南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.1327

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.28亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
债券型名次	2048	2046	1934	2535	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.21	11.82	-	13.49
债券型名次	4737	1234	1051	5122	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	南方通利C	0.08	0.32	1.07	1.21	1.45
2047	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.35	1.06	1.76	1.74
2048	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2049	农银金鑫定开债券	0.08	0.34	1.20	1.93	1.77
2050	诺安聚利债券A	0.08	0.38	1.20	1.49	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	南方宁利一年债券	0.07	0.31	0.92	0.57	0.97
2045	南方祥元A	0.05	0.31	1.05	1.83	1.65
2046	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2047	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.31	1.07	1.46	1.47
2048	诺德安鸿	0.09	0.31	1.18	0.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1933	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1934	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
1935	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
1936	鹏华金利债券	0.06	0.24	0.95	1.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方通利A	0.08	0.35	1.17	1.41	1.61
2534	南方浙利定开债券发起	0.10	0.36	1.06	1.41	1.51
2535	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2536	南华瑞扬纯债A	0.06	0.24	0.86	1.41	1.26
2537	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.24	0.86	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.08	0.30	1.03	0.97	1.25
2862	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	0.23	0.81	1.24	1.25
2863	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
2864	鹏华0-5年利率发起式债券	0.12	0.37	0.96	1.33	1.25
2865	鹏华丰登债券	0.06	0.29	0.89	1.39	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	南方初元中短债A	1.18	3.17	5.51	11.39	18.82
4736	南方吉元短债C	1.18	3.17	5.67	7.10	14.79
4737	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
4738	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4739	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.17	5.46	8.99	16.17	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1233	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.91	22.48
1234	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
1235	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
1236	工银月月薪定期支付债券C	5.59	7.20	7.74	2.01	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.83	7.09	11.82	20.01	40.03
1050	海富通弘丰定开债券	2.50	6.90	11.82	19.72	30.91
1051	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
1052	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1053	创金合信稳健添利债券A	3.43	10.32	11.81	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.24	4.27	7.47	-	8.37
5121	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.13	4.03	7.14	-	8.03
5122	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
5123	南方中证政策性金融债指数C	1.08	6.97	11.46	-	13.43
5124	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.47	5.58	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华夏稳健增利4个月债券C	2.40	4.34	7.57	-	13.49
3809	嘉实致乾纯债债券	0.64	5.33	9.54	-	13.49
3810	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49
3811	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49
3812	东方臻裕债券A	2.14	5.40	10.45	-	13.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1240.00	135680.80	37.07%
19国开05	520.00	55105.10	15.05%
25国开清发02	380.00	38040.00	10.39%
18国开10	270.00	29299.70	8.00%
23国开03	260.00	26714.57	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442930.99	121.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-21南方中证政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0522	1.0519	1.0520	1.0520	1.0519
累计净值(元)	1.1322	1.1319	1.1320	1.1320	1.1319

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