农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1079

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：4.50亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
债券型名次	2534	2526	2815	3086	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.10	7.21	-	10.79
债券型名次	3433	3840	3930	4256	4495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2533	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
2534	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
2535	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50
2536	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.15	0.46	0.85	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
2525	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
2526	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
2527	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50
2528	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2814	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2815	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
2816	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
2817	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
3085	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
3086	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
3087	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
3088	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
3272	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
3273	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
3274	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58
3275	平安短债A	0.07	0.24	0.49	0.90	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3432	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3433	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
3434	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
3435	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
3839	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
3840	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
3841	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47
3842	朱雀安鑫回报C	-0.86	4.10	6.03	5.64	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
3929	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.74	14.42
3930	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
3931	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68
3932	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
4255	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85
4256	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
4257	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
4258	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
4494	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
4495	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
4496	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
4497	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	6.17%
23光大租赁债	89.00	9106.08	5.52%
24南京银行01	75.40	7607.24	4.61%
24光大银行小微债	70.00	7066.20	4.28%
23北控MTN002	60.00	6170.54	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117035.03	70.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1080	1.1077	1.1076	1.1070	1.1067
累计净值(元)	1.1080	1.1077	1.1076	1.1070	1.1067

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