财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 76.49 1.44 52.54 17.05 385.60
本期利润(万元) 16.84 -23.94 19.38 -18.33 470.04
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.20 0.00 0.21 0.00 2.94
期末可供分配利润(万元) 177.61 0.00 628.05 0.00 734.75
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 2758.74 16781.41 10083.75 11731.90 13420.29
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.69 0.00 0.46 0.00 2.85
累计净值增长率(%) 8.82 0.00 8.58 0.00 8.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2813.32 54.98 122.39 19498.68 24819.80
交易性金融资产(万元) 74185.93 101625.57 136999.72 109005.50 187618.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 74185.93 101625.57 136999.72 109005.50 187618.09
应付管理人报酬(万元) 8.10 10.90 17.36 16.89 25.29
应付托管费(万元) 2.70 3.63 5.79 5.63 8.43
资产总计(万元) 90205.40 107002.38 137205.36 129406.27 213478.36
负债合计(万元) 20.80 4838.81 6633.44 37.83 47.64
所有者权益合计(万元) 90184.60 102163.57 130571.92 129368.44 213430.72
未分配利润(万元) 3193.66 3578.35 3946.61 1939.84 2952.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 90.33 65.55 446.92 338.59 547.82
投资收益(万元) 1597.37 1049.91 4304.96 2508.45 5313.30
公允价值变动收益(万元) -675.70 -463.23 803.47 603.70 996.25
其它收入(万元) 4.19 0.48 0.41 0.22 1.75
收入合计(万元) 1016.19 652.71 5555.76 3450.96 6859.12
管理人报酬(万元) 138.52 78.84 247.77 144.98 351.47
托管费(万元) 46.17 26.28 82.59 48.33 117.16
其它费用(万元) 23.84 13.11 24.27 13.37 26.98
费用合计(万元) 352.24 173.81 615.37 383.22 1529.79
利润总额(万元) 663.95 478.89 4940.39 3067.75 5329.33
净利润(万元) 663.95 478.89 4940.39 3067.75 5329.33