南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0284 0.0018(0.18%)

累计净值：1.0656

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘盈杏

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.31亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
债券型名次	380	203	977	380	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	4.92	6.87	-	6.65
债券型名次	659	3046	4248	3963	5118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	国泰惠丰纯债债券	0.28	-0.48	0.52	0.23	1.14
379	南方多利增强债券A	0.28	0.32	1.17	5.74	4.73
380	南方通元6个月持有债券A	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
381	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.28	0.06	1.27	1.07	2.04
382	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.28	0.06	1.24	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	财通可转债债券A	2.04	1.18	2.73	9.35	7.88
202	建信收益增强债券C	0.26	1.18	1.98	5.18	4.39
203	南方通元6个月持有债券A	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
204	国泰君安君得盈债券C	0.27	1.17	3.72	9.74	7.21
205	嘉实稳固收益债券A	0.19	1.17	1.07	3.93	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	1.04	1.64	1.71
976	南方佳元6个月持有债券A	-0.09	0.11	1.04	4.17	2.98
977	南方通元6个月持有债券A	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
978	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.15	0.43	1.04	1.05	1.11
979	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	大成元吉增利债券C	-0.12	-0.15	1.10	4.37	3.71
379	广发集瑞债券C	1.01	2.25	2.87	4.36	3.43
380	南方通元6个月持有债券A	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
381	招商民安增益债券C	-0.25	-0.40	0.27	4.35	2.40
382	招商享诚增强债券A	-0.55	-0.71	-0.61	4.34	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.74	1.49	2.24	5.59	3.03
429	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
430	南方通元6个月持有债券A	0.28	1.18	1.04	4.36	3.01
431	博远增强回报债券C	0.13	-0.33	1.46	3.73	3.00
432	长信利保债券C	0.16	0.42	0.82	4.01	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.52	8.41	8.74	-	-12.16
658	嘉实丰益策略定期债券	5.52	8.78	13.58	-	81.63
659	南方通元6个月持有债券A	5.52	4.92	6.87	-	6.65
660	银华信用双利债券C	5.52	8.72	5.88	5.72	87.12
661	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.49	8.43	8.76	-14.59	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	南方ESG纯债债券发起	1.37	4.92	0.00	-	8.27
3045	南方通利A	1.29	4.92	8.20	12.27	69.51
3046	南方通元6个月持有债券A	5.52	4.92	6.87	-	6.65
3047	浦银安盛盛勤定开债券C	1.69	4.92	8.35	14.04	25.67
3048	易方达纯债债券C	2.06	4.92	8.84	15.30	68.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.90	3.98	6.87	-	11.87
4247	汇添富中短债C	1.22	3.28	6.87	12.05	14.71
4248	南方通元6个月持有债券A	5.52	4.92	6.87	-	6.65
4249	天弘增利短债A	1.87	3.88	6.87	12.95	16.91
4250	博时富洋一年定开债发起式	1.56	4.05	6.86	12.87	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	中信建投稳硕债券A	1.64	5.84	10.68	-	16.45
3962	中信建投稳硕债券C	1.33	4.80	9.23	-	14.34
3963	南方通元6个月持有债券A	5.52	4.92	6.87	-	6.65
3964	南方通元6个月持有债券C	5.08	4.07	5.57	-	4.81
3965	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.20	8.06	11.24	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	湘财鑫享债券A	7.02	13.95	8.47	-	6.70
5117	人保利丰纯债A	1.81	2.50	5.82	-	6.66
5118	南方通元6个月持有债券A	5.52	4.92	6.87	-	6.65
5119	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	0.04	6.63
5120	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.06	3.25	0.00	-	6.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	20.00	2027.63	14.74%
22农行二级资本债02A	10.00	1036.42	7.53%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1024.87	7.45%
23浙金控	10.00	1017.43	7.40%
25华夏银行永续债01	10.00	1016.20	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.75	66.46%
企业债	1017.43	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0266	1.0298	1.0279	1.0260	1.0255
累计净值(元)	1.0638	1.0670	1.0651	1.0632	1.0627

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