资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286596.27 99.09%
银行存款和结算备付金 2161.24 0.75%
其他资产 475.75 0.16%
资产总值:289233.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 790.00 79286.37 27.72%
25国开15 420.00 41976.76 14.68%
20国开05 250.00 26773.56 9.36%
21国开05 230.00 25591.15 8.95%
22国开04 190.00 20053.18 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241708.63 84.51%
国家债券 44887.63 15.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%