南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1859

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
债券型名次	3989	2063	812	3526	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.54	9.61	-	13.43
债券型名次	4965	2426	2260	3740	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73
3988	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
3989	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3990	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
3991	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
2062	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
2063	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
2064	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
2065	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
811	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
812	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
813	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
814	农银悦利债券	0.05	0.40	1.06	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.30	1.00	0.47
3525	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
3526	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
3527	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.03	0.25	0.62	1.00	0.82
3528	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
1610	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.34	0.72	1.65	1.32
1611	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
1612	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
1613	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.37	0.94	1.53	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	摩根纯债丰利债券A	0.80	4.92	6.77	-	34.36
4964	南方初元中短债C	0.80	2.68	5.05	-	17.51
4965	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
4966	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
4967	国联安恒鑫3个月定开债券	0.79	2.72	4.89	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.55	5.54	11.22	-	17.50
2425	南方泽元	2.00	5.54	9.54	-	29.80
2426	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
2427	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	5.54	9.35	-	11.42
2428	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.54	9.99	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	-	37.02
2259	嘉实致乾纯债债券	0.18	5.19	9.61	-	13.03
2260	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
2261	融通通祺债券A	1.32	5.56	9.61	-	39.70
2262	万家惠利债券A	6.80	9.90	9.61	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82
3739	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
3740	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
3741	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33
3742	长盛安鑫中短债D	2.57	4.39	8.03	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	光大纯债债券A	0.61	4.10	8.20	-	13.43
3770	建信渤泰债券A	6.71	10.42	13.56	-	13.43
3771	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
3772	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
3773	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1302	1.1293	1.1287	1.1297	1.1302
累计净值(元)	1.1862	1.1853	1.1847	1.1857	1.1862

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