农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0862 0.0030(0.28%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.27亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
债券型名次	586	1363	3923	1164	1042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	7.45	8.31	-	8.62
债券型名次	811	1194	3277	4751	4792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	建信泓利一年持有期债券	0.21	-0.66	1.53	2.26	1.91
585	景顺长城景颐双利债券A类	0.21	0.00	0.48	2.67	1.94
586	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
587	农银双利回报债券C	0.21	0.42	0.46	1.79	1.31
588	融通岁岁添利定期开放债券A	0.21	0.50	0.79	1.23	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	南方双元A	0.10	0.43	0.54	2.31	1.40
1362	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1363	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1364	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
1365	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
3922	南华价值启航纯债债券A	0.05	0.27	0.51	1.04	0.54
3923	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
3924	鹏华畅享债券A	0.30	0.92	0.51	2.80	2.01
3925	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.50	1.19	1.89	1.30
1163	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.06	0.46	1.10	1.89	1.21
1164	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1165	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
1166	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	金元顺安沣顺定开债发起式	0.14	0.68	1.49	1.58	1.36
1041	南方泰元A	0.05	0.44	1.26	1.72	1.36
1042	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1043	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
1044	前海开源润和债券C	0.13	0.57	1.31	1.74	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	广发聚财信用债券A	4.81	10.29	11.03	17.09	99.96
810	中银信用增利债券A	4.81	10.13	14.86	22.06	116.64
811	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62
812	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
813	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	嘉实丰益纯债定期债券	2.02	7.46	15.67	-	75.23
1193	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25
1194	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62
1195	招商招瑞纯债债券发起式D	3.42	7.45	11.51	-	17.79
1196	鑫元聚鑫收益增强D	7.33	7.45	16.00	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	-	18.51
3276	南方1-3年国开债C	1.27	4.60	8.31	14.21	23.33
3277	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62
3278	西部利得合享A	1.14	4.06	8.31	15.46	38.88
3279	西部利得尊逸三年定开债券	2.42	5.38	8.31	14.53	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.68	4.10	7.95	-	7.96
4750	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.48	3.71	7.20	-	7.21
4751	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62
4752	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86
4753	鹏华创兴增利债券A	1.57	6.66	0.33	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	百嘉百兴纯债债券	1.64	3.06	6.12	-	8.63
4791	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.81	7.41	-	8.63
4792	农银双利回报债券A	4.79	7.45	8.31	-	8.62
4793	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.27	8.15	-	8.62
4794	长盛稳益6个月C	0.97	2.62	4.90	-	8.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0832	1.0839	1.0846	1.0847	1.0775
累计净值(元)	1.0832	1.0839	1.0846	1.0847	1.0775

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