南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1274

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
债券型名次	3549	3456	2839	3441	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	7.05	12.09	-	12.92
债券型名次	5029	1317	901	5112	3831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68
3548	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.31	0.74	1.25	0.80
3549	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3550	南方皓元短债C	0.03	0.22	0.49	0.85	0.52
3551	农银汇理金汇债券A	0.03	0.27	0.56	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.64	1.03	0.65
3455	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
3456	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3457	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.23	0.69	1.07	0.72
3458	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.80	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	南方启元C	0.00	0.19	0.71	0.92	0.67
2838	南方耀元债券	0.10	0.47	0.71	0.99	0.68
2839	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
2840	鹏华普利债券A	0.05	0.32	0.71	1.26	0.75
2841	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.71	1.14	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	南方启元A	0.00	0.23	0.81	1.11	0.79
3440	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.62	1.11	0.68
3441	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3442	农银金耀定开债券	0.04	0.23	0.73	1.11	0.78
3443	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.06	0.28	0.81	1.11	0.74
3467	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3468	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.71	1.11	0.74
3469	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74
3470	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华安全球美元收益债券A人民币	0.67	4.97	5.07	6.08	20.30
5028	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.67	4.98	9.28	-	10.20
5029	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
5030	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
5031	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
1316	惠升和润39个月封闭债券	2.95	7.05	0.00	-	11.37
1317	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
1318	前海开源瑞和债券C	3.87	7.05	10.75	7.75	26.99
1319	5年地债	2.42	7.04	12.57	20.93	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	-	24.07
900	广发景益债券	2.19	6.76	12.10	-	13.03
901	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
902	鹏华全球高收益债(QDII)	7.04	11.68	12.09	-46.88	-13.92
903	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.01	4.08	7.61	-	7.91
5111	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.91	3.85	7.27	-	7.59
5112	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
5113	南方中证政策性金融债指数C	0.58	6.82	11.72	-	12.88
5114	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	博时月月享30天持有期短债A	1.72	4.00	7.34	-	12.92
3830	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.24	7.94	-	12.92
3831	南方中证政策性金融债指数A	0.67	7.05	12.09	-	12.92
3832	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3833	大摩18个月定期开放债券A	3.22	8.65	12.42	-	12.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0474	1.0471	1.0470	1.0473	1.0475
累计净值(元)	1.1274	1.1271	1.1270	1.1273	1.1275

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