南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1507

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
债券型名次	2035	2439	2389	2567	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	3.74	6.38	-	11.21
债券型名次	2215	4246	4416	4315	4393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2034	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2035	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2036	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
2037	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2438	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2439	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2440	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
2441	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2388	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2389	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2390	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
2391	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2567	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2568	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2569	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2221	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2222	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2223	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
2214	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
2215	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
2216	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2217	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4245	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
4246	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4247	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4248	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
4415	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
4416	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4417	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
4418	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
4314	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.44	8.14	-	11.74
4315	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4316	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
4317	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4392	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
4393	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4394	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
4395	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0413	1.0412	1.0406	1.0403
累计净值(元)	1.1507	1.1503	1.1502	1.1496	1.1493

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。