南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0524 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.74亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
债券型名次	3453	1928	1746	2367	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.87	9.97	-	10.34
债券型名次	3207	2490	2174	4653	4319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
3452	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3453	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
3454	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
3455	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
1927	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.06	2.14	0.34
1928	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
1929	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
1930	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.18	0.30	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
1745	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34
1746	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
1747	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
1748	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
2366	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2367	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
2368	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
2369	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2114	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
2115	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
2116	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
2117	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
3206	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.59	20.27
3207	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
3208	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76
3209	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.41	3.80	6.24	12.81	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	红土创新丰源中短债A	1.42	5.87	9.93	-	13.19
2489	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81
2490	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
2491	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.20	18.42
2492	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67
2173	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
2174	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
2175	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.56	5.12	9.97	16.89	22.71
2176	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.61	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
4652	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.47	5.84	-	7.01
4653	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
4654	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4655	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	中航瑞发3个月定开债C	0.67	4.86	10.22	-	10.35
4318	长盛稳益6个月A	1.70	3.91	6.04	7.19	10.34
4319	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
4320	天弘优利短债发起A	1.82	4.31	7.99	-	10.34
4321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	19892.91	7.44%
23农行二级资本债03A	100.00	10476.88	3.92%
25国开06	100.00	10117.61	3.78%
25国发01	80.00	8083.11	3.02%
25中行二级资本债01BC	80.00	8022.45	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161207.76	60.29%
企业债	11947.62	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方光元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方光元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方光元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方光元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
06-15南方光元债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0525	1.0525	1.0525	1.0526	1.0523
累计净值(元)	1.1025	1.1025	1.1025	1.1026	1.1023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。