南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_财务情况

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3.85	0.14	76.49	1.44	52.54
本期利润(万元)	3.88	0.24	16.84	-23.94	19.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.84	0.00	0.20	0.00	0.21
期末可供分配利润(万元)	24.23	0.00	177.61	0.00	628.05
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	333.36	285.96	2758.74	16781.41	10083.75
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	1.52	0.00	0.69	0.00	0.46
累计净值增长率(%)	10.47	0.00	8.82	0.00	8.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5874.41	2813.32	54.98	122.39	19498.68
交易性金融资产(万元)	107175.90	74185.93	101625.57	136999.72	109005.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	107175.90	74185.93	101625.57	136999.72	109005.50
应付管理人报酬(万元)	14.18	8.10	10.90	17.36	16.89
应付托管费(万元)	4.73	2.70	3.63	5.79	5.63
资产总计(万元)	113073.86	90205.40	107002.38	137205.36	129406.27
负债合计(万元)	100.54	20.80	4838.81	6633.44	37.83
所有者权益合计(万元)	112973.32	90184.60	102163.57	130571.92	129368.44
未分配利润(万元)	5708.73	3193.66	3578.35	3946.61	1939.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	51.26	90.33	65.55	446.92	338.59
投资收益(万元)	164.49	1597.37	1049.91	4304.96	2508.45
公允价值变动收益(万元)	379.40	-675.70	-463.23	803.47	603.70
其它收入(万元)	0.39	4.19	0.48	0.41	0.22
收入合计(万元)	595.54	1016.19	652.71	5555.76	3450.96
管理人报酬(万元)	38.53	138.52	78.84	247.77	144.98
托管费(万元)	12.84	46.17	26.28	82.59	48.33
其它费用(万元)	11.38	23.84	13.11	24.27	13.37
费用合计(万元)	74.28	352.24	173.81	615.37	383.22
利润总额(万元)	521.26	663.95	478.89	4940.39	3067.75
净利润(万元)	521.26	663.95	478.89	4940.39	3067.75

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