农银金鸿短债债券C(014281)_最新动态

农银金鸿短债债券C014281AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI JINHONG SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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累计净值：1.077

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马逸钧

基金规模：31.11亿元

农银金鸿短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
债券型名次	3498	3137	2447	3564	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.62	0.00	-	7.74
债券型名次	4137	3593	4862	3692	4559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金鸿短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	南华瑞恒中短债债券A	0.07	0.36	0.35	1.16	0.37
3497	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27
3498	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
3499	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41
3500	鹏华丰融定期开放债券	0.07	0.15	-0.15	1.68	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金鸿短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.33	0.59	3.70	1.01
3136	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27
3137	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
3138	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
3139	诺德短债债券A	0.05	0.33	0.38	1.31	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金鸿短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	南方招利一年债券	0.12	0.42	0.34	1.63	0.19
2446	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.34	0.95	0.28
2447	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
2448	鹏华丰泽债券(LOF)	0.12	0.29	0.34	1.75	0.46
2449	鹏华金利债券	0.17	0.55	0.34	2.42	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金鸿短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	建信鑫享短债债券F	0.05	0.30	0.54	1.55	0.57
3563	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.30	0.42	1.55	0.40
3564	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
3565	平安高等级债C	0.16	0.48	-0.12	1.55	-0.07
3566	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.43	0.95	1.55	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金鸿短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.39	0.93	0.41
2415	南方皓元短债C	0.04	0.35	0.43	1.02	0.41
2416	农银金鸿短债债券C	0.07	0.33	0.34	1.55	0.41
2417	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.37	1.90	0.41
2418	诺德汇盈一年定开	0.07	0.44	0.40	1.96	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金鸿短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09
4136	农银汇理金汇债券A	2.32	5.40	7.77	-	13.68
4137	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
4138	湘财久盈中短债C	2.32	5.45	8.84	-	13.17
4139	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金鸿短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	汇丰晋信丰盈债券C	2.25	5.62	0.00	-	6.63
3592	南方亨元C	2.55	5.62	8.25	-	20.83
3593	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
3594	英大通盈纯债债券C	2.89	5.62	7.66	-	12.41
3595	永赢华嘉信用债A	2.47	5.62	9.16	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金鸿短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南华瑞富一年定开债券发起式	4.73	0.00	0.00	-	8.03
4861	农银金鸿短债债券A	2.41	5.83	0.00	-	8.07
4862	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
4863	农银金耀定开债券	3.84	8.29	0.00	-	9.51
4864	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金鸿短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	新华鼎利债券E	2.61	6.07	9.99	-	11.05
3691	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.91	7.66	10.41	-	10.80
3692	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
3693	鑫元皓利一年定开债发起式	3.04	7.27	9.65	-	10.08
3694	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金鸿短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	东吴安鑫中短债C	1.91	4.73	6.64	-	7.74
4558	汇添富鑫悦纯债C	2.54	6.40	0.00	-	7.74
4559	农银金鸿短债债券C	2.32	5.62	0.00	-	7.74
4560	国投瑞银顺立纯债债券	3.60	7.30	0.00	-	7.73
4561	鹏华稳健添利债券A	4.34	7.65	0.00	-	7.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	330.00	33616.96	7.62%
23国开02	290.00	29373.42	6.66%
22杭州银行债01	220.00	22345.01	5.07%
22浦发银行04	190.00	19250.26	4.36%
24国开03	170.00	17416.41	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239060.67	54.20%
企业债	3040.05	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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