南方通元6个月持有债券A(013257)_财务情况

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	755.97	338.51	296.07	221.32	295.64
本期利润(万元)	438.84	-129.00	172.55	-67.82	1417.03
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.10	0.00	0.67	0.00	3.48
期末可供分配利润(万元)	333.80	0.00	80.48	0.00	-228.31
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	14886.09	16033.78	20068.52	26227.67	29622.03
期末基金份额净值(元)	1.03	1.01	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	2.64	0.00	0.86	0.00	3.01
累计净值增长率(%)	3.53	0.00	1.74	0.00	0.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	435.95	702.54	481.43	134.20	733.90
交易性金融资产(万元)	15704.01	22405.52	31752.97	49870.76	64230.76
其中：股票投资(万元)	1246.81	2186.21	3156.22	4106.79	10895.88
其中：债券投资(万元)	14457.20	20219.30	28596.75	45763.97	53334.88
应付管理人报酬(万元)	9.48	13.65	20.57	23.69	36.45
应付托管费(万元)	2.03	2.93	4.41	5.08	7.81
资产总计(万元)	16244.04	23250.85	32904.30	51157.90	66215.91
负债合计(万元)	313.00	950.44	737.11	10572.94	5988.76
所有者权益合计(万元)	15931.03	22300.41	32167.19	40584.96	60227.16
未分配利润(万元)	427.81	350.77	246.56	80.90	-1325.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.68	10.02	15.79	12.44	29.45
投资收益(万元)	1048.40	458.10	895.85	1112.61	835.82
公允价值变动收益(万元)	-341.66	-131.99	1228.49	626.02	462.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	718.42	336.12	2140.13	1751.07	1327.34
管理人报酬(万元)	160.64	97.52	311.70	179.65	585.46
托管费(万元)	34.42	20.90	66.79	38.50	125.46
其它费用(万元)	23.08	12.41	25.00	12.66	25.69
费用合计(万元)	243.13	148.35	604.86	369.18	1188.96
利润总额(万元)	475.29	187.77	1535.27	1381.89	138.38
净利润(万元)	475.29	187.77	1535.27	1381.89	138.38

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