资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107175.90 94.78%
银行存款和结算备付金 5874.41 5.20%
其他资产 23.55 0.02%
资产总值:113073.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 280.00 28397.75 25.14%
24国开清发03 260.00 26519.82 23.47%
25国开02 250.00 25082.90 22.20%
24国开清发02 100.00 10096.84 8.94%
23国开08 60.00 6141.93 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98258.94 86.98%
国家债券 8916.96 7.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%