财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3168.64 |
1381.09 |
7604.69 |
1272.07 |
4988.49 |
| 本期利润(万元) |
4344.27 |
2133.50 |
3461.55 |
-1262.09 |
2669.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16185.27 |
0.00 |
11244.15 |
0.00 |
21827.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310372.16 |
286661.91 |
267407.99 |
307563.60 |
361127.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
11.68 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
9.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
49.63 |
53.81 |
73.89 |
107.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
344797.83 |
315468.33 |
477915.68 |
436311.87 |
374141.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
344797.83 |
315468.33 |
477915.68 |
436311.87 |
374141.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.42 |
69.24 |
90.17 |
83.94 |
69.06 |
| 应付托管费(万元) |
28.81 |
23.08 |
30.06 |
27.98 |
23.02 |
| 资产总计(万元) |
358179.20 |
317729.77 |
477998.08 |
436659.32 |
377468.09 |
| 负债合计(万元) |
27148.48 |
50321.78 |
116870.13 |
80743.92 |
94851.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
331030.72 |
267407.99 |
361127.96 |
355915.40 |
282616.30 |
| 未分配利润(万元) |
20205.64 |
12470.48 |
25327.04 |
22498.99 |
12166.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
7.20 |
5.10 |
46.36 |
29.32 |
| 投资收益(万元) |
4200.91 |
10152.01 |
6459.23 |
13001.54 |
6594.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.17 |
-4143.14 |
-2318.86 |
3036.37 |
1960.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5427.81 |
6016.07 |
4145.47 |
16084.27 |
8584.23 |
| 管理人报酬(万元) |
460.79 |
989.25 |
528.78 |
843.56 |
412.04 |
| 托管费(万元) |
153.60 |
329.75 |
176.26 |
281.19 |
137.35 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.22 |
20.73 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
866.47 |
2554.52 |
1475.84 |
2708.06 |
1348.87 |
| 利润总额(万元) |
4561.34 |
3461.55 |
2669.63 |
13376.21 |
7235.36 |
| 净利润(万元) |
4561.34 |
3461.55 |
2669.63 |
13376.21 |
7235.36 |
