南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
债券型名次	3434	1694	2621	1966	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.50	5.99	-	10.72
债券型名次	2918	4239	4594	4264	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.56	1.52	1.86
3433	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
3434	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
3435	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78
3436	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.59	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.24	0.70	1.62	2.00
1693	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.56	1.52	1.86
1694	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
1695	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.24	0.68	1.58	1.91
1696	南华瑞扬纯债C	0.03	0.24	0.43	1.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.52	1.28	1.56
2620	南方定利一年定开债券	0.02	0.09	0.52	1.39	1.68
2621	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
2622	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.52	1.01	1.20
2623	平安高等级债E	0.03	0.18	0.52	1.17	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.15	0.58	1.45	1.60
1965	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1966	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
1967	鹏华尊悦定开债发起式	0.02	0.21	0.64	1.45	1.73
1968	平安惠合纯债	0.03	0.26	0.66	1.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	南方双元C	-0.01	0.03	0.11	0.47	1.72
2255	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
2256	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
2257	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
2258	前海联合添泽债券C	0.07	0.40	0.36	0.40	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03
2917	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.09	7.35	-	11.34
2918	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
2919	鹏华普利债券A	1.88	3.67	7.26	14.35	20.56
2920	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	国融稳泰纯债债券C	1.86	3.50	9.85	-	9.59
4238	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.52	3.50	6.64	-	11.32
4239	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
4240	鹏华稳福中短债债券A	1.82	3.50	8.36	-	11.74
4241	新华聚利C	1.55	3.50	7.38	8.08	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.32	3.06	5.99	-	10.32
4593	交银丰盈收益债券C	1.62	2.27	5.99	11.33	28.59
4594	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
4595	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.30	2.41	5.98	11.22	12.25
4596	国联安增顺纯债债券A	1.13	2.82	5.98	12.38	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	4.64	8.79	-	11.99
4263	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.86	4.28	8.40	-	11.29
4264	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
4265	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.95	4.39	9.21	-	14.52
4266	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	兴银合泰债券C	2.05	4.59	9.26	-	10.74
4468	东兴兴财短债债券C	1.38	3.16	6.19	8.47	10.72
4469	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
4470	财通资管睿盈债券A	1.33	4.22	8.30	-	10.71
4471	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0370	1.0369	1.0369	1.0364	1.0366
累计净值(元)	1.1460	1.1459	1.1459	1.1454	1.1456

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。