南方通元6个月持有债券A(013257)_最新动态

南方通元6个月持有债券A013257NANFANG TONGYUAN 6-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0640

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方通元6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘盈杏

2026-07-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.13亿元

2026-04-16 每10份派现金 0.1 元

南方通元6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
债券型名次	5089	4978	2740	2613	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	6.39	5.73	-	6.48
债券型名次	511	1252	4704	3978	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95
5088	南方双元C	-0.01	0.03	0.11	0.47	1.72
5089	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
5090	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5091	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.13	-1.49	-2.56	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	农银瑞泽添利债券C	0.33	-0.82	-0.37	0.30	1.26
4977	中信建投双利3个月债A	-0.02	-0.82	1.83	2.57	6.10
4978	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
4979	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.83	1.23	2.21	2.93
4980	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-0.83	-1.14	-0.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南方乐元中短利率债A	0.02	0.13	0.50	1.23	1.41
2739	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.29	1.22
2740	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
2741	南方祥元C	0.02	0.10	0.50	1.38	1.76
2742	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.17	0.50	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	汇添富鑫悦纯债C	0.08	0.51	0.85	1.26	1.33
2612	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.54	0.71	1.26	1.58
2613	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
2614	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
2615	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.22	0.58	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方通元6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	交银施罗德稳固收益债券A	0.13	-0.44	-0.55	1.66	2.84
446	南方佳元6个月持有债券A	-0.04	-0.59	-0.31	1.16	2.84
447	南方通元6个月持有债券A	-0.01	-0.83	0.50	1.26	2.84
448	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
449	先锋汇盈纯债C	0.44	-0.74	-1.03	-2.37	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	西部利得聚泰18个月定开债A	4.56	11.07	15.68	28.97	38.48
510	国投瑞银双债债券C	4.55	9.02	11.80	17.15	115.46
511	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48
512	华安强化收益债券A	4.54	32.43	23.62	24.15	205.14
513	南方达元债券A	4.54	11.50	10.88	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.49	-	22.38
1251	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1252	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48
1253	中信建投景明一年定开债券发起式	3.12	6.39	13.40	-	18.31
1254	华夏稳享增利6个月债券C	2.65	6.38	13.08	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4703	建信泓利一年持有期债券	1.58	5.38	5.73	10.04	11.59
4704	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48
4705	鹏华稳健增利债券C	3.05	5.31	5.73	-	6.48
4706	新华鑫日享中短债B	1.44	3.21	5.73	11.08	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中信建投稳硕债券A	1.65	4.53	10.42	-	17.04
3977	中信建投稳硕债券C	1.35	3.51	8.98	-	14.85
3978	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48
3979	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55
3980	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.70	7.63	11.53	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方通元6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	汇添富理财14天债券A	0.59	1.12	2.51	4.35	6.49
5138	西部利得鑫泓增强债券A	-0.24	7.95	14.37	10.70	6.49
5139	南方通元6个月持有债券A	4.55	6.39	5.73	-	6.48
5140	鹏华稳健增利债券C	3.05	5.31	5.73	-	6.48
5141	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	10.00	1041.56	8.70%
26国债09	10.40	1041.71	8.70%
24广发银行二级资本债01A	10.00	1033.80	8.64%
24上海银行二级资本债01	10.00	1032.81	8.63%
25平安银行永续债02BC	10.00	1029.79	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8222.99	68.70%
企业债	1020.02	8.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0171	1.0175	1.0172	1.0176	1.0181
累计净值(元)	1.0637	1.0641	1.0638	1.0642	1.0647

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