南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1197

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.18亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
债券型名次	3462	2652	3267	4979	4683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	8.38	11.98	-	12.09
债券型名次	4726	1065	1059	4611	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	0.21	0.12	0.96	2.65
3461	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
3462	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3463	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
3464	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.12	0.36	-1.28	1.09
2651	南方颐元定开债券发起	-0.04	0.12	0.63	0.14	0.55
2652	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
2653	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.35	0.57	-5.21
2654	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.12	0.32	0.93	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05
3266	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.19	1.18
3267	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3268	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
3269	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	广发景华纯债C	-0.09	-0.03	0.55	-0.42	0.77
4978	华夏恒慧一年定开债券	-0.07	-0.07	0.18	-0.42	0.34
4979	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
4980	添富AAA级信用纯债C	-0.03	0.02	0.91	-0.42	0.23
4981	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	-0.02	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.09	0.53	0.09	0.32
4682	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
4683	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
4684	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4685	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华夏彭博政金债1-5年A	0.32	6.70	11.01	-	13.78
4725	南方通利A	0.32	5.26	8.92	-	66.96
4726	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
4727	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23
4728	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.32	6.63	10.21	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	大成债券C	3.12	8.38	9.01	-	191.12
1064	工银四季收益债券A	2.87	8.38	11.82	-	133.08
1065	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
1066	富国稳健增强债券A/B	3.41	8.37	9.55	-	96.13
1067	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	海富通弘丰定开债券	1.24	7.64	11.98	-	28.46
1058	嘉合磐益纯债C	1.85	6.32	11.98	-	11.88
1059	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
1060	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	-	14.50
1061	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.30	4.77	0.00	-	7.19
4610	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.20	4.53	0.00	-	6.90
4611	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
4612	南方中证政策性金融债指数C	0.23	8.15	11.97	-	12.07
4613	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	东兴兴财短债债券A	1.10	4.90	6.76	-	12.09
3824	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.16	6.27	9.35	-	12.09
3825	南方中证政策性金融债指数A	0.32	8.38	11.98	-	12.09
3826	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3827	南方中证政策性金融债指数C	0.23	8.15	11.97	-	12.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1640.00	162907.94	38.84%
24国开03	680.00	70136.97	16.72%
21国开08	410.00	41550.56	9.91%
24国开02	310.00	31807.41	7.58%
25国开15	320.00	31265.49	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435788.88	103.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0396	1.0397	1.0401	1.0401	1.0401
累计净值(元)	1.1196	1.1197	1.1201	1.1201	1.1201

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