资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28937.28 91.93%
银行存款和结算备付金 36.86 0.12%
其他资产 2501.76 7.95%
资产总值:31475.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3107.27 11.02%
25国开03 30.00 2983.28 10.58%
24华夏银行债01 20.00 2056.08 7.29%
24招商银行三农债 20.00 2052.35 7.28%
24浦发银行债02 20.00 2053.31 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28435.65 100.84%
国家债券 501.62 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%