南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1282

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.39亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
债券型名次	1988	3164	2642	3188	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	7.13	12.17	-	13.00
债券型名次	5018	1319	921	5136	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	南方定利一年定开债券	0.11	0.55	0.87	0.35	0.99
1987	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.48	0.97	2.32	1.00
1988	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
1989	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.72	1.13	0.80
1990	诺安优化收益债券	0.11	0.34	0.87	1.86	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	南方通元6个月持有债券A	0.26	0.31	0.44	4.11	1.70
3163	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.23	0.79
3164	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
3165	鹏华丰登债券	0.08	0.31	0.76	1.24	0.85
3166	鹏华丰瑞债券	0.05	0.31	0.75	0.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.36	0.74	1.93	1.21
2641	南方赢元	0.10	0.53	0.74	0.26	0.69
2642	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
2643	南华瑞扬纯债C	0.08	0.32	0.74	1.27	0.84
2644	农银彭博利率债指数	0.09	0.32	0.74	1.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	南方国利	-0.07	0.33	0.59	1.18	0.66
3187	南方浙利定开债券发起	0.08	0.51	0.87	1.18	1.03
3188	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
3189	鹏华普利债券C	0.06	0.32	0.66	1.18	0.72
3190	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.39	0.73	1.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	路博迈护航一年持有债券A	0.42	0.38	0.51	0.80	0.82
3273	民生加银恒益纯债C	0.13	0.34	0.78	1.07	0.82
3274	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.74	1.18	0.82
3275	农银金耀定开债券	0.09	0.30	0.75	1.15	0.82
3276	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.08	0.38	0.71	1.18	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	广发汇荣三个月定开债券	0.71	5.12	8.58	-	15.24
5017	摩根纯债丰利债券C	0.71	4.47	6.02	11.33	31.83
5018	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
5019	先锋汇盈纯债A	0.71	-8.52	-13.30	-32.76	-19.53
5020	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	长盛盛裕纯债C	2.73	7.13	13.86	30.63	44.51
1318	国泰嘉睿纯债债券A	0.93	7.13	13.49	20.33	30.46
1319	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
1320	中银恒悦180天持有期债券C	3.12	7.13	10.47	-	13.29
1321	财通资管积极收益债券A	4.09	7.12	5.97	13.54	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	鹏华丰禄债券	2.00	6.41	12.18	23.34	58.97
920	长城稳利纯债A	3.39	7.18	12.17	19.25	18.98
921	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
922	永赢中债3-5年政金债指数C	1.71	6.33	12.17	-	18.65
923	浙商聚盈纯债债券C	2.38	6.96	12.17	18.58	64.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.14	7.66	-	7.97
5135	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.96	3.91	7.32	-	7.64
5136	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
5137	南方中证政策性金融债指数C	0.62	6.91	11.81	-	12.97
5138	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.48	5.68	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3822	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.58	8.81	-	13.00
3823	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
3824	招商安华债券D	4.83	10.54	10.45	-	13.00
3825	中加恒享三个月定开债券	1.99	5.07	10.26	-	13.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1820.00	188938.44	51.15%
19国开05	420.00	45609.17	12.35%
24国开02	330.00	34024.44	9.21%
23国开03	260.00	27259.75	7.38%
22进出05	250.00	25881.02	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380553.92	103.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中证政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方中证政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0480	1.0474	1.0474	1.0471	1.0470
累计净值(元)	1.1280	1.1274	1.1274	1.1271	1.1270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。