资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344797.83 99.98%
银行存款和结算备付金 77.34 0.02%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:344878.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 6.15%
26农行TLAC非资本债01A(BC) 120.00 12085.18 3.65%
23农行二级资本债03A 100.00 10651.75 3.22%
24人民财险资本补充债01 100.00 10326.80 3.12%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199475.98 60.26%
企业债 28079.11 8.48%
国家债券 11938.96 3.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%