农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0728

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：1.15亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
债券型名次	5005	4952	4913	4858	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.60	6.93	-	7.28
债券型名次	4803	1971	4113	4827	5051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
5004	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
5005	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
5006	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
5007	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	富国稳健添盈债券A	-0.96	-1.18	-0.51	-2.22	-0.86
4951	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4952	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4953	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4954	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	广发集优9个月持有期债券C	-0.18	-0.11	-1.74	-0.02	-0.38
4912	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4913	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4914	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
4915	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4857	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4858	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4859	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4860	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.15	-0.15	-0.76	-1.09	0.12
4766	交银信用添利债券(LOF)	-1.15	-1.61	-2.15	-2.60	0.12
4767	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4768	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10
4769	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4802	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
4803	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4804	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56
4805	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
1970	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.90	8.23
1971	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
1972	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1973	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
4112	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4113	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4114	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
4115	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4826	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
4827	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4828	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4829	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31
5050	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
5051	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
5052	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
5053	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.74	-	7.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
24国开19	7.50	767.18	5.60%
25国开20	7.50	766.66	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0770	1.0798	1.0792	1.0813	1.0808
累计净值(元)	1.0770	1.0798	1.0792	1.0813	1.0808

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