农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0884

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：1.15亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
债券型名次	5199	4983	4827	3003	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	7.41	8.23	-	8.84
债券型名次	2482	1098	3169	4793	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5198	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5199	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
5200	农银双利回报债券C	-0.03	-0.28	-0.74	1.10	1.42
5201	鹏华双债加利债券A	-0.03	0.60	-2.56	4.75	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	-0.26	-1.43	1.13	2.12
4982	南方永元一年持有债券A	0.18	-0.26	-1.58	1.75	2.17
4983	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
4984	天弘多元收益A	-0.02	-0.26	1.95	0.87	3.62
4985	兴业机遇债券C	0.52	-0.26	-1.36	3.46	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	鹏扬富利增强债券A	0.30	0.21	-0.67	0.88	2.34
4826	国泰安璟债券C	0.12	-1.13	-0.68	0.24	0.18
4827	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
4828	鹏华稳健恒利债券A	0.24	0.18	-0.68	-2.29	-1.59
4829	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	0.02	-0.68	0.11	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	南华瑞扬纯债A	0.06	0.17	0.52	1.20	1.85
3002	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76
3003	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
3004	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.15	0.42	1.20	1.82
3005	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.43	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.45	1.02	1.57
3351	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.14	0.43	1.02	1.57
3352	农银双利回报债券A	-0.03	-0.26	-0.68	1.20	1.57
3353	鹏华稳福中短债债券E	0.06	0.23	0.54	1.22	1.57
3354	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.12	0.42	1.04	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	交银施罗德中高等级信用债债券	2.49	4.47	8.36	14.30	19.15
2481	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81
2482	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
2483	太平恒久纯债	2.49	4.69	10.16	15.81	19.71
2484	太平恒泰三个月定开债	2.49	4.50	8.54	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	申万菱信汇元宝债券A	-1.35	7.42	5.72	-5.84	-5.71
1097	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
1098	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
1099	中银恒优12个月持有期债券A	2.22	7.41	12.08	20.63	21.03
1100	建信双债增强C	2.43	7.38	9.46	12.01	50.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3168	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3169	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
3170	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57
3171	信澳汇享三个月定开债券A	2.52	3.76	8.23	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
4792	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.19	7.06	-	7.75
4793	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
4794	农银双利回报债券C	2.28	6.99	7.59	-	7.98
4795	鹏华创兴增利债券A	2.71	9.71	7.72	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.38	8.85
4885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.32	5.99	-	8.84
4886	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
4887	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4888	永赢安泰中短债C	1.39	3.01	5.49	-	8.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
24国开19	7.50	767.18	5.60%
25国开20	7.50	766.66	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0888	1.0887	1.0872	1.0870	1.0856
累计净值(元)	1.0888	1.0887	1.0872	1.0870	1.0856

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