农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0935

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.29亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
债券型名次	438	4534	1369	613	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.28	8.60	-	9.35
债券型名次	750	871	2712	4768	4710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	嘉实稳宏债券C	0.05	-3.86	-0.39	11.37	7.51
437	南华瑞泰39个月定开C	0.05	0.17	0.49	0.85	0.78
438	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
439	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
440	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	东方红信用债债券A	-0.09	-0.25	0.02	0.85	0.52
4533	交银双利债券C	-0.07	-0.25	0.20	2.03	1.65
4534	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
4535	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.25	0.25	1.37	0.99
4536	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.38	0.91	1.39	1.31
1368	摩根瑞益纯债债券A	-0.07	0.23	0.91	1.45	1.36
1369	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
1370	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.18	0.91	1.63	1.52
1371	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.08	0.41	0.91	0.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	海富通瑞合纯债	-0.19	0.20	0.78	2.45	2.25
612	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
613	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
614	博时中债7-10政金债指数A	-0.34	0.32	1.48	2.44	2.46
615	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.16	0.39	1.29	2.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
731	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04
732	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
733	鹏扬富利增强债券C	-0.11	-0.59	-0.27	2.38	2.04
734	平安合顺1年定开债发起式	-0.11	0.02	1.28	2.55	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	西部利得聚泰18个月定开债C	4.41	9.04	14.44	28.19	33.93
749	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.40	23.43	25.22
750	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
751	招商安盈债券A	4.39	6.35	14.22	26.02	122.83
752	建信双债增强C	4.38	7.65	9.74	20.15	50.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	大成景荣债券C	5.79	8.28	12.55	32.45	34.83
870	广发集轩债券A	1.21	8.28	0.00	-	8.98
871	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
872	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
873	天弘永利债券E	4.01	8.28	11.26	23.28	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	国泰惠富纯债债券A	0.57	4.31	8.60	13.51	19.27
2711	景顺景瑞收益债券A	1.22	3.90	8.60	14.94	32.13
2712	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
2713	浦银安盛普诚纯债债券A	1.37	5.11	8.60	-	9.98
2714	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.52	3.92	7.71	-	8.24
4767	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.33	3.54	7.05	-	7.45
4768	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
4769	农银双利回报债券C	4.18	7.85	7.96	-	8.55
4770	鹏华创兴增利债券A	1.63	6.48	2.22	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4709	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.32	4.40	5.21	-	9.36
4710	农银双利回报债券A	4.39	8.28	8.60	-	9.35
4711	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.61	2.56	7.55	-	9.35
4712	东方卓行18个月定开债券A	1.68	2.47	4.81	-	9.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2112.30	6.33%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	6.17%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	6.17%
23招证G3	19.00	1946.26	5.84%
24广发04	15.50	1567.06	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18209.49	54.60%
企业债	8101.53	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0912	1.0907	1.0932	1.0915	1.0930
累计净值(元)	1.0912	1.0907	1.0932	1.0915	1.0930

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