财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3780.35 1094.42 2237.44 1005.88 8293.16
本期利润(万元) 2839.17 142.75 2112.68 258.35 8437.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.61 0.00 2.69
期末可供分配利润(万元) 8325.56 0.00 14784.77 0.00 14861.53
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 115077.88 144637.89 226358.76 311045.70 251759.68
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 0.75 0.00 3.16
累计净值增长率(%) 8.66 0.00 8.11 0.00 7.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 84.46 432.27 224.22 100.01 86.26
交易性金融资产(万元) 187773.93 360958.14 394679.29 508261.74 167167.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 187773.93 360958.14 394679.29 508261.74 167167.59
应付管理人报酬(万元) 31.98 62.82 58.53 79.90 21.55
应付托管费(万元) 8.00 15.71 14.63 19.97 5.39
资产总计(万元) 187860.37 361417.97 395038.59 511795.60 167374.66
负债合计(万元) 22581.38 55632.40 23031.11 75985.22 33071.68
所有者权益合计(万元) 165278.98 305785.58 372007.49 435810.38 134302.98
未分配利润(万元) 13343.81 23178.37 25628.99 24460.66 5218.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.46 45.10 28.30 14.57 23.91
投资收益(万元) 7069.73 4183.69 13419.06 6638.01 3580.94
公允价值变动收益(万元) -1319.10 -227.49 451.73 850.61 236.18
其它收入(万元) 187.35 168.49 406.25 230.38 245.16
收入合计(万元) 5983.44 4169.79 14305.35 7733.58 4086.18
管理人报酬(万元) 754.81 486.62 856.02 387.96 253.79
托管费(万元) 188.70 121.66 214.01 96.99 63.45
其它费用(万元) 28.07 13.75 27.34 15.30 30.32
费用合计(万元) 1918.89 1175.44 2504.19 1118.84 811.12
利润总额(万元) 4064.55 2994.36 11801.16 6614.73 3275.06
净利润(万元) 4064.55 2994.36 11801.16 6614.73 3275.06