农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：4.50亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
债券型名次	2293	2827	3086	3359	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.60	7.02	-	10.33
债券型名次	3706	4091	3957	4205	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	南华瑞扬纯债C	0.03	0.24	0.43	1.21	1.45
2292	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.50	0.82	0.95
2293	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
2294	农银金鸿短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.94	1.10
2295	农银彭博利率债指数	0.03	0.18	0.55	1.32	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.63	1.50	1.82
2826	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14
2827	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
2828	农银金鸿短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.94	1.10
2829	诺德中短债A	0.03	0.15	0.44	1.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	南方聪元C	0.02	0.16	0.44	1.05	1.43
3085	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	1.09	1.33
3086	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
3087	诺德中短债A	0.03	0.15	0.44	1.18	1.43
3088	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	南方佳元6个月持有债券C	-0.04	-0.62	-0.40	0.99	2.64
3358	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14
3359	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
3360	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
3361	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.82	1.16
3783	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.17	0.50	1.00	1.16
3784	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
3785	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
3786	平安短债A	0.02	0.13	0.39	0.99	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	南方卓利3个月定开债发起式	1.63	5.88	9.34	15.64	33.67
3705	农银汇理金汇债券A	1.63	3.48	6.47	12.25	15.82
3706	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
3707	天弘安利短债C	1.63	3.22	6.03	12.03	15.01
3708	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	嘉实汇鑫中短债债券C	1.66	3.60	7.64	14.83	16.68
4090	南方吉元短债A	1.50	3.60	6.71	8.68	18.54
4091	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4092	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.57	3.60	7.10	13.69	29.84
4093	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	3.60	6.68	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华商鸿悦纯债债券	0.94	3.27	7.02	-	8.22
3956	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86
3957	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
3958	中融恒润纯债A	1.23	3.49	7.02	-	9.44
3959	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34
4204	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
4205	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4206	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
4207	兴业一年持有期债券A	2.05	4.74	8.99	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.02	2.72	8.91	-	10.34
4547	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	2.89	5.96	-	10.33
4548	农银金鸿短债债券A	1.63	3.60	7.02	-	10.33
4549	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4550	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	6.17%
23光大租赁债	89.00	9106.08	5.52%
24南京银行01	75.40	7607.24	4.61%
24光大银行小微债	70.00	7066.20	4.28%
23北控MTN002	60.00	6170.54	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117035.03	70.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1031	1.1030	1.1028	1.1026	1.1027
累计净值(元)	1.1031	1.1030	1.1028	1.1026	1.1027

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