农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：1.15亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
债券型名次	511	1578	4749	4574	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	8.16	8.55	-	9.28
债券型名次	1095	1020	2601	4783	4798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	景顺长城景盈双利债券A	0.15	0.89	-0.12	1.14	3.02
510	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
511	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
512	平安惠金定开债A	0.15	0.23	-0.39	0.88	2.27
513	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
1577	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
1578	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
1579	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
1580	平安合瑞定开债	-0.05	0.26	0.45	1.40	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54
4748	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
4749	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
4750	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
4751	东方红聚利债券A	-0.01	-0.33	-0.23	-0.71	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49
4573	南方佳元6个月持有债券C	0.02	0.49	-0.18	0.37	2.79
4574	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
4575	信澳信用债债券A	0.59	2.81	0.22	0.37	5.95
4576	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	金鹰添益3个月定开债	-0.04	0.26	0.53	1.52	1.98
1829	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1830	农银双利回报债券A	0.15	0.26	-0.22	0.37	1.98
1831	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1832	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74
1094	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.92	5.35	8.94	-	11.44
1095	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
1096	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
1097	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.62	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	博时中债7-10政金债指数A	3.63	8.18	16.38	-	19.96
1019	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1020	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
1021	永赢易弘债券	2.61	8.15	11.24	19.19	24.62
1022	鹏华丰收债券	-5.11	8.14	6.43	-2.81	125.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.27	8.55	15.07	19.65
2600	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
2601	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
2602	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12
2603	融通通玺债券	3.67	5.46	8.55	14.40	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54
4782	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.54	3.49	7.07	-	7.70
4783	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
4784	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
4785	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
4797	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28
4798	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
4799	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4800	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
24国开19	7.50	767.18	5.60%
25国开20	7.50	766.66	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0935	1.0924	1.0919	1.0908	1.0912
累计净值(元)	1.0935	1.0924	1.0919	1.0908	1.0912

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