南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.67亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
债券型名次	1637	2378	2620	2167	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.94	9.20	-	11.69
债券型名次	2900	2734	2248	4673	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
1636	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1637	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
1638	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
1639	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2377	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
2378	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2379	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
2380	南方惠利6个月定开债券C	0.10	0.11	0.43	1.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
2619	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.09	0.62	1.35	1.31
2620	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2621	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
2622	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
2166	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2167	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2168	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
2169	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
2289	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
2290	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2291	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
2292	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.03	0.59	1.52	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	嘉实致信一年定期纯债债券	1.67	4.67	11.17	19.82	23.77
2899	建信安心回报定期开放债券C	1.67	3.59	6.39	12.29	55.25
2900	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
2901	鹏华丰恒债券	1.67	4.45	8.16	16.36	39.69
2902	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
2733	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
2734	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
2735	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
2736	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66
2247	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.57	5.60	9.20	-	12.88
2248	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
2249	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
2250	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.75	3.95	7.48	-	11.83
4672	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.98	5.20	-	7.64
4673	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4674	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.36	4.22	7.27	-	10.36
4675	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	建信鑫享短债债券C	1.49	3.96	7.20	-	11.70
4232	创金合信尊泓债券C	0.83	2.57	5.52	-	11.69
4233	南方光元债券	1.67	4.94	9.20	-	11.69
4234	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
4235	国金及第中短债B	1.39	3.64	7.47	-	11.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	4.26%
23农行二级资本债03A	100.00	10575.94	3.42%
25国开06	100.00	10153.58	3.28%
25国开20	100.00	10029.56	3.24%
25国开15	100.00	9908.74	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181350.77	58.66%
企业债	26183.45	8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0650	1.0649	1.0646	1.0646	1.0644
累计净值(元)	1.1150	1.1149	1.1146	1.1146	1.1144

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。