南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1219

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨能

2026-09-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.02亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
债券型名次	1942	847	1307	2002	1876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.80	9.41	-	12.39
债券型名次	1728	2611	2252	4699	4146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	南方3-5年农发债C	0.07	0.24	0.62	1.62	2.26
1941	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1942	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1943	南方亨元A	0.07	0.27	0.71	1.60	2.35
1944	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	0.33	0.91	1.98	2.89
846	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.33	1.05	2.27	3.03
847	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
848	南方泰元C	0.08	0.33	0.75	1.64	2.63
849	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.33	0.72	1.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1306	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.74	1.65	2.27
1307	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1308	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.74	1.69	2.34
1309	鹏华丰源债券	0.08	0.28	0.74	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	交银丰润收益债券A	0.07	0.23	0.66	1.53	2.06
2001	交银增利债券A/B	0.02	0.25	0.21	1.53	2.43
2002	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
2003	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
2004	平安惠韵纯债A	0.06	0.25	0.58	1.53	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.93	1.73	2.19
1875	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.24	0.69	1.56	2.19
1876	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1877	南方交元债券	0.09	0.29	0.65	1.35	2.19
1878	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.87	5.67	10.52	17.82	23.34
1727	民生加银嘉益债券	2.87	4.99	8.77	14.36	28.29
1728	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
1729	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	12.32	20.32
1730	鹏华纯债债券	2.87	7.91	12.03	16.75	81.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	汇添富鑫悦纯债A	2.94	4.80	9.08	-	11.86
2610	金鹰鑫日享债券C	2.92	4.80	7.68	13.25	29.06
2611	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
2612	鹏华丰茂债券	2.75	4.80	8.23	15.07	36.23
2613	万家鑫安纯债C	1.38	4.80	8.99	14.49	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
2251	南方纯元A	2.74	5.02	9.41	15.41	37.68
2252	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
2253	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.68	4.81	9.41	17.41	24.82
2254	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14
4698	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.85	5.10	-	7.85
4699	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
4700	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.67	4.10	7.66	-	11.04
4701	信澳鑫享债券A	4.14	5.84	6.89	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
4145	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
4146	南方光元债券	2.87	4.80	9.41	-	12.39
4147	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.10	8.00	9.36	12.39
4148	工银14天理财债券发起B	1.11	2.52	4.44	8.82	12.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	6.15%
26农行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	12085.18	3.65%
23农行二级资本债03A	100.00	10651.75	3.22%
24人民财险资本补充债01	100.00	10326.80	3.12%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199475.98	60.26%
企业债	28079.11	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0718	1.0714	1.0711	1.0706	1.0704
累计净值(元)	1.1218	1.1214	1.1211	1.1206	1.1204

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