南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0514 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1514

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱佳

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.29亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
债券型名次	967	330	371	602	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.71	12.55	-	15.54
债券型名次	909	1126	719	5170	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	交银强化回报A/B	0.48	-1.29	-2.62	-4.39	-0.20
966	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61
967	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
968	南方中证政策性金融债指数C	0.48	0.89	1.37	2.05	3.01
969	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
329	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
330	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
331	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
332	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
370	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.46	0.73	1.39	2.64	4.00
371	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
372	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
373	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
601	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
602	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
603	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91
604	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
917	南方纯元A	0.20	0.62	1.04	1.84	3.08
918	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08
919	鹏华丰宁债券	0.33	0.67	1.13	2.05	3.08
920	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.12	19.13
908	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
909	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
910	平安合丰定开债	3.16	5.79	9.74	15.65	33.39
911	浦银安盛普裕一年定开债券	3.16	5.91	10.38	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	富国添享一年持有期债券A	2.56	6.71	11.48	17.23	25.55
1125	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
1126	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
1127	诺安优化收益债券	2.22	6.71	12.29	11.70	266.65
1128	前海开源祥和债券A	-0.41	6.71	14.89	13.39	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
718	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20
719	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
720	农银金益债券	3.56	7.38	12.55	20.32	31.02
721	中银安享债券	3.67	6.98	12.55	18.79	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.15	4.12	7.66	-	9.47
5169	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82
5170	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
5171	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44
5172	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.95	6.75	8.60	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
3526	博时臻选纯债债券C	2.62	4.56	8.62	15.09	15.54
3527	南方中证政策性金融债指数A	3.16	6.71	12.55	-	15.54
3528	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54
3529	大摩18个月定期开放债券A	3.96	10.76	13.38	-	15.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	790.00	79286.37	27.72%
25国开15	420.00	41976.76	14.68%
20国开05	250.00	26773.56	9.36%
21国开05	230.00	25591.15	8.95%
22国开04	190.00	20053.18	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	241708.63	84.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0503	1.0502	1.0494	1.0481	1.0464
累计净值(元)	1.1503	1.1502	1.1494	1.1481	1.1464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。