农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0840 -0.0036(-0.33%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.27亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
债券型名次	5172	775	869	841	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	9.07	8.01	-	8.40
债券型名次	921	1070	3656	4770	4760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华安乾煜债券发起式C	-0.59	0.48	0.37	3.25	0.46
5171	华商信用增强债券C	-0.59	4.36	6.08	13.15	4.65
5172	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
5173	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
5174	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	中信建投双鑫债券A	-0.16	1.16	1.30	1.80	1.17
774	南方贤元一年持有债券C	-0.50	1.15	0.06	2.61	1.30
775	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
776	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
777	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
868	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.32	1.17	1.22	3.59	1.12
869	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
870	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
871	中欧安财债券	-0.28	0.77	1.22	1.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
840	汇添富高息债债券A	-0.51	1.36	1.63	2.63	1.34
841	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
842	南方贤元一年持有债券C	-0.50	1.15	0.06	2.61	1.30
843	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	华润元大双鑫债券A	-0.73	1.11	0.27	2.17	1.16
914	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	1.16	1.88	2.67	1.16
915	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
916	平安季享裕定开债C	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16
917	平安季享裕定开债E	-0.39	1.14	0.92	1.35	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	圆信永丰瑞丰	4.46	8.84	13.31	-	22.17
920	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27
921	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
922	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
923	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	建信双债增强A	6.17	9.08	11.82	22.08	56.95
1069	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63
1070	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
1071	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.04	-14.88
1072	东吴添利三个月定开债券C	0.87	9.05	0.00	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	创金合信鑫日享短债债券A	1.60	4.10	8.01	16.25	25.99
3655	交银丰盈收益债券A	0.88	4.33	8.01	14.98	51.84
3656	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
3657	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
3658	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
4769	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
4770	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
4771	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
4772	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.07	-1.77	1.39	8.11	8.41
4759	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4760	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
4761	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40
4762	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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二〇二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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07-02关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类份额...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0876	1.0901	1.0885	1.0887	1.0904
累计净值(元)	1.0876	1.0901	1.0885	1.0887	1.0904

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