南方光元债券A(015948)_最新动态

南方光元债券A015948SOUTHERN GUANGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1107

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方光元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨能

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.67亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.2 元

南方光元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
债券型名次	1479	2477	2345	1919	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.39	9.69	-	11.21
债券型名次	2375	2598	2210	4134	4259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	摩根纯债债券B	0.06	0.24	0.69	0.99	0.86
1478	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
1479	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
1480	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1481	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	南方3-5年农发债C	0.07	0.35	0.94	1.25	1.10
2476	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09
2477	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
2478	南方亨元C	0.03	0.35	0.82	1.42	1.11
2479	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
2344	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
2345	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
2346	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63
2347	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.51	1.16	1.38	1.42
1918	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
1919	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
1920	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
1921	南方卓元债券C	0.34	0.73	-0.35	1.38	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方光元债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.26	0.77	1.26	1.12
2435	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2436	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
2437	南方卓元债券C	0.34	0.73	-0.35	1.38	1.12
2438	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27
2374	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
2375	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
2376	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37
2377	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
2597	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
2598	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
2599	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.51	5.39	9.84	-	24.64
2600	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
2209	交银丰享收益债券A	2.62	5.34	9.69	-	34.90
2210	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
2211	浦银安盛普天纯债债券A	2.36	5.27	9.69	-	16.24
2212	中融聚优一年定开债券	1.88	5.51	9.69	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
4133	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.21	5.68	-	7.46
4134	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
4135	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.55	4.51	7.93	-	9.93
4136	信澳鑫享债券A	3.47	2.46	2.76	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方光元债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	平安中债1-3年国开债指数A	0.95	3.11	7.49	-	11.22
4258	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
4259	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
4260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.76	8.07	-	11.21
4261	西部利得沣享债券A	1.04	5.35	9.90	-	11.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	130.00	13173.75	4.26%
23农行二级资本债03A	100.00	10575.94	3.42%
25国开06	100.00	10153.58	3.28%
25国开20	100.00	10029.56	3.24%
25国开15	100.00	9908.74	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181350.77	58.66%
企业债	26183.45	8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0608	1.0603	1.0599	1.0601	1.0603
累计净值(元)	1.1108	1.1103	1.1099	1.1101	1.1103

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