资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442930.99 99.98%
银行存款和结算备付金 53.14 0.01%
其他资产 53.28 0.01%
资产总值:443037.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 1240.00 135680.80 37.07%
19国开05 520.00 55105.10 15.05%
25国开清发02 380.00 38040.00 10.39%
18国开10 270.00 29299.70 8.00%
23国开03 260.00 26714.57 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442930.99 121.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%