资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27018.16 99.92%
银行存款和结算备付金 18.41 0.07%
其他资产 2.77 0.01%
资产总值:27039.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 20.00 2044.21 8.22%
24建行债02BC 20.00 2034.01 8.18%
25国开02 20.00 2027.05 8.16%
24浦发银行债02 20.00 2017.22 8.12%
24招商银行三农债 20.00 2016.82 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26286.18 105.75%
国家债券 731.98 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%