资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 845.19 5.70%
债券 13402.43 90.45%
银行存款和结算备付金 568.26 3.84%
其他资产 1.73 0.01%
资产总值:14817.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 20.00 2027.63 14.74%
22农行二级资本债02A 10.00 1036.42 7.53%
24广发银行二级资本债01A 10.00 1024.87 7.45%
23浙金控 10.00 1017.43 7.40%
25华夏银行永续债01 10.00 1016.20 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9142.75 66.46%
国家债券 2229.14 16.20%
企业债 1017.43 7.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 3.53 106.89 0.78%
中国太保 601601 2.32 86.05 0.63%
海光信息 688041 0.34 71.82 0.52%
科达利 002850 0.38 68.02 0.49%
华鲁恒升 600426 1.68 60.82 0.44%
恒立液压 601100 0.61 58.56 0.43%
中科飞测 688361 0.33 50.16 0.36%
亚钾国际 000893 0.69 42.16 0.31%
中国巨石 600176 1.70 41.33 0.30%
天禄科技 301045 0.87 34.14 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.67%
金融业 0.01 0.63%
采矿业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
金融 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.11 155.21 0.97%
中国太保 601601 2.32 97.23 0.61%
华虹半导体 01347 1.20 80.53 0.51%
应流股份 603308 1.87 78.07 0.49%
恒立液压 601100 0.61 67.05 0.42%
海光信息 688041 0.30 67.32 0.42%
中芯国际 00981 0.95 61.31 0.38%
航宇科技 688239 0.89 60.40 0.38%
洛阳钼业 603993 2.90 58.00 0.36%
华锡有色 600301 1.40 53.70 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.97%
采矿业 0.02 0.95%
科技 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.61%