南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0627 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.67亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
债券型名次	2762	1647	2470	1982	2277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.22	9.54	-	11.42
债券型名次	2500	2631	2199	4644	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	1.13	1.40	1.33
2761	南方聪元C	0.07	0.16	0.51	1.07	1.14
2762	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
2763	南方亨元C	0.07	0.18	0.82	1.53	1.28
2764	南方恒新39个月A	0.07	0.14	0.34	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.06	0.21	0.74	1.12	0.97
1646	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.21	0.84	1.38	1.27
1647	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
1648	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.21	0.41	1.48	1.42
1649	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.21	0.92	1.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	民生加银鑫元纯债债券A	-0.06	0.15	0.78	0.71	1.18
2469	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.12	0.78	1.10	1.20
2470	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
2471	南方弘利定开债券发起	0.03	0.12	0.78	1.38	1.29
2472	南方乐元中短利率债A	0.06	0.18	0.78	1.15	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39
1981	建信睿享纯债债券A	0.08	0.18	0.90	1.41	1.39
1982	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
1983	农银汇理金禄债券	0.10	0.14	0.95	1.41	1.36
1984	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.18	0.63	1.41	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	汇添富丰和纯债A	0.61	-1.03	-0.03	-1.78	1.32
2276	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
2277	南方光元债券	0.07	0.21	0.78	1.41	1.32
2278	鹏华纯债债券	0.05	0.14	0.58	1.70	1.32
2279	鹏扬淳享债券A	0.12	0.17	0.86	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.62	10.97	18.87	22.08
2499	景顺长城优信增利债券C	1.97	5.82	8.71	14.70	71.31
2500	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2501	鹏华金利债券	1.97	5.84	10.62	18.68	26.77
2502	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.32	12.21	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	广发双债添利债券C	2.03	5.22	10.79	19.27	72.32
2630	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
2631	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2632	信诚至泰C	2.20	5.22	10.15	15.75	33.03
2633	兴银长益三个月定开债	2.22	5.22	9.66	17.87	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
2198	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2199	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2200	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
2201	万家恒C	2.20	4.44	9.54	15.57	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.25	7.76	-	11.65
4643	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.46	-	7.52
4644	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
4645	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.60	4.39	7.78	-	10.09
4646	信澳鑫享债券A	3.41	2.60	2.99	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
4261	华富安华债券C	8.12	7.44	8.76	9.36	11.42
4262	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
4263	鹏华稳瑞中短债	1.81	3.89	7.42	-	11.42
4264	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.61	10.31	-	11.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	4.26%
23农行二级资本债03A	100.00	10575.94	3.42%
25国开06	100.00	10153.58	3.28%
25国开20	100.00	10029.56	3.24%
25国开15	100.00	9908.74	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181350.77	58.66%
企业债	26183.45	8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0628	1.0629	1.0627	1.0623	1.0620
累计净值(元)	1.1128	1.1129	1.1127	1.1123	1.1120

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