农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.34	3.35	3.34	3.35	3.35	3.35	0.53
季度净申购	-26.33	82.47	-96.48	-25.50	-7.51	25796.18	-83.51
总份额	30523.56	30549.89	30467.42	30563.90	30589.39	30596.90	4800.71
季度总申购份额	61.45	94.90	40.23	4.07	11.38	57318.37	0.25
季度总赎回份额	87.78	12.43	136.71	29.56	18.89	31522.19	83.76

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	长城稳固收益债券C	3.36	24783.48	3429.43	22626.35	19196.92
2919	农银汇理金汇债券A	3.36	29169.64	13057.94	195433.88	182375.94
2920	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.36	29071.16	-3405.11	5489.76	8894.88
2921	宏利淘利债券A	3.35	32740.67	7521.91	14535.14	7013.23
2922	鹏华丰利债券(LOF)C	3.35	29352.29	8335.03	23265.15	14930.12
2923	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.35	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2924	广发聚利债券(LOF)A	3.34	23462.50	-9749.13	504.66	10253.79
2925	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
2926	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2927	长江可转债债券A	3.33	20057.88	14788.51	14862.46	73.95
2928	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2929	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
2930	添富AAA级信用纯债C	3.32	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
2931	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
2932	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	圆信永丰强化收益C	3.84	31086.66	6281.86	15008.94	8727.08
2887	广发中债1-3年国开债指数C	3.27	30899.52	1643.75	9379.68	7735.93
2888	汇添富中高等级信用债A	3.59	30799.33	5175.80	8574.20	3398.40
2889	东方红益丰纯债债券A	3.23	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
2890	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.35	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2891	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30634.48	-84.60	12.48	97.08
2892	中加聚享增盈债券A	3.38	30561.63	11498.47	16615.81	5117.34
2893	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
2894	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
2895	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2896	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2897	财通资管鸿利中短债债券E	3.28	30354.98	-3597.32	18.60	3615.92
2898	蜂巢恒利债券C	3.62	30336.54	-5073.17	12404.76	17477.93
2899	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2900	国泰惠盈纯债债券A	3.21	30206.76	-	-	1.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	大成惠福纯债债券	3.51	29797.24	-23.87	0.15	24.02
1936	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
1937	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10208.30	-24.91	13.65	38.56
1938	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
1939	工银瑞益债券C	0.02	149.05	-25.74	16.69	42.43
1940	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1941	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1942	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
1943	交银丰润收益债券A	6.88	67940.01	-26.46	13.17	39.63
1944	前海联合泳辉纯债A	0.01	57.85	-26.52	5.27	31.79
1945	浙商惠裕纯债A	0.02	213.87	-26.58	16.41	42.99
1946	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1047.62	-26.62	84.48	111.10
1947	安信恒利增强债券A	0.01	132.82	-26.76	4.05	30.81
1948	长城悦享增利债券A	0.42	3738.39	-27.39	28.31	55.70
1949	中金纯债C类	0.06	533.71	-27.70	61.76	89.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.41	3923.99	-261.13	63.07	324.20
3242	长盛盛裕纯债C	2.06	19917.95	-2596.76	62.70	2659.46
3243	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5703.25	-52.61	62.58	115.19
3244	招商招利1个月期理财债券C	0.23	2056.93	-132.84	62.49	195.33
3245	万家鑫丰纯债A	0.32	2868.94	-579.57	61.76	641.32
3246	中金纯债C类	0.06	533.71	-27.70	61.76	89.46
3247	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3248	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
3249	大成景泰纯债债券C	0.07	601.78	-105.74	61.39	167.13
3250	博时富和纯债债券	7.23	69411.04	57.74	61.01	3.27
3251	博时双季乐六个月持有期债券C	0.98	8594.59	-10402.65	60.73	10463.38
3252	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3253	海富通利率债债券A	8.25	77028.00	-15017.06	60.11	15077.17
3254	汇添富丰利短债D	0.01	71.63	30.98	59.67	28.68
3255	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.46	3877.20	-1645.59	59.60	1705.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平

3690	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3691	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
3692	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3693	中信保诚景丰A	1.08	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3694	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1346.54	22.60	111.65	89.05
3695	惠升和裕纯债C	0.01	99.79	-12.58	75.57	88.16
3696	华润元大双鑫债券A	0.07	503.47	108.70	196.63	87.93
3697	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
3698	摩根纯债丰利债券A	0.04	341.88	-64.50	22.93	87.43
3699	5年地债	42.86	3608.59	397.00	483.00	86.00
3700	中信建投景益债券A	11.44	105972.07	-61.08	24.92	86.00
3701	中银季季红定期开放债券	2.95	20868.58	-44.08	41.74	85.82
3702	东方红汇阳债券Z	1.16	9919.33	-64.42	21.12	85.54
3703	中加颐鑫纯债债券A	20.45	193156.31	-84.82	0.71	85.54
3704	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

133

2296983.8900

99.11%

0.89%

2025-06-30

115

2657730.0900

99.07%

0.93%

2024-12-31

128

2390382.7200

98.96%

1.04%

2024-06-30

163

299645.6900

91.20%

8.80%

2023-12-31

203

428980.4000

91.31%

8.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	133	2296983.8900	30279.35	99.11	270.53	0.89
2025-06-30	115	2657730.0900	30279.35	99.07	284.54	0.93
2024-12-31	128	2390382.7200	30279.35	98.96	317.54	1.04
2024-06-30	163	299645.6900	4454.63	91.20	429.59	8.80
2023-12-31	203	428980.4000	7951.36	91.31	756.94	8.69

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