南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0452 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：朱佳

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.17亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
债券型名次	422	417	807	1018	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.26	12.01	-	14.86
债券型名次	1752	1377	825	5188	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
421	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
422	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
423	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
424	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
416	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
417	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
418	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09
419	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
806	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
807	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
808	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
809	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1017	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1018	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1019	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
1020	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
1540	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
1541	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1542	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1543	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1751	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1752	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1753	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1754	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1376	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1377	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1378	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
1379	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57
824	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
825	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
826	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
827	平安合享1年定开债	3.12	6.11	12.00	19.17	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
5187	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75
5188	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
5189	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
5190	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3620	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86
3621	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
3623	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	780.00	77931.66	23.26%
19国开15	710.00	77343.41	23.09%
25国开清发02	450.00	45302.29	13.52%
25国开15	420.00	41600.48	12.42%
20国开05	250.00	26650.11	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349891.85	104.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0455	1.0445	1.0442	1.0427	1.0419
累计净值(元)	1.1455	1.1445	1.1442	1.1427	1.1419

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