农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.13	3.29	3.29	3.28	3.29	3.29	3.30
季度净申购	-19992.84	-26.33	82.47	-96.48	-25.50	-7.51	25796.18
总份额	10530.71	30523.56	30549.89	30467.42	30563.90	30589.39	30596.90
季度总申购份额	50.78	61.45	94.90	40.23	4.07	11.38	57318.37
季度总赎回份额	20043.63	87.78	12.43	136.71	29.56	18.89	31522.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	长盛安鑫中短债E	1.15	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
3572	华安鼎丰债券发起式A	1.15	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3573	国泰润泰纯债债券A	1.14	11001.57	0.01	0.02	0.01
3574	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3575	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3576	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3577	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
3578	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3579	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	5754.30	19234.64	13480.34
3580	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
3581	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
3582	南方丰元信用增强债券C	1.12	8031.77	-619.56	751.65	1371.21
3583	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3584	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
3585	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
3541	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3542	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9586.57	11302.05	1715.48
3543	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3544	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3545	财通资管积极收益债券E	1.35	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3546	博时恒耀债券C	1.20	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
3547	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3548	泰康瑞坤纯债债券	1.39	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3549	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
3550	平安增鑫六个月定开债C	1.23	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3551	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
3552	鹏华年年红一年持有期债券C	1.23	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
3553	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
3554	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	长江乐鑫定开债	11.05	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.26	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.20	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.31	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
4017	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4018	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
4019	嘉合磐昇纯债A	13.08	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
4020	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
4021	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.14	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
4022	富国稳健增强债券A/B	17.66	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
4023	大成稳安60天滚动持有债券C	17.67	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
4024	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
4025	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
4026	万家鑫耀纯债债券A	20.28	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
4027	招商招坤纯债A	9.36	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3570	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3571	建信泓利一年持有期债券	0.75	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3572	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3573	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3574	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
3575	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-0.12	50.87	50.98
3576	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3577	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
3578	中泰安睿债券A	0.01	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
3579	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3580	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3581	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
3582	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3583	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	华泰柏瑞季季红债券A	19.08	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1474	财通资管双安债券A	8.31	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
1475	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
1476	方正富邦富利纯债A	21.62	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1477	博时四月享120天持有期债券C	23.80	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1478	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.34	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1479	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1480	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1481	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.93	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1484	南方1-3年国开债E	3.61	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
1485	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1486	中银产业债债券C	4.09	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1487	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

154

683812.4500

97.61%

2.39%

2025-12-31

133

2296983.8900

99.11%

0.89%

2025-06-30

115

2657730.0900

99.07%

0.93%

2024-12-31

128

2390382.7200

98.96%

1.04%

2024-06-30

163

299645.6900

91.20%

8.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	154	683812.4500	10279.35	97.61	251.36	2.39
2025-12-31	133	2296983.8900	30279.35	99.11	270.53	0.89
2025-06-30	115	2657730.0900	30279.35	99.07	284.54	0.93
2024-12-31	128	2390382.7200	30279.35	98.96	317.54	1.04
2024-06-30	163	299645.6900	4454.63	91.20	429.59	8.80

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