资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45830.66 83.69%
银行存款和结算备付金 8918.87 16.29%
其他资产 15.39 0.03%
资产总值:54764.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11193.44 20.45%
25国开02 100.00 10067.47 18.39%
24国开清发03 100.00 10056.30 18.37%
23国开08 60.00 6163.84 11.26%
23国开03 30.00 3110.91 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41597.18 75.99%
国家债券 4233.47 7.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%