南方中证政策性金融债指数A(017577)_最新动态

南方中证政策性金融债指数A017577CHINA SOUTHERN SECURITIES POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0497 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中证政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.28亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中证政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
债券型名次	4623	3515	2604	3028	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.18	11.86	-	13.16
债券型名次	4993	1284	993	5142	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	南方信元债券	-0.04	0.33	1.02	1.61	1.85
4622	南方宣利定期开放债券C	-0.04	0.52	1.58	1.78	2.21
4623	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
4624	南方中证政策性金融债指数C	-0.04	0.21	0.67	0.99	0.93
4625	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.24	0.68	1.11	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南方聪元A	-0.01	0.21	0.57	1.12	1.10
3514	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
3515	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
3516	南方中证政策性金融债指数C	-0.04	0.21	0.67	0.99	0.93
3517	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.05	0.21	0.61	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
2603	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2604	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
2605	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
2606	诺德中短债A	-0.01	0.16	0.69	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	南方津享稳健添利债券C	0.18	1.85	1.09	1.04	1.81
3027	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
3028	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
3029	鹏华双债增利债券A	0.24	1.35	0.65	1.04	1.44
3030	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.03	0.23	0.69	1.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方中证政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	南方聪元C	-0.02	0.18	0.47	0.93	0.96
3133	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.41	0.80	1.09	0.96
3134	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
3135	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96
3136	平安合聚定开债	-0.04	0.16	0.73	0.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	国泰双利债券A	0.70	10.31	11.63	23.34	148.51
4992	华夏鼎丰债券	0.70	2.95	6.05	-	11.54
4993	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
4994	诺德安鸿	0.70	2.14	6.85	16.65	17.27
4995	博时双季享持有期债券A	0.69	5.05	10.28	17.86	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	富国天利增长债券C	3.65	7.19	10.62	-	12.87
1283	中银恒悦180天持有期债券A	3.25	7.19	10.93	-	14.58
1284	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
1285	农银汇理金禄债券	1.66	7.18	11.79	20.28	32.53
1286	朱雀安鑫回报A	4.84	7.18	9.37	14.47	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
992	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
993	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
994	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33
995	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.07	4.23	7.50	-	8.12
5141	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	3.99	7.16	-	7.80
5142	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
5143	南方中证政策性金融债指数C	0.61	6.96	11.48	-	13.12
5144	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方中证政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17
3826	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
3827	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
3828	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
3829	广发景益债券	2.28	6.40	11.80	-	13.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	1240.00	135680.80	37.07%
19国开05	520.00	55105.10	15.05%
25国开清发02	380.00	38040.00	10.39%
18国开10	270.00	29299.70	8.00%
23国开03	260.00	26714.57	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442930.99	121.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0501	1.0503	1.0496	1.0491	1.0494
累计净值(元)	1.1301	1.1303	1.1296	1.1291	1.1294

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