南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数E014458CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND E

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.124

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈皓松

2023-02-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.17亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-2年国开行债券指数E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
债券型名次	1878	1668	1649	4642	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.84	7.21	-	8.43
债券型名次	4467	4172	3450	3738	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34
1877	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30
1878	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
1879	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
1880	诺安聚利债券A	0.15	0.59	0.24	2.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方1-3年国开债A	0.15	0.56	0.31	1.92	0.25
1667	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34
1668	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
1669	诺安聚利债券C	0.15	0.56	0.14	2.34	0.38
1670	鹏华丰禄债券	0.16	0.56	0.53	2.41	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	景顺长城景泰纯利债券C	0.09	0.48	0.45	3.78	0.85
1648	南方振元债券发起A	0.20	-0.21	0.45	1.41	0.13
1649	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
1650	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.26	0.45	1.04	0.46
1651	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.45	1.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	南方初元中短债C	0.05	0.28	0.25	1.11	0.15
4641	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30
4642	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
4643	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.26	0.45	1.11	0.48
4644	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.21	0.40	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方中债0-2年国开行债券指数E一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	民生加银恒祥债券	0.22	1.00	0.14	2.30	0.31
3086	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.24	0.78	0.31
3087	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
3088	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.12	0.52	0.26	1.91	0.31
3089	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.13	0.63	0.17	2.10	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.12	5.75	9.08	-	13.67
4466	嘉实90天滚动持有短债A	2.12	5.94	0.00	-	9.05
4467	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
4468	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
4469	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华商稳定增利债券A	1.31	4.84	4.08	-	134.00
4171	金鹰添瑞中短债C	2.14	4.84	7.02	-	25.58
4172	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
4173	兴全磐稳增利债券C	4.81	4.84	7.68	-	20.28
4174	银华安鑫短债债券D	1.93	4.84	7.63	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	建信睿怡纯债C	2.75	4.88	7.22	-	18.43
3449	景顺长城中短债债券C类	2.04	5.16	7.22	-	15.65
3450	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
3451	新华鑫日享中短债A	1.87	4.73	7.21	-	20.54
3452	广发资管昭利中短债B	1.76	5.08	7.20	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.75	7.20	8.78	-	9.03
3737	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.65	7.07	8.44	-	8.62
3738	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
3739	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.70	8.74	11.23	-	12.52
3740	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.03	7.24	11.71	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方中债0-2年国开行债券指数E一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	天弘安恒60天滚动持有短债	2.02	6.51	0.00	-	8.44
4378	永赢宏泰短债A	2.28	6.46	0.00	-	8.44
4379	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
4380	汇添富鑫荣纯债A	5.32	0.00	0.00	-	8.42
4381	同泰泰裕三个月定开债C	4.03	5.32	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	240.00	24563.57	23.55%
16国开10	220.00	23017.53	22.07%
24国开04	120.00	12106.86	11.61%
16国开13	100.00	10366.00	9.94%
19国开04	70.00	7152.10	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92589.82	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.065	1.064	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.124	1.123	1.122	1.122	1.122

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