资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321687.51 99.35%
银行存款和结算备付金 2106.35 0.65%
其他资产 6.63 0.00%
资产总值:323800.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 130.00 13173.75 4.26%
23农行二级资本债03A 100.00 10575.94 3.42%
25国开06 100.00 10153.58 3.28%
25国开20 100.00 10029.56 3.24%
25国开15 100.00 9908.74 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181350.77 58.66%
企业债 26183.45 8.47%
国家债券 921.86 0.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%