财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1291.82 |
596.16 |
485.10 |
272.37 |
668.79 |
| 本期利润(万元) |
1113.28 |
496.72 |
472.82 |
-32.58 |
1116.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
7.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2186.63 |
0.00 |
1545.95 |
0.00 |
1074.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32736.52 |
32504.72 |
32109.84 |
31630.83 |
31671.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
7.16 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.06 |
49.48 |
89.72 |
2466.62 |
104.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
41587.04 |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
11786.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1774.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
41587.04 |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
10012.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
7.95 |
14.36 |
0.70 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
2.65 |
4.79 |
0.12 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
42627.95 |
43348.18 |
40354.16 |
7559.91 |
12369.24 |
| 负债合计(万元) |
9462.72 |
11003.90 |
8332.29 |
2120.03 |
2607.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
33165.23 |
32344.29 |
32021.87 |
5439.88 |
9761.51 |
| 未分配利润(万元) |
2212.67 |
1556.02 |
1084.65 |
54.28 |
84.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
2.09 |
5.65 |
1.78 |
35.05 |
| 投资收益(万元) |
1603.26 |
632.45 |
811.04 |
-20.53 |
246.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.38 |
-12.49 |
449.72 |
57.15 |
-46.51 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1425.32 |
622.06 |
1266.45 |
38.44 |
234.62 |
| 管理人报酬(万元) |
97.53 |
47.67 |
52.87 |
18.02 |
69.69 |
| 托管费(万元) |
32.51 |
15.89 |
14.61 |
3.00 |
11.61 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
9.17 |
14.25 |
8.56 |
22.21 |
| 费用合计(万元) |
301.34 |
145.56 |
140.74 |
38.49 |
159.14 |
| 利润总额(万元) |
1123.98 |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
75.48 |
| 净利润(万元) |
1123.98 |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
75.48 |
