农银双利回报债券A(016327)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：1.15亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
债券型名次	656	4701	4519	3091	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	8.10	7.72	-	9.54
债券型名次	712	897	3385	4776	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	交银定期支付月月丰债券A	0.12	-1.69	1.74	3.26	6.49
655	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
656	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
657	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
658	前海开源瑞和债券C	0.12	0.30	0.55	1.51	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
4700	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	-0.19	-0.09	0.08	0.14
4701	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
4702	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.19	0.48	1.72	2.57
4703	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.49	-2.23	0.04	2.50	3.96
4518	东方红收益增强债券A	0.27	-1.55	0.04	-1.53	0.03
4519	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
4520	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.68	1.71
4521	永赢通益债券C	0.00	-0.07	0.04	0.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.44	1.09	1.33
3090	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.20	0.43	1.09	1.27
3091	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
3092	平安高等级债C	0.02	0.17	0.48	1.09	1.30
3093	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	0.35	0.74	1.94	2.22
958	民生加银兴盈债券	0.02	0.21	0.63	1.70	2.22
959	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
960	鹏扬淳优债券	0.06	0.57	1.09	1.95	2.22
961	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	永赢邦利债券C	3.59	6.52	11.51	18.63	24.61
711	招商享诚增强债券A	3.59	8.04	13.37	-	19.27
712	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
713	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.10	10.37	16.00	35.02
714	鹏扬富利增强债券C	3.57	8.65	8.57	5.46	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	安信永鑫增强债券C	2.32	8.11	6.89	15.36	41.63
896	长信利鑫债券(LOF)C	2.39	8.11	8.33	9.46	30.21
897	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
898	浦银安盛优化收益债券C	4.88	8.10	9.26	13.22	83.71
899	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.28	8.09	6.92	-15.74	-12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.07	7.72	13.40	21.55
3384	华安信用四季红债券C	1.43	3.44	7.72	13.45	26.70
3385	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
3386	同泰恒兴纯债C	1.26	2.90	7.72	13.34	17.04
3387	招商添德3个月定开债A	2.01	4.26	7.72	14.58	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.45	3.59	7.69	-	8.45
4775	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.26	3.21	7.03	-	7.63
4776	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
4777	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
4778	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.23	4.59	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
4722	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
4723	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53
4724	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
24国开19	7.50	767.18	5.60%
25国开20	7.50	766.66	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0929	1.0941	1.0917	1.0926	1.0900
累计净值(元)	1.0929	1.0941	1.0917	1.0926	1.0900

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