财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4596.70 |
2183.84 |
7953.84 |
-1570.16 |
8052.06 |
| 本期利润(万元) |
5113.69 |
2429.51 |
1122.46 |
-4176.00 |
3443.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10915.70 |
0.00 |
12417.37 |
0.00 |
27552.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332010.48 |
362929.86 |
363862.01 |
411816.77 |
455520.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
13.74 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
12.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.17 |
4972.35 |
49.50 |
9396.74 |
47.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
376531.35 |
380553.92 |
556954.55 |
407814.22 |
378213.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
376531.35 |
380553.92 |
556954.55 |
407814.22 |
378213.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.73 |
50.34 |
62.11 |
44.64 |
29.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
16.78 |
20.70 |
14.88 |
9.93 |
| 资产总计(万元) |
376600.19 |
385534.25 |
557137.86 |
418428.77 |
378280.11 |
| 负债合计(万元) |
41613.63 |
16127.81 |
81497.78 |
44754.76 |
29697.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
334986.57 |
369406.44 |
475640.08 |
373674.01 |
348582.55 |
| 未分配利润(万元) |
12893.49 |
14158.18 |
33073.96 |
26704.28 |
19535.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.16 |
36.19 |
102.79 |
10.79 |
659.28 |
| 投资收益(万元) |
9999.12 |
9275.87 |
17310.99 |
6971.03 |
5175.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7403.03 |
-5071.22 |
6499.69 |
1486.43 |
643.56 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
4.40 |
0.58 |
0.01 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
2652.86 |
4245.25 |
23914.04 |
8468.26 |
6482.31 |
| 管理人报酬(万元) |
665.14 |
322.46 |
428.38 |
172.17 |
254.25 |
| 托管费(万元) |
221.71 |
107.49 |
142.79 |
57.39 |
84.75 |
| 其它费用(万元) |
25.25 |
13.68 |
23.23 |
13.29 |
26.22 |
| 费用合计(万元) |
1603.96 |
772.68 |
1298.42 |
576.55 |
944.72 |
| 利润总额(万元) |
1048.90 |
3472.56 |
22615.63 |
7891.71 |
5537.60 |
| 净利润(万元) |
1048.90 |
3472.56 |
22615.63 |
7891.71 |
5537.60 |
