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最新净值:1.082 0.002(0.18%)

累计净值:1.122

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:朱佳 2024-12-24 每10份派现金 0.3
基金规模:41.67亿元 2023-12-14 每10份派现金 0.1
    南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 1.04 0.13 3.93 0.37
债券型名次 493 240 3233 313 2153
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 1330.00 130981.32 29.90%
20国开05 690.00 73198.68 16.71%
24国开10 650.00 68721.03 15.68%
24农发15 420.00 42584.49 9.72%
25国开05 270.00 26454.20 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466253.64 106.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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