南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨能

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
债券型名次	858	738	990	1474	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.29	9.64	-	12.72
债券型名次	1301	2318	2053	4710	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
857	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
858	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
859	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
860	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
737	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
738	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
739	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
740	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
989	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
990	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
991	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
992	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1473	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1474	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
1475	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
1476	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1460	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1461	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
1462	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1463	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
1300	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
1301	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
1302	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1303	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
2317	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
2318	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2319	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
2052	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
2053	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2054	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2055	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4710	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
4711	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
4712	信澳鑫享债券A	3.75	4.55	6.42	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4048	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4049	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
4050	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71
4051	中银证券安业债券A	2.23	4.20	8.10	12.70	12.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	6.15%
26农行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	12085.18	3.65%
23农行二级资本债03A	100.00	10651.75	3.22%
24人民财险资本补充债01	100.00	10326.80	3.12%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199475.98	60.26%
企业债	28079.11	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0473	1.0467	1.0464	1.0455	1.0451
累计净值(元)	1.1249	1.1243	1.1240	1.1231	1.1227

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