南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)_分红排行

南方中债1-5年国开行债券指数E014459CHINA SOUTHERN CHINA DEVELOPMENT BANK 1-5-YEAR BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.07元	2026-09-16	0.62%
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	0.10元	2026-06-16	0.88%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.30元	2025-12-09	2.62%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.05元	2022-06-25	0.48%

南方中债1-5年国开行债券指数E自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年8个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年8个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年10个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年3个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年10个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年9个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年6个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年11个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年9个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年11个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年5个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年7个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年10个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年11个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年6个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年6个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年1个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年7个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年11个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年10个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年9个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年1个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年10个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年2个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年6个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年10个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年2个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年1个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年10个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年10个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年11个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年1个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年11个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	3年12个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年7个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年11个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年7个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	3年12个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年4个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年11个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年10个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年4个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年3个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年11个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年11个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年11个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年6个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年4个月	1.01元	1.10%
招商添福1年定开债	11	4年11个月	1.13元	1.01%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年1个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年9个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年9个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年1个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年4个月	2.04元	0.74%
招商添呈1年定开债	20	5年1个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年10个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年3个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年12个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年10个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年6个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.96	1.42
2888	南方祥元C	0.03	0.20	0.47	1.28	2.10
2889	南方耀元债券	0.03	0.21	0.52	1.76	2.03
2890	南方昭元债券A	0.03	0.27	0.60	1.77	2.72
2891	南方浙利定开债券发起	0.03	0.20	0.57	1.49	2.14
2892	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.85	2.10	2.86
2893	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.21	0.85	2.10	2.85
2894	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
2895	南华瑞利债券A	0.03	0.06	0.24	0.86	1.34
2896	南华瑞扬纯债A	0.03	0.14	0.49	1.16	1.81
2897	南华瑞扬纯债C	0.03	0.13	0.44	1.05	1.66
2898	农银金鸿短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.90	1.31
2899	农银金玉债券	0.03	0.17	0.86	1.87	2.53
2900	农银彭博利率债指数	0.03	0.16	0.46	1.17	1.73
2901	农银悦利债券	0.03	0.23	0.81	1.92	2.74

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	南方惠利6个月定开债券C	0.03	0.20	0.47	1.11	1.33
1977	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
1978	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1979	南方祥元C	0.03	0.20	0.47	1.28	2.10
1980	南方赢元	0.02	0.20	0.52	2.43	2.63
1981	南方泽元	0.05	0.20	0.63	1.67	2.31
1982	南方浙利定开债券发起	0.03	0.20	0.57	1.49	2.14
1983	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
1984	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.61	1.49	2.33
1985	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.52	1.09	1.51
1986	鹏华0-5年利率发起式债券	0.04	0.20	0.71	1.58	2.10
1987	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.67	1.58	2.13
1988	鹏华永润一年定期开放债券	0.13	0.20	0.51	1.68	2.15
1989	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.20	0.62	1.39	1.83
1990	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.05	0.20	0.99	2.75	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	华夏鼎康债券C	0.05	0.25	0.80	1.87	2.45
803	汇添富多策略纯债E	0.00	0.10	0.80	1.51	1.81
804	汇添富鑫润纯债A	0.06	0.28	0.80	1.64	2.13
805	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.28	0.80	1.69	2.49
806	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.24	0.80	1.75	2.22
807	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.27	0.80	1.61	2.30
808	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.31	0.80	1.83	2.67
809	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
810	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.80	1.71	1.92
811	湘财鑫享债券C	0.16	0.31	0.80	3.82	4.96
812	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
813	永赢凯利债券	0.08	0.39	0.80	1.80	2.69
814	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.26	0.80	2.10	3.06
815	中金新辉1年	0.06	0.39	0.80	1.71	2.19
816	中金浙金	0.03	0.18	0.80	1.74	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
794	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.31	0.77	2.00	2.67
795	东方臻选纯债债券A	0.06	0.33	0.85	2.00	2.75
796	蜂巢恒利债券A	0.18	0.39	1.30	2.00	3.76
797	广发恒祥债券A	0.16	0.07	-3.28	2.00	2.43
798	华夏鼎源债券A	0.32	0.88	-0.23	2.00	0.38
799	民生加银恒裕债券	0.07	0.32	0.77	2.00	2.39
800	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
801	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.35	0.89	2.00	2.64
802	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
803	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
804	博时智臻纯债债券	0.04	0.24	0.80	1.99	2.68
805	财通聚利债券	0.04	0.36	0.71	1.99	2.51
806	大成景宁一年定开债券	0.04	0.29	0.87	1.99	2.53
807	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	0.19	-0.40	1.99	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
南方中债1-5年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	博时信用债纯债债券A	0.04	0.23	0.80	2.12	2.73
790	德邦锐泓债券A	0.02	0.25	0.77	1.77	2.73
791	德邦锐泓债券C	0.03	0.25	0.78	1.78	2.73
792	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.21	0.63	1.75	2.73
793	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.14	0.41	1.82	2.73
794	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.73	1.96	2.73
795	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	-0.22	0.14	1.70	2.73
796	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73
797	鹏扬淳明债券A	0.05	0.26	0.87	1.92	2.73
798	兴华安聚纯债A	0.05	0.30	0.94	1.70	2.73
799	永赢泰利债券C	0.05	0.36	1.24	2.03	2.73
800	中泰安益利率债A	0.04	0.18	0.46	1.79	2.73
801	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.02	-0.01	0.54	1.54	2.72
802	大摩优质信价纯债A	0.05	0.40	0.76	1.84	2.72
803	华安添顺债券	0.04	0.29	0.85	2.01	2.72

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