财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.79 |
159.60 |
1603.31 |
404.75 |
984.41 |
| 本期利润(万元) |
463.61 |
240.06 |
1225.38 |
79.06 |
881.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3701.00 |
0.00 |
3808.19 |
0.00 |
5430.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44994.94 |
32109.67 |
50201.10 |
66088.00 |
79426.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
10.17 |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
8.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
563.63 |
84.46 |
432.27 |
224.22 |
100.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
167729.70 |
187773.93 |
360958.14 |
394679.29 |
508261.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
167729.70 |
187773.93 |
360958.14 |
394679.29 |
508261.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.11 |
31.98 |
62.82 |
58.53 |
79.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
8.00 |
15.71 |
14.63 |
19.97 |
| 资产总计(万元) |
168306.62 |
187860.37 |
361417.97 |
395038.59 |
511795.60 |
| 负债合计(万元) |
3245.71 |
22581.38 |
55632.40 |
23031.11 |
75985.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
165060.91 |
165278.98 |
305785.58 |
372007.49 |
435810.38 |
| 未分配利润(万元) |
14776.58 |
13343.81 |
23178.37 |
25628.99 |
24460.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
45.46 |
45.10 |
28.30 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
1647.08 |
7069.73 |
4183.69 |
13419.06 |
6638.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
478.55 |
-1319.10 |
-227.49 |
451.73 |
850.61 |
| 其它收入(万元) |
34.45 |
187.35 |
168.49 |
406.25 |
230.38 |
| 收入合计(万元) |
2162.11 |
5983.44 |
4169.79 |
14305.35 |
7733.58 |
| 管理人报酬(万元) |
173.96 |
754.81 |
486.62 |
856.02 |
387.96 |
| 托管费(万元) |
43.49 |
188.70 |
121.66 |
214.01 |
96.99 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
28.07 |
13.75 |
27.34 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
474.83 |
1918.89 |
1175.44 |
2504.19 |
1118.84 |
| 利润总额(万元) |
1687.28 |
4064.55 |
2994.36 |
11801.16 |
6614.73 |
| 净利润(万元) |
1687.28 |
4064.55 |
2994.36 |
11801.16 |
6614.73 |