财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.88 |
95.82 |
327.71 |
16.58 |
246.10 |
| 本期利润(万元) |
258.88 |
122.55 |
167.85 |
-23.93 |
87.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1854.79 |
0.00 |
1758.42 |
0.00 |
1001.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23947.56 |
24856.21 |
25697.51 |
25612.65 |
15160.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
8.45 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.36 |
20.52 |
50.25 |
7.59 |
42.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
25756.43 |
28937.28 |
16740.95 |
21450.70 |
53725.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25756.43 |
28937.28 |
16740.95 |
21450.70 |
53725.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.13 |
6.54 |
1.88 |
4.57 |
9.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.18 |
0.63 |
1.52 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
25816.88 |
31475.90 |
16931.11 |
21483.90 |
53889.05 |
| 负债合计(万元) |
1869.27 |
3277.74 |
1770.35 |
6028.34 |
14689.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
23947.61 |
28198.16 |
15160.76 |
15455.56 |
39199.65 |
| 未分配利润(万元) |
1866.57 |
1917.53 |
1001.15 |
921.95 |
1517.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
2.79 |
4.44 |
2.78 |
302.35 |
| 投资收益(万元) |
464.20 |
295.12 |
1267.83 |
627.08 |
1122.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.39 |
-159.00 |
127.49 |
202.62 |
33.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
308.82 |
138.90 |
1399.86 |
832.57 |
1458.29 |
| 管理人报酬(万元) |
51.13 |
18.11 |
79.17 |
38.80 |
208.70 |
| 托管费(万元) |
17.04 |
6.04 |
26.39 |
12.93 |
69.57 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
9.97 |
20.28 |
10.63 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
140.38 |
51.81 |
276.03 |
127.66 |
459.10 |
| 利润总额(万元) |
168.43 |
87.10 |
1123.83 |
704.91 |
999.19 |
| 净利润(万元) |
168.43 |
87.10 |
1123.83 |
704.91 |
999.19 |
