资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167729.70 99.66%
银行存款和结算备付金 563.63 0.33%
其他资产 13.29 0.01%
资产总值:168306.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 6.17%
23光大租赁债 89.00 9106.08 5.52%
24南京银行01 75.40 7607.24 4.61%
24光大银行小微债 70.00 7066.20 4.28%
23北控MTN002 60.00 6170.54 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117035.03 70.90%
国家债券 2805.12 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%