南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0252 -0.0094(-0.91%)

累计净值：1.0718

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘盈杏

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.31亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
债券型名次	4514	217	293	341	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	7.56	7.89	-	7.29
债券型名次	557	1100	3355	3992	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	嘉实稳华纯债债券C	-0.07	0.03	-0.10	0.14	0.16
4513	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
4514	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
4515	南方通元6个月持有债券C	-0.07	1.27	2.10	2.79	3.42
4516	鹏华丰润债券(LOF)	-0.07	0.04	0.21	1.00	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
216	中海可转债债券C类	-1.75	1.30	-0.20	-2.78	1.71
217	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
218	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
219	广发集嘉债券A	-2.96	1.27	8.81	13.44	13.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.20	2.20	3.92	3.55
292	南方多利增强债券A	-0.21	1.05	2.20	3.41	4.66
293	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
294	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30
295	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
340	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86
341	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
342	长信可转债债券A	-2.44	2.31	4.19	2.98	7.79
343	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	鑫元聚鑫收益增强A	-0.70	-1.28	2.03	2.80	3.64
293	鑫元聚鑫收益增强D	-0.69	-1.28	2.03	2.79	3.64
294	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
295	大摩多元收益债券A	-0.53	-0.28	0.14	2.23	3.62
296	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00
556	建信收益增强债券C	4.90	10.54	10.50	12.20	110.78
557	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
558	国泰君安君得盛债券A	4.89	9.23	6.65	-	13.37
559	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	鹏华创兴增利债券A	1.72	7.57	3.50	-	3.28
1099	招商安盈债券A	3.81	7.57	14.13	24.73	123.25
1100	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
1101	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
1102	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
3354	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31
3355	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
3356	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68
3357	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75
3991	中信建投稳硕债券C	0.80	4.37	9.01	-	14.59
3992	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
3993	南方通元6个月持有债券C	4.48	6.70	6.59	-	5.40
3994	金鹰年年邮享一年持有债券A	7.71	11.14	14.49	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5067	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5068	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
5069	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.96	3.94	0.00	-	7.28
5070	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.71	5.84	-	7.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	20.00	2027.63	14.74%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	7.53%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1024.87	7.45%
23浙金控	10.00	1017.43	7.40%
25华夏银行永续债01	10.00	1016.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.75	66.46%
企业债	1017.43	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0346	1.0351	1.0353	1.0343	1.0393
累计净值(元)	1.0718	1.0723	1.0725	1.0715	1.0765

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