资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1246.81 7.68%
债券 14457.20 89.00%
银行存款和结算备付金 447.51 2.75%
其他资产 92.52 0.57%
资产总值:16244.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3014.34 18.92%
25国债14 20.00 2011.19 12.62%
21兴业银行二级03 10.00 1084.12 6.81%
23浙金控 10.00 1014.11 6.37%
25农发11 10.00 1013.25 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10134.88 63.62%
国家债券 2312.95 14.52%
企业债 1014.11 6.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.11 155.21 0.97%
中国太保 601601 2.32 97.23 0.61%
华虹半导体 01347 1.20 80.53 0.51%
应流股份 603308 1.87 78.07 0.49%
海光信息 688041 0.30 67.32 0.42%
恒立液压 601100 0.61 67.05 0.42%
航宇科技 688239 0.89 60.40 0.38%
中芯国际 00981 0.95 61.31 0.38%
洛阳钼业 603993 2.90 58.00 0.36%
华锡有色 600301 1.40 53.70 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.97%
采矿业 0.02 0.95%
科技 0.01 0.89%
金融业 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 6.84 463.55 2.08%
小米集团-W 01810 6.66 364.11 1.63%
中国建筑 601668 58.55 337.83 1.51%
美团-W 03690 2.83 323.38 1.45%
金山办公 688111 0.89 249.72 1.12%
中通快递-W 02057 1.69 212.82 0.95%
新秀丽 01910 9.30 123.82 0.56%
宁德时代 300750 0.44 110.98 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.58%
科技 0.04 1.63%
建筑业 0.03 1.51%
通讯 0.03 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.12%
工业 0.02 0.95%
非必需消费品 0.01 0.56%