农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.082 0.000(0.02%)

累计净值：1.082

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：13.01亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
债券型名次	4242	4328	2164	3303	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.79	0.00	-	8.17
债券型名次	3969	3469	4900	4158	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.09	0.20	0.46	0.99	0.54
4241	南方皓元短债A	0.09	0.19	0.48	1.04	0.58
4242	农银金鸿短债债券A	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
4243	农银金鸿短债债券C	0.09	0.19	0.35	1.49	0.50
4244	诺德中短债C	0.09	0.16	0.35	1.68	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	南方皓元短债A	0.09	0.19	0.48	1.04	0.58
4327	农银金丰定开债券	0.11	0.19	0.20	0.90	0.09
4328	农银金鸿短债债券A	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
4329	农银金鸿短债债券C	0.09	0.19	0.35	1.49	0.50
4330	鹏华丰盈债券	0.13	0.19	0.23	2.27	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.37	1.29	0.39
2163	南方崇元纯债债券A	0.21	0.24	0.37	3.00	1.33
2164	农银金鸿短债债券A	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
2165	农银悦利债券	0.21	0.41	0.37	2.77	0.65
2166	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.18	0.41	0.37	3.31	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	交银定期支付月月丰债券A	0.51	0.76	0.39	1.54	0.69
3302	南方聪元A	0.21	0.38	0.39	1.54	0.41
3303	农银金鸿短债债券A	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
3304	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.19	1.54	0.29
3305	银河丰利	-0.03	0.17	-0.13	1.54	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.18	0.55	0.19	2.86	0.53
2564	南方振元债券发起C	0.49	1.39	0.35	1.19	0.53
2565	农银金鸿短债债券A	0.09	0.19	0.37	1.54	0.53
2566	农银金润定开债券	0.15	0.33	0.34	2.24	0.53
2567	诺德安鸿	0.14	0.15	0.44	1.90	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	交银纯债债券C	2.41	6.10	8.28	13.85	53.58
3968	金信民安两年债券	2.41	0.00	0.00	-	4.66
3969	农银金鸿短债债券A	2.41	5.79	0.00	-	8.17
3970	诺德中短债C	2.41	6.22	0.00	-	8.62
3971	平安惠澜纯债C	2.41	5.64	7.54	14.69	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.20	5.79	0.00	-	7.60
3468	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.65	5.79	8.18	13.48	14.34
3469	农银金鸿短债债券A	2.41	5.79	0.00	-	8.17
3470	鹏扬利沣短债A	2.29	5.79	9.19	15.13	18.34
3471	中加颐慧定开债券A	2.65	5.79	9.60	15.64	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.17	6.75	0.00	-	10.11
4899	南华瑞富一年定开债券发起式	4.84	0.00	0.00	-	8.19
4900	农银金鸿短债债券A	2.41	5.79	0.00	-	8.17
4901	农银金鸿短债债券C	2.32	5.59	0.00	-	7.84
4902	农银金耀定开债券	3.89	8.21	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	3.17	8.44	12.06	-	13.31
4157	永赢轩益债券	4.74	9.61	12.74	-	14.10
4158	农银金鸿短债债券A	2.41	5.79	0.00	-	8.17
4159	农银悦利债券	4.42	9.33	12.93	-	14.27
4160	兴业一年持有期债券A	3.20	7.36	10.71	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	兴业30天滚动持有中短债C	2.29	5.00	0.00	-	8.18
4481	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.56	6.72	0.00	-	8.17
4482	农银金鸿短债债券A	2.41	5.79	0.00	-	8.17
4483	信澳优享债券C	2.86	5.00	7.40	-	8.17
4484	银华远兴一年持有期债券	3.42	4.93	7.14	-	8.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	330.00	33616.96	7.62%
23国开02	290.00	29373.42	6.66%
22杭州银行债01	220.00	22345.01	5.07%
22浦发银行04	190.00	19250.26	4.36%
24国开03	170.00	17416.41	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239060.67	54.20%
企业债	3040.05	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081

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