农银双利回报债券A(016327)_最新动态

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元[2025-12-19]

最新动态

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累计净值：1.0680

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：3.25亿元

农银双利回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
债券型名次	967	4594	3332	989	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.42	6.57	-	6.80
债券型名次	984	2353	4410	4761	4981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	农银金玉债券	0.07	0.06	0.50	0.29	1.71
966	农银彭博利率债指数	0.07	0.13	0.47	0.58	1.37
967	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
968	农银双利回报债券C	0.07	-0.32	0.28	1.81	2.98
969	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	-0.02	0.35	0.09	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	南方景元中高等级信用债债券	0.03	-0.31	0.25	-0.33	0.51
4593	南方升元中短期利率债C	0.07	-0.31	0.18	-0.35	-0.23
4594	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
4595	农银增强收益债券A	-0.21	-0.31	0.03	4.86	5.30
4596	诺安聚利债券C	0.00	-0.31	0.23	-0.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	1.06	2.18
3331	农银汇理金汇债券A	0.02	0.04	0.33	0.47	1.10
3332	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
3333	诺德短债债券C	0.02	0.01	0.33	0.54	1.30
3334	鹏华永平6个月定开债券	0.07	-0.01	0.33	0.07	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.14	-0.20	0.63	1.92	2.39
988	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
989	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
990	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
991	大成景盛一年定期债券A	0.00	-0.15	0.80	1.91	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
农银双利回报债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	富国稳健增强债券A/B	0.08	-0.22	0.30	2.31	3.18
943	嘉实多盈债券A	-0.01	0.75	1.36	2.78	3.18
944	农银双利回报债券A	0.07	-0.31	0.33	1.92	3.18
945	平安惠金定开债A	0.11	-0.22	0.44	1.30	3.18
946	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.06	0.10	0.49	1.86	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	广发集优9个月持有期债券C	3.45	8.30	5.20	-	7.70
983	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.45	3.30	-7.48	-	-7.86
984	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
985	银河增利债券A	3.45	8.25	6.84	7.11	100.42
986	英大通惠多利债券C	3.45	6.27	8.92	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	恒生前海恒源丰利债券C	2.82	6.42	9.04	-	9.14
2352	华宝宝泓债券	1.74	6.42	11.29	-	15.96
2353	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
2354	泰康安益纯债债券A	1.55	6.42	10.68	17.97	36.84
2355	易方达投资级信用债债券A	1.42	6.42	11.56	18.92	76.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	南华瑞扬纯债C	0.66	4.62	6.58	11.87	11.80
4409	中银利享定期开放债券	-2.23	3.15	6.58	13.34	28.97
4410	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
4411	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.62	14.14
4412	博时季季享三个月持有期债券B	0.69	3.49	6.56	11.51	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.48	5.53	0.00	-	7.30
4760	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.29	5.14	0.00	-	6.63
4761	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
4762	农银双利回报债券C	3.24	5.99	5.93	-	6.12
4763	鹏华创兴增利债券A	2.03	5.16	3.70	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
农银双利回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	太平恒泰三个月定开债	0.74	5.66	0.00	-	6.81
4980	华安添勤债券	0.85	6.21	0.00	-	6.80
4981	农银双利回报债券A	3.45	6.42	6.57	-	6.80
4982	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.02	4.39	6.97	-	6.80
4983	长城恒利纯债C	-1.21	1.95	5.58	-	6.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同更新

二〇二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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07-02农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新
07-02关于农银汇理双利回报债券型证券投资基金调低管理费率、增设D类份额...
06-28农银汇理双利回报债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0681	1.0653	1.0666	1.0673	1.0668
累计净值(元)	1.0681	1.0653	1.0666	1.0673	1.0668

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