南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0146 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0612

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘盈杏

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
债券型名次	4432	4514	4706	2918	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	6.43	8.22	-	6.18
债券型名次	139	1285	3175	4065	5136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83
4431	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38
4432	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
4433	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24
4434	前海联合添利债券A	-0.08	-0.04	0.65	-0.29	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4513	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12
4514	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
4515	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30
4516	平安双季增享6个月持有债券A	-0.59	-0.28	-0.83	-1.09	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65
4705	信诚三得益债券B	-0.53	-0.77	-0.86	-1.43	0.64
4706	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
4707	中信建投双鑫债券A	-0.56	-0.58	-0.87	-0.37	1.08
4708	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2917	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
2918	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
2919	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2920	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1317	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
1318	南方通元6个月持有债券A	-0.08	-0.28	-0.87	1.01	2.56
1319	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
1320	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
138	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
139	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
140	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
141	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26
1284	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1285	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
1286	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
1287	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
3174	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
3175	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
3176	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
3177	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
4064	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
4065	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
4066	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
4067	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
5135	融通可转债C	-11.30	7.59	-17.49	-11.57	6.19
5136	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
5137	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
5138	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	8.70%
26国债09	10.40	1041.71	8.70%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1033.80	8.64%
24上海银行二级资本债01	10.00	1032.81	8.63%
25平安银行永续债02BC	10.00	1029.79	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8222.99	68.70%
企业债	1020.02	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0150	1.0154	1.0153	1.0154	1.0159
累计净值(元)	1.0616	1.0620	1.0619	1.0620	1.0625

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