南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：1.1406

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
债券型名次	997	2362	1091	1522	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.73	6.50	-	10.14
债券型名次	3674	4629	4491	3739	4501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85
996	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.37	1.02	1.61	1.29
997	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
998	平安双季增享6个月持有债券A	0.09	0.94	-0.93	0.64	0.58
999	平安增鑫六个月定开债C	0.09	0.66	1.33	1.95	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
2361	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50
2362	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
2363	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
2364	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18
1090	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41
1091	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
1092	农银汇理金禄债券	0.07	0.38	0.99	1.35	1.17
1093	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34
1521	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1522	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
1523	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
1524	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.98	1.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
2085	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20
2086	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
2087	南华瑞利债券C	0.07	0.69	0.77	1.16	1.20
2088	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	建信稳定鑫利债券A	1.58	4.92	9.15	-	38.23
3673	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.71	9.32	-	55.42
3674	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
3675	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
3676	平安元和90天滚动持有短债C	1.58	3.75	6.64	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华夏恒益18个月定开债券	1.82	3.73	5.69	-	16.35
4628	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
4629	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4630	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
4631	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.73	6.66	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	-	13.61
4490	南方启元C	-0.12	3.27	6.50	-	38.24
4491	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4492	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81
4493	兴华安丰纯债A	1.71	3.89	6.49	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.03	9.58	-	11.45
3738	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82
3739	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
3740	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.80	5.54	9.61	-	13.43
3741	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
4500	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4501	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4502	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13
4503	平安添悦债券A	7.14	12.26	14.08	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	20.87%
24国开清发02	20.00	2050.19	20.66%
25国开02	20.00	2027.05	20.42%
23国开03	10.00	1027.48	10.35%
22国开03	10.00	1013.81	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10200.80	102.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0815	1.0814	1.0813	1.0806	1.0809
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1403	1.1396	1.1399

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