南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.02亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
债券型名次	4367	2230	2230	2258	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.46	9.11	-	11.83
债券型名次	2428	2892	2247	4654	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.11	0.63	1.74	2.15
4366	南方涪利定开债券发起	0.01	0.08	0.60	1.46	1.79
4367	南方光元债券	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
4368	南方亨元A	0.01	0.18	0.61	1.57	1.90
4369	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.27	0.51	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	0.14	0.71	1.62	1.71
2229	南方1-3年国开债C	0.07	0.14	0.49	1.18	1.31
2230	南方光元债券	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
2231	南方亨元C	0.00	0.14	0.52	1.34	1.64
2232	南方泰元A	-0.01	0.14	0.59	1.65	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.14	0.56	1.45	1.65
2229	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.12	0.56	1.44	1.58
2230	南方光元债券	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
2231	南方浙利定开债券发起	0.04	0.14	0.56	1.50	1.75
2232	鹏华丰茂债券	0.04	0.19	0.56	1.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	交银丰晟收益债券C	0.02	0.10	0.53	1.35	1.69
2257	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2258	南方光元债券	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
2259	鹏华丰腾债券	0.07	0.22	0.67	1.35	1.53
2260	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.18	0.56	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	交银丰晟收益债券C	0.02	0.10	0.53	1.35	1.69
2251	交银强化回报A/B	0.15	-1.96	-1.93	-0.61	1.69
2252	南方光元债券	0.01	0.14	0.56	1.35	1.69
2253	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.15	0.74	1.55	1.69
2254	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.17	0.55	1.57	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	摩根纯债丰利债券A	2.06	4.54	8.22	11.63	35.73
2427	南方聪元A	2.06	4.25	8.14	15.15	23.55
2428	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
2429	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.06	3.86	6.56	12.31	15.89
2430	鹏华丰茂债券	2.06	4.61	8.05	14.82	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.46	8.63	-	15.97
2891	华泰紫金智惠定开债券A	1.91	4.46	8.84	-	26.22
2892	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
2893	招商招瑞纯债债券发起式A	2.18	4.46	8.15	15.10	45.52
2894	中加1-3年政金债指数	1.92	4.46	8.13	12.99	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	交银丰享收益债券A	2.53	4.45	9.11	16.33	35.73
2246	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.18	5.11	9.11	-	11.30
2247	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
2248	平安添悦债券C	0.61	6.29	9.11	-	4.74
2249	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.49	3.69	9.11	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.68	7.35	-	11.92
4653	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.86	5.14	-	7.69
4654	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
4655	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.85	3.97	7.47	-	10.58
4656	信澳鑫享债券A	3.81	4.39	4.68	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	华安添利6个月债券C	3.71	8.08	10.89	11.72	11.83
4202	华安添顺债券	2.39	5.49	10.13	-	11.83
4203	南方光元债券	2.06	4.46	9.11	-	11.83
4204	中泰安悦6个月定开债C	2.05	5.24	10.05	-	11.83
4205	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.12	2.69	6.42	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	6.15%
26农行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	12085.18	3.65%
23农行二级资本债03A	100.00	10651.75	3.22%
24人民财险资本补充债01	100.00	10326.80	3.12%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199475.98	60.26%
企业债	28079.11	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0664	1.0660	1.0662	1.0663	1.0665
累计净值(元)	1.1164	1.1160	1.1162	1.1163	1.1165

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