南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1300

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
债券型名次	471	3214	2009	4324	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.52	6.10	-	9.07
债券型名次	3928	4998	4589	4258	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
470	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
471	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
472	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
473	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
3213	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3214	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3215	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3216	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.44	0.77	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	景顺长城政策性金融债A	0.04	0.43	0.52	0.55	0.42
2008	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
2009	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
2010	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2011	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
4323	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.26	0.34	0.42	0.24
4324	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
4325	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
4326	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.27	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3321	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21
3322	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.22	0.33	-0.50	0.21
3323	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.04	4.12	8.95	15.41	16.55
3927	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3928	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
3929	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	16.34	17.28
3930	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.51	17.98
4997	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4998	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4999	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
5000	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4588	安信华享纯债C	-1.52	3.00	6.10	-	6.34
4589	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4590	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.20	134.91
4591	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.77	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
4257	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
4258	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4259	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	6.02	9.20	-	12.24
4260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
4601	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07
4602	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4603	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4604	财通资管睿兴债券A	0.17	7.02	0.00	-	9.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	170.00	17332.62	19.22%
25国开02	140.00	14114.50	15.65%
21国开08	130.00	13229.60	14.67%
16国开13	120.00	12246.95	13.58%
16国开10	70.00	7193.97	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.59	77.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0705	1.0704	1.0700	1.0704	1.0701
累计净值(元)	1.1295	1.1294	1.1290	1.1294	1.1291

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