83	12.19	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	红土创新增强收益债券A	1.41	5.53	11.21	24.94	52.28
2291	建信睿阳一年定期开放债券	2.28	5.53	8.96	16.18	21.38
2292	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
2293	农银彭博利率债指数	1.97	5.53	9.31	16.57	21.38
2294	招商招裕纯债C	2.12	5.53	10.16	18.89	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	嘉实稳盛债券	3.65	9.60	9.39	5.64	22.90
2333	嘉实致乾纯债债券	0.57	5.22	9.39	-	13.37
2334	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
2335	泰康信用精选债券A	1.96	4.74	9.39	17.13	25.10
2336	兴银汇裕定开债	2.09	5.85	9.39	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.70	8.91	-	11.01
4245	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.72	3.65	6.25	-	10.27
4246	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
4247	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.61	5.65	9.94	-	15.66
4248	长盛安鑫中短债D	2.57	4.45	7.91	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	富国安利90天滚动持有债券A	1.89	4.23	7.95	-	13.75
3748	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.78	0.82	3.18	8.60	13.74
3749	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.36	5.53	9.39	-	13.74
3750	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.60	8.10	-	13.74
3751	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	7.98	13.53	-	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1325	1.1325	1.1326	1.1327	1.1317
累计净值(元)	1.1885	1.1885	1.1886	1.1887	1.1877

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