农银金鸿短债债券A(014240)_最新动态

农银金鸿短债债券A014240AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：6.61亿元

农银金鸿短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
债券型名次	3260	3567	3548	2886	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.61	7.81	-	9.09
债券型名次	2832	4069	3725	4167	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3259	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
3260	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3261	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02
3262	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
3566	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3567	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3568	农银彭博利率债指数	-0.03	0.13	0.43	0.52	-0.03
3569	鹏华丰登债券	-0.01	0.13	0.44	-0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方7-10年国开债E	-0.10	-0.13	0.41	-1.44	-0.10
3547	南方招利一年债券	-0.05	0.05	0.41	0.43	-0.05
3548	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3549	诺德短债债券C	0.04	0.15	0.41	0.50	0.04
3550	鹏华丰宁债券	0.00	0.12	0.41	0.32	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.14	0.39	0.45	0.04
2885	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04
2886	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
2887	平安惠泰纯债	-0.09	0.01	0.55	0.45	-0.09
2888	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.36	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
农银金鸿短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02
3374	农银金丰定开债券	0.02	0.12	0.30	0.46	0.02
3375	农银金鸿短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.45	0.02
3376	农银金鸿短债债券C	0.02	0.12	0.39	0.41	0.02
3377	农银金祺定开债券	0.02	0.12	0.39	-0.12	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18
2831	交银裕通纯债债券A	1.33	6.46	13.63	20.06	39.53
2832	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
2833	诺德短债债券C	1.33	4.33	9.17	12.17	14.68
2834	平安短债I	1.33	4.00	7.86	13.99	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	汇添富鑫荣纯债C	-1.46	4.61	0.00	-	5.71
4068	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.58	22.94
4069	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
4070	平安元丰中短债债券E	0.94	4.61	8.82	13.75	15.50
4071	人保安睿定开	-0.69	4.61	7.06	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	银河丰泰3个月定开债券	0.22	4.26	7.82	-	22.90
3724	博时安祺6个月定开债C	0.08	4.25	7.81	-	21.90
3725	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
3726	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.10	3.42	7.81	-	7.99
3727	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.21	6.05	11.77	-	14.23
4166	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
4167	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
4168	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
4169	兴业一年持有期债券A	1.40	6.23	10.43	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
农银金鸿短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华夏卓享债券A	4.65	9.10	12.74	-	9.09
4534	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.75	4.86	8.88	-	9.09
4535	农银金鸿短债债券A	1.33	4.61	7.81	-	9.09
4536	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
4537	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	140.00	14168.66	6.72%
23华夏银行债03	120.00	12140.11	5.76%
22国开03	100.00	10297.00	4.89%
25湘高速MTN003	100.00	10117.05	4.80%
24首旅MTN002	90.00	9198.17	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125165.91	59.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0908	1.0907	1.0907	1.0909	1.0907
累计净值(元)	1.0908	1.0907	1.0907	1.0909	1.0907

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