财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 365.79 159.60 1603.31 404.75 984.41
本期利润(万元) 463.61 240.06 1225.38 79.06 881.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.98 0.00 1.15 0.00 0.63
期末可供分配利润(万元) 3701.00 0.00 3808.19 0.00 5430.43
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 44994.94 32109.67 50201.10 66088.00 79426.82
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 1.01 0.00 1.37 0.00 0.80
累计净值增长率(%) 10.17 0.00 9.07 0.00 8.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 563.63 84.46 432.27 224.22 100.01
交易性金融资产(万元) 167729.70 187773.93 360958.14 394679.29 508261.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 167729.70 187773.93 360958.14 394679.29 508261.74
应付管理人报酬(万元) 30.11 31.98 62.82 58.53 79.90
应付托管费(万元) 7.53 8.00 15.71 14.63 19.97
资产总计(万元) 168306.62 187860.37 361417.97 395038.59 511795.60
负债合计(万元) 3245.71 22581.38 55632.40 23031.11 75985.22
所有者权益合计(万元) 165060.91 165278.98 305785.58 372007.49 435810.38
未分配利润(万元) 14776.58 13343.81 23178.37 25628.99 24460.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.03 45.46 45.10 28.30 14.57
投资收益(万元) 1647.08 7069.73 4183.69 13419.06 6638.01
公允价值变动收益(万元) 478.55 -1319.10 -227.49 451.73 850.61
其它收入(万元) 34.45 187.35 168.49 406.25 230.38
收入合计(万元) 2162.11 5983.44 4169.79 14305.35 7733.58
管理人报酬(万元) 173.96 754.81 486.62 856.02 387.96
托管费(万元) 43.49 188.70 121.66 214.01 96.99
其它费用(万元) 12.71 28.07 13.75 27.34 15.30
费用合计(万元) 474.83 1918.89 1175.44 2504.19 1118.84
利润总额(万元) 1687.28 4064.55 2994.36 11801.16 6614.73
净利润(万元) 1687.28 4064.55 2994.36 11801.16 6614.73