农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.15	3.34	3.34	3.33	3.34	3.34	3.34
季度净申购	-19992.84	-26.33	82.47	-96.48	-25.50	-7.51	25796.18
总份额	10530.71	30523.56	30549.89	30467.42	30563.90	30589.39	30596.90
季度总申购份额	50.78	61.45	94.90	40.23	4.07	11.38	57318.37
季度总赎回份额	20043.63	87.78	12.43	136.71	29.56	18.89	31522.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3571	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5019.96	5368.34	348.38
3572	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
3573	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3574	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
3575	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
3576	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3577	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3578	长盛安鑫中短债E	1.14	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
3579	宝盈安泰短债债券C	1.13	9487.76	-684.37	528.78	1213.15
3580	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3581	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-	-	-
3582	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
3583	华安鼎丰债券发起式A	1.13	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3584	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3546	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3547	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
3548	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3549	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3550	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3551	博时恒耀债券C	1.23	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
3552	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3553	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3554	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
3555	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3556	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
3557	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
3558	广发汇择一年定期开放债券A	1.24	10473.37	-	-	-
3559	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平

3880	华富收益增强债券A	9.92	68682.68	-19575.97	14087.95	33663.92
3881	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
3882	中银双利债券A	13.19	82905.55	-19800.27	13289.33	33089.60
3883	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
3884	嘉合磐昇纯债A	13.02	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
3885	嘉实稳宏债券A	10.70	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
3886	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
3887	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3888	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
3889	富国稳健增强债券A/B	17.82	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
3890	大成稳安60天滚动持有债券C	17.62	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
3891	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3892	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
3893	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
3894	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平

3494	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3495	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
3496	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3497	建信泓利一年持有期债券	0.77	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3498	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3499	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3500	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
3501	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3502	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	-24.17	50.57	74.75
3503	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	-96.03	50.27	146.30
3504	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95
3505	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
3506	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3507	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3508	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平

1360	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1361	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1362	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1364	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1365	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1366	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1367	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1368	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1369	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
1370	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.88	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1371	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
1372	交银稳安30天滚动持有债券A	6.90	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1373	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1374	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

154

683812.4500

97.61%

2.39%

2025-12-31

133

2296983.8900

99.11%

0.89%

2025-06-30

115

2657730.0900

99.07%

0.93%

2024-12-31

128

2390382.7200

98.96%

1.04%

2024-06-30

163

299645.6900

91.20%

8.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	154	683812.4500	10279.35	97.61	251.36	2.39
2025-12-31	133	2296983.8900	30279.35	99.11	270.53	0.89
2025-06-30	115	2657730.0900	30279.35	99.07	284.54	0.93
2024-12-31	128	2390382.7200	30279.35	98.96	317.54	1.04
2024-06-30	163	299645.6900	4454.63	91.20	429.59	8.80

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