资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238053.95 99.85%
银行存款和结算备付金 348.52 0.15%
其他资产 2.24 0.00%
资产总值:238404.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 100.00 10265.69 5.09%
26中交建SCP001 100.00 10031.09 4.98%
23光大租赁债 89.00 9068.83 4.50%
23江苏银行债02 78.00 7966.46 3.95%
24浙商银行小微债03 70.00 7188.94 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167780.79 83.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%