资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218971.20 99.54%
银行存款和结算备付金 971.84 0.44%
其他资产 30.84 0.01%
资产总值:219973.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 90.00 9149.89 4.29%
24建信金租债01 90.00 9148.97 4.29%
22国开03 80.00 8170.40 3.83%
26鄂能源SCP008 80.00 8008.82 3.75%
24南京银行01 75.40 7636.02 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161052.52 75.48%
国家债券 12519.97 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%