南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0379 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1469

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
债券型名次	3648	3835	1988	2226	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.59	5.98	-	10.80
债券型名次	2846	4411	4625	4271	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
3647	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
3648	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
3649	鹏华3个月中短债A	-0.02	0.20	0.50	1.27	1.55
3650	鹏华丰禄债券	-0.02	0.31	0.60	1.54	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
3834	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
3835	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
3836	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
3837	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
1987	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1988	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
1989	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1990	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81
2225	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74
2226	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
2227	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57
2228	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2381	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2382	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
2383	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80
2384	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
2845	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
2846	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
2847	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
2848	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华夏短债债券A	1.64	3.59	6.41	12.23	28.69
4410	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69
4411	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4412	平安惠澜纯债C	1.72	3.59	6.58	14.18	21.18
4413	平安如意中短债C	1.64	3.59	6.28	13.07	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18
4624	嘉实短债债券A	1.57	3.36	5.98	-	11.06
4625	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4626	广发景祥纯债	1.81	3.69	5.97	11.66	31.39
4627	广发景兴中短债C	1.53	3.56	5.97	11.78	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.11	4.80	8.32	-	12.12
4270	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40
4271	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4272	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
4273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80
4478	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80
4479	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4480	广发景泰债券A	2.28	5.08	9.15	-	10.79
4481	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.68	4.31	6.87	-	10.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0379	1.0382	1.0384	1.0384	1.0381
累计净值(元)	1.1469	1.1472	1.1474	1.1474	1.1471

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