资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315468.33 99.98%
银行存款和结算备付金 56.34 0.02%
其他资产 4.94 0.00%
资产总值:315529.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 200.00 19892.91 7.44%
23农行二级资本债03A 100.00 10476.88 3.92%
25国开06 100.00 10117.61 3.78%
25国发01 80.00 8083.11 3.02%
25中行二级资本债01BC 80.00 8022.45 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161207.76 60.29%
企业债 11947.62 4.47%
国家债券 2895.84 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%