南方通元6个月持有债券A(013257)_资产配置

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1002.98	7.27%
债券	12446.45	90.20%
银行存款和结算备付金	349.15	2.53%
其他资产	0.74	0.01%

资产总值：13799.33万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	8.70%
26国债09	10.40	1041.71	8.70%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1033.80	8.64%
24上海银行二级资本债01	10.00	1032.81	8.63%
25平安银行永续债02BC	10.00	1029.79	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8222.99	68.70%
国家债券	2064.19	17.25%
企业债	1020.02	8.52%
可转债	115.15	0.96%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.33	141.86	1.19%
海光信息	688041	0.34	126.42	1.06%
联想集团	00992	4.60	91.97	0.77%
久立特材	002318	3.53	84.37	0.70%
富创精密	688409	0.26	78.31	0.65%
寒武纪	688256	0.05	71.96	0.60%
恒立液压	601100	0.61	65.61	0.55%
鼎龙股份	300054	0.56	59.34	0.50%
麦格米特	002851	0.24	40.12	0.34%
药明康德	603259	0.29	36.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.23%
科技	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	3.53	106.89	0.78%
中国太保	601601	2.32	86.05	0.63%
海光信息	688041	0.34	71.82	0.52%
科达利	002850	0.38	68.02	0.49%
华鲁恒升	600426	1.68	60.82	0.44%
恒立液压	601100	0.61	58.56	0.43%
中科飞测	688361	0.33	50.16	0.36%
亚钾国际	000893	0.69	42.16	0.31%
中国巨石	600176	1.70	41.33	0.30%
天禄科技	301045	0.87	34.14	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.67%
金融业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.11	155.21	0.97%
中国太保	601601	2.32	97.23	0.61%
华虹宏力	01347	1.20	80.53	0.51%
应流股份	603308	1.87	78.07	0.49%
恒立液压	601100	0.61	67.05	0.42%
海光信息	688041	0.30	67.32	0.42%
航宇科技	688239	0.89	60.40	0.38%
中芯国际	00981	0.95	61.31	0.38%
洛阳钼业	603993	2.90	58.00	0.36%
华锡有色	600301	1.40	53.70	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.95%
科技	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	6.84	463.55	2.08%
小米集团-W	01810	6.66	364.11	1.63%
中国建筑	601668	58.55	337.83	1.51%
美团-W	03690	2.83	323.38	1.45%
金山办公	688111	0.89	249.72	1.12%
中通快递-W	02057	1.69	212.82	0.95%
新秀丽	01910	9.30	123.82	0.56%
宁德时代	300750	0.44	110.98	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.58%
科技	0.04	1.63%
建筑业	0.03	1.51%
通讯	0.03	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
工业	0.02	0.95%
非必需消费品	0.01	0.56%

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