农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0794 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.0794

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：1.14亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
债券型名次	601	4755	4888	4791	4525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.96	7.31	-	7.94
债券型名次	4680	1666	3902	4809	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	摩根丰瑞债券A	0.69	-0.15	-1.08	-1.53	0.99
600	摩根丰瑞债券C	0.69	-0.16	-1.11	-1.37	1.14
601	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
602	平安双盈添益债券A	0.69	1.00	0.87	0.77	1.57
603	浦银安盛稳健丰利债券A	0.69	-0.60	0.71	1.72	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4754	景顺景瑞收益债券C	0.86	-0.30	-2.10	-1.72	-0.05
4755	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4756	申万菱信安泰丰利债券A	0.69	-0.30	-2.26	-2.85	-0.32
4757	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87
4887	中银双利债券A	1.22	-0.55	-1.57	-2.90	-0.22
4888	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4889	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33
4890	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78
4790	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4791	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4792	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
4793	海富通策略收益债券A	1.01	0.09	-0.40	-1.66	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	达诚腾益债券A	0.26	-0.43	-0.60	-0.89	0.73
4524	景顺长城四季金利债券C	1.38	-0.80	-1.66	-1.66	0.73
4525	农银双利回报债券A	0.69	-0.30	-1.58	-1.65	0.73
4526	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4527	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.44	30.73
4679	汇安短债债券A	0.68	1.83	3.53	8.09	20.34
4680	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
4681	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
4682	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	5.04	9.79	1.55	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国纯债A/B	3.05	5.96	10.58	17.61	75.11
1665	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1666	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
1667	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91
1668	兴银长益三个月定开债	3.06	5.96	9.93	17.33	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.99	4.30	7.31	14.39	25.81
3901	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09
3902	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
3903	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
3904	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.44	3.81	7.58	-	8.83
4808	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.24	3.41	6.96	-	7.95
4809	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
4810	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04
4811	鹏华创兴增利债券A	0.32	2.08	4.93	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95
5002	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
5003	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
5004	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
5005	汇添富理财14天债券B	0.70	1.47	3.25	3.16	7.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通03	10.00	1015.81	6.83%
25苏交通MTN007	10.00	1006.22	6.77%
24交行二级资本债02A	8.00	816.08	5.49%
24建行二级资本债01B	7.00	758.74	5.10%
25国开20	7.50	758.35	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5638.32	37.92%
企业债	2995.00	20.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0810	1.0774	1.0720	1.0724	1.0720
累计净值(元)	1.0810	1.0774	1.0720	1.0724	1.0720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。