南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0237 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0609

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘盈杏

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.31亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
债券型名次	1563	4671	1325	352	466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	5.19	6.49	-	6.16
债券型名次	655	2389	4380	3455	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	民生加银高等级信用债债券E	-0.05	0.09	0.40	0.80	0.71
1562	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.38	0.91	1.39	1.31
1563	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
1564	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.46	0.82	3.27	2.36
1565	南方皓元短债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-0.42	1.04	4.75	4.49
4670	融通增强收益债券A	0.06	-0.42	-0.25	3.08	2.76
4671	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
4672	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
4673	鹏华永泽定期开放债券	-0.27	-0.43	0.87	3.60	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.28	0.92	1.51	1.38
1324	南方晨利一年定开债券发起	-0.18	0.17	0.92	1.59	1.51
1325	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
1326	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1327	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05
351	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
352	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
353	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
354	交银增利增强债券C	-0.10	-0.53	0.64	3.46	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
465	南方崇元纯债债券A	-0.13	0.33	1.34	2.61	2.54
466	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
467	泰康裕泰债券A	-0.25	-0.22	-0.64	3.07	2.54
468	华夏鼎丰债券	-0.27	0.38	1.56	2.54	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.47	14.12	-	28.43
654	工银月月薪定期支付债券A	4.84	7.29	7.48	-	84.00
655	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
656	浦银安盛6个月持有期债券C	4.84	9.40	11.70	-	56.00
657	海富通集利债券	4.83	10.60	12.97	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.86	5.19	9.32	-	19.08
2388	南方晨利一年定开债券发起	1.47	5.19	8.96	-	12.19
2389	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
2390	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.35	-	10.34
2391	新华利率债E	1.54	5.19	7.41	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	景顺长城中短债债券C类	1.42	3.41	6.49	-	17.70
4379	民生加银鑫升	-0.83	2.57	6.49	-	36.73
4380	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
4381	平安短债E	1.51	3.29	6.49	-	25.49
4382	招商享利增强债券C	1.10	8.09	6.49	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中信建投稳硕债券A	1.35	5.42	10.49	-	16.51
3454	中信建投稳硕债券C	1.04	4.39	9.04	-	14.38
3455	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
3456	南方通元6个月持有债券C	4.42	4.35	5.22	-	4.32
3457	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.10	7.96	11.39	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.40	5.56	-	6.18
5158	金信民安两年债券	1.39	3.64	6.05	-	6.18
5159	南方通元6个月持有债券A	4.84	5.19	6.49	-	6.16
5160	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.07	2.02	4.43	-	6.14
5161	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.84	4.83	-	6.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	20.00	2027.63	14.74%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	7.53%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1024.87	7.45%
23浙金控	10.00	1017.43	7.40%
25华夏银行永续债01	10.00	1016.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.75	66.46%
企业债	1017.43	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0227	1.0225	1.0243	1.0214	1.0242
累计净值(元)	1.0599	1.0597	1.0615	1.0586	1.0614

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