农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.32	3.31	3.32	3.32	3.32	0.52	0.53
季度净申购	82.47	-96.48	-25.50	-7.51	25796.18	-83.51	-3716.50
总份额	30549.89	30467.42	30563.90	30589.39	30596.90	4800.71	4884.22
季度总申购份额	94.90	40.23	4.07	11.38	57318.37	0.25	4459.60
季度总赎回份额	12.43	136.71	29.56	18.89	31522.19	83.76	8176.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	易方达富惠纯债债券A	3.36	32850.67	13056.64	22262.56	9205.93
2985	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.34	28410.39	6744.44	23959.70	17215.27
2986	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
2987	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2988	汇添富丰和纯债C	3.33	33947.49	3865.67	157754.18	153888.51
2989	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	24626.89	41168.02	16541.14
2990	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2991	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
2992	西部利得祥逸债券D	3.31	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
2993	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2994	南方纯元A	3.28	31389.36	-46.88	74.28	121.16
2995	易方达投资级信用债债券C	3.28	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
2996	鹏扬淳盈6个月定开A	3.26	31468.06	-	-	-
2997	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2998	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
2950	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
2951	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
2952	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.62	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2953	东方兴润债券A	3.17	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
2954	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2955	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
2956	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
2957	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	3.43	30489.96	-5086.88	1480.31	6567.20
2958	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2959	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2960	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2961	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
2962	大成景乐纯债债券A	3.57	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2963	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	中邮睿泽一年持有债券A	0.09	856.81	87.43	190.19	102.76
1993	国寿安保尊利增强回报债券C	0.10	845.61	85.62	151.30	65.68
1994	招商添华纯债C	0.02	176.74	85.53	154.50	68.97
1995	国新国证鑫颐中短债C	0.03	292.80	84.76	228.07	143.30
1996	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
1997	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1998	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.66	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
1999	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
2000	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
2001	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	80.89	173.39	92.49
2002	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
2003	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2004	中泰蓝月短债A	0.30	2529.20	79.90	302.99	223.10
2005	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
2006	泓德裕丰中短债债券C	0.05	405.45	78.37	190.28	111.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
3484	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73
3485	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
3486	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
3487	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
3488	博时中债3-5政金债指数C	0.14	1317.92	-1493.85	95.66	1589.51
3489	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
3490	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
3491	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3492	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
3493	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
3494	方正富邦富利纯债A	19.62	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3495	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3496	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3497	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	招商招通纯债A	35.90	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
4167	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4168	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
4169	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
4170	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
4171	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
4172	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4173	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43
4174	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
4175	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4176	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
4177	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4178	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4179	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
4180	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

133

2296983.8900

99.11%

0.89%

2025-06-30

115

2657730.0900

99.07%

0.93%

2024-12-31

128

2390382.7200

98.96%

1.04%

2024-06-30

163

299645.6900

91.20%

8.80%

2023-12-31

203

428980.4000

91.31%

8.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	133	2296983.8900	30279.35	99.11	270.53	0.89
2025-06-30	115	2657730.0900	30279.35	99.07	284.54	0.93
2024-12-31	128	2390382.7200	30279.35	98.96	317.54	1.04
2024-06-30	163	299645.6900	4454.63	91.20	429.59	8.80
2023-12-31	203	428980.4000	7951.36	91.31	756.94	8.69

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