南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_最新动态

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1292 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2022

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债1-5年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-5年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
债券型名次	1339	1358	688	753	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.38	9.76	-	15.07
债券型名次	1271	3145	2001	4282	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1338	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1339	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
1340	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07
1341	南方卓元债券C	0.09	-0.29	-1.41	-1.32	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1357	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91
1358	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
1359	诺安聚利债券C	0.09	0.27	0.56	1.59	2.14
1360	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.71	1.58	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
687	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91
688	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
689	鹏扬淳明债券A	0.08	0.30	0.87	1.96	2.76
690	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	南方崇元纯债债券C	0.10	0.37	0.71	2.07	3.30
752	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
753	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
754	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
755	新华利率债E	0.09	0.23	0.87	2.07	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
758	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
759	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
760	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
761	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.34	0.82	1.87	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	交银丰晟收益债券A	3.06	4.78	9.55	16.82	40.57
1270	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.06	4.90	9.87	16.57	31.87
1271	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
1272	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77
1273	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41
3144	华夏鼎成一年定开债券	2.34	4.38	11.37	-	17.40
3145	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
3146	平安元福短债发起式A	2.31	4.38	7.50	-	10.94
3147	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	嘉实多元债券A	0.89	12.04	9.76	11.69	156.95
2000	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2001	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
2002	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
2003	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.01	4.34	8.09	-	11.57
4281	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.43	3.63	6.26	-	11.00
4282	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
4283	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.41	5.64	9.67	-	16.71
4284	长盛安鑫中短债D	2.87	4.52	7.68	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债1-5年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.88	3.91	5.86	-	15.08
3581	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08
3582	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
3583	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06
3584	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1000.00	100245.95	22.87%
25国开03	540.00	53952.69	12.31%
22国开09	500.00	52973.33	12.09%
18国开10	460.00	50224.94	11.46%
20国开05	300.00	31980.13	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	378402.22	86.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1285	1.1282	1.1276	1.1346	1.1342
累计净值(元)	1.2015	1.2012	1.2006	1.2006	1.2002

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。