资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28639.84 99.84%
银行存款和结算备付金 43.62 0.15%
其他资产 1.71 0.01%
资产总值:28685.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行债01 20.00 2045.28 7.99%
24招商银行三农债 20.00 2041.27 7.97%
23兴业银行小微债01 20.00 2020.03 7.89%
24北京农商行债01 20.00 2020.48 7.89%
24中信银行债01 20.00 2019.66 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28289.15 110.45%
国家债券 350.69 1.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%