资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356249.54 99.08%
银行存款和结算备付金 3304.84 0.92%
其他资产 4.08 0.00%
资产总值:359558.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 150.00 15374.91 5.28%
26农行TLAC非资本债01A(BC) 110.00 11142.21 3.82%
24人民财险资本补充债01 100.00 10400.78 3.57%
22国开08 100.00 10175.86 3.49%
26工行二级资本债03BC 100.00 10133.16 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191901.95 65.85%
国家债券 31656.43 10.86%
企业债 25999.58 8.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%