资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24773.20 99.80%
银行存款和结算备付金 49.97 0.20%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:24823.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 50.00 5034.82 23.98%
26国开10 30.00 3011.03 14.34%
24中信银行债01 20.00 2019.46 9.62%
26进出08 20.00 2003.39 9.54%
26中国银行CD046 20.00 1976.59 9.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22181.06 105.63%
国家债券 615.55 2.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%