资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25756.43 99.77%
银行存款和结算备付金 59.43 0.23%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:25816.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 30.00 2971.46 12.41%
24建行债02BC 20.00 2044.10 8.54%
24浦发银行债02 20.00 2025.91 8.46%
24招商银行三农债 20.00 2025.39 8.46%
25农业银行三农债01 20.00 2023.33 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25253.19 105.45%
国家债券 503.24 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%