南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0835 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1425

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
债券型名次	1423	2553	2089	1926	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.60	6.09	-	10.34
债券型名次	3204	4475	4574	3741	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.04	0.24	0.85	1.35	1.18
1422	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
1423	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
1424	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
1425	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.82	1.69	1.50
2552	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.81	1.60	1.40
2553	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
2554	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	0.14	0.85	1.49	1.46
2555	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.19	0.14	0.56	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方启元A	-0.12	0.17	0.78	1.35	1.29
2088	南方祥元C	-0.18	0.17	0.78	1.64	1.47
2089	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
2090	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
2091	平安合慧定开债	-0.06	0.22	0.78	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	嘉实致享纯债债券	-0.24	0.18	0.99	1.57	1.56
1925	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.19	0.25	0.87	1.57	1.50
1926	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
1927	农银金玉债券	-0.19	0.21	0.98	1.57	1.49
1928	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
2157	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.28	0.92	1.51	1.38
2158	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
2159	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2160	鹏华丰诚债券C	-0.09	-0.26	0.11	1.67	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	建信短债债券A	1.64	3.67	6.58	-	17.97
3203	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.64	4.51	7.96	-	13.54
3204	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
3205	平安中债1-5年政策性金融债A	1.64	4.94	10.20	-	20.97
3206	融通通跃一年定开债券发起式	1.64	3.91	8.35	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.60	7.18	-	13.20
4474	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.60	6.44	-	10.11
4475	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
4476	招商鑫利中短债债券C	1.55	3.60	6.48	-	9.28
4477	鑫元臻利债券C	1.47	3.60	7.03	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.52	6.09	-	13.85
4573	民生加银鑫元纯债债券A	-1.19	2.27	6.09	-	33.43
4574	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
4575	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44
4576	博时季季乐持有期债券C	1.40	3.23	6.08	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.86	9.03	-	11.70
3740	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.94	4.53	8.67	-	11.04
3741	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
3742	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.25	9.18	-	13.86
3743	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.48	5.43	9.68	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	富国汇泽一年定期开放债券A	1.24	4.77	8.91	-	10.34
4494	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.74	9.23	11.12	-	10.34
4495	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.64	3.60	6.09	-	10.34
4496	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.35	-	10.34
4497	中银中短债债券A	1.62	4.46	9.27	-	10.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2071.60	20.87%
24国开清发02	20.00	2050.19	20.66%
25国开02	20.00	2027.05	20.42%
23国开03	10.00	1027.48	10.35%
22国开03	10.00	1013.81	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10200.80	102.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0834	1.0835	1.0836	1.0838	1.0839
累计净值(元)	1.1424	1.1425	1.1426	1.1428	1.1429

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