南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0468 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0968

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.76亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
债券型名次	3292	2649	1859	3733	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.28	10.03	-	9.76
债券型名次	3477	2472	2141	4620	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	南方3-5年农发债E	-0.04	-0.09	0.48	0.04	0.23
3291	南方ESG纯债债券发起	-0.04	-0.20	0.31	0.26	0.81
3292	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
3293	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
3294	南方华元C	-0.04	-0.14	0.55	0.24	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.04	-0.09	0.23	-0.09	0.29
2648	南方3-5年农发债E	-0.04	-0.09	0.48	0.04	0.23
2649	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
2650	南方弘利定开债券发起	-0.03	-0.09	0.49	0.16	0.86
2651	南方双元C	-0.01	-0.09	0.74	3.22	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	民生加银恒宁债券	-0.07	-0.17	0.42	-0.40	0.29
1858	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.03	0.42	0.87	1.81
1859	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
1860	南华瑞扬纯债A	-0.03	-0.05	0.42	0.19	0.53
1861	鹏华丰诚债券C	-0.04	-0.44	0.42	2.07	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	建信纯债A	-0.04	-0.10	0.37	0.25	0.98
3732	交银丰晟收益债券A	-0.05	-0.21	0.37	0.25	1.02
3733	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
3734	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
3735	鹏华金利债券	-0.02	-0.17	0.44	0.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	华泰保兴恒利中短债A	-0.03	-0.11	0.31	0.48	0.88
3547	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.42	-1.19	-0.10	0.32	0.88
3548	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
3549	人保安和定开	-0.06	-0.12	0.47	0.33	0.88
3550	泰康安益纯债债券C	-0.04	-0.21	0.38	0.09	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	嘉实中短债债券C	1.23	4.86	9.07	14.82	21.41
3476	景顺长城景泰裕利纯债A	1.23	6.67	11.38	19.81	19.60
3477	南方光元债券	1.23	6.28	10.03	-	9.76
3478	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.23	5.12	7.69	-	10.81
3479	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.54	5.87	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇添富中高等级信用债A	1.64	6.28	10.32	-	15.39
2471	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.13	6.28	11.63	18.74	22.44
2472	南方光元债券	1.23	6.28	10.03	-	9.76
2473	平安惠盈纯债A	1.22	6.28	12.56	20.41	39.05
2474	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	6.28	9.07	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2140	华夏稳定双利债券A	1.06	5.79	10.03	17.02	31.85
2141	南方光元债券	1.23	6.28	10.03	-	9.76
2142	泰康稳健增利债券C	1.80	6.27	10.03	17.42	50.02
2143	蜂巢丰华债券C	1.09	6.99	10.02	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	5.07	9.36	-	10.73
4619	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.68	5.97	-	6.80
4620	南方光元债券	1.23	6.28	10.03	-	9.76
4621	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.81	4.80	8.08	-	8.51
4622	信澳鑫享债券A	0.31	3.11	0.94	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.43	1.29	4.20	-	9.77
4309	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.46	4.74	9.14	-	9.77
4310	南方光元债券	1.23	6.28	10.03	-	9.76
4311	万家鑫耀纯债债券A	0.55	6.83	9.97	-	9.76
4312	东方红短债债券C	1.56	4.35	8.03	-	9.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	100.00	10718.32	3.48%
22上海银行二级资本债01	100.00	10359.32	3.37%
23国开02	100.00	10215.62	3.32%
25国开06	100.00	10078.79	3.28%
25国开08	100.00	9933.41	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153326.09	49.85%
企业债	24066.55	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0472	1.0473	1.0469	1.0466	1.0462
累计净值(元)	1.0972	1.0973	1.0969	1.0966	1.0962

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