南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1902

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2025-12-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
债券型名次	2834	663	683	2112	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.25	9.18	-	13.86
债券型名次	4502	2323	2266	3742	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.13	0.42	2.10	3.03	2.77
2833	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
2834	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
2835	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
2836	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
662	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
664	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10
665	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.27	0.27	1.13	1.93	1.80
682	南方金利定开债券A	-0.19	0.39	1.13	2.33	2.12
683	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
684	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65
685	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2111	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.19	0.18	0.82	1.52	1.42
2112	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
2113	诺安鑫享定开发起式债券	-0.16	0.13	0.85	1.52	1.42
2114	平安合享1年定开债	-0.21	0.13	0.77	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	宏利汇利债券A	-0.25	0.37	1.15	1.74	1.70
1167	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70
1168	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
1169	农银金益债券	-0.21	0.20	1.00	1.87	1.70
1170	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华宝政金债债券	1.18	5.26	7.74	-	20.88
4501	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
4502	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
4503	万家鑫橙纯债债券A	1.18	5.41	9.55	-	12.69
4504	西部利得沣享债券A	1.18	5.11	9.30	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	汇添富利率债	1.59	5.25	8.92	-	21.01
2322	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.25	5.25	9.38	-	19.20
2323	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
2324	平安惠合纯债	1.77	5.25	10.06	-	23.18
2325	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.25	9.25	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国联安增祺纯债A	2.21	4.89	9.18	-	16.42
2265	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42
2266	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
2267	永赢华嘉信用债A	3.07	5.70	9.18	-	23.44
2268	长盛盛康纯债C	2.72	5.46	9.17	-	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.94	4.53	8.67	-	11.04
3741	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
3742	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
3743	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.48	5.43	9.68	-	15.74
3744	长盛安鑫中短债D	2.43	4.32	7.73	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	平安元泓30天滚动持有短债A	2.31	4.53	7.98	-	13.87
3705	博时恒耀债券C	17.24	19.04	17.55	-	13.86
3706	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
3707	财通多利债券C	1.82	3.90	7.13	-	13.85
3708	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.32	7.45	-	13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开09	1040.00	109240.03	32.55%
18国开05	540.00	57678.41	17.19%
18国开10	460.00	49918.02	14.88%
21国开04	430.00	44721.35	13.33%
25国开03	300.00	29707.73	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390143.53	116.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1337	1.1346	1.1349	1.1353	1.1357
累计净值(元)	1.1897	1.1906	1.1909	1.1913	1.1917

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