南方ESG纯债债券发起A(017053)_最新动态

南方ESG纯债债券发起A017053SOUTHERN ESG PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方ESG纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：2.39亿元

南方ESG纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
债券型名次	748	1372	2186	2691	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.39	8.78	-	9.18
债券型名次	3301	3476	2702	5082	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
747	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
748	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
749	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
750	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
1371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1372	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
1373	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1374	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2185	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2186	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2187	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2188	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
2690	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
2691	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2692	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2693	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
3058	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
3059	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
3060	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3061	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3300	民生加银岁岁增利债券C	2.03	3.55	7.62	13.84	79.52
3301	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3302	南方和元A	2.03	4.67	9.15	16.86	43.68
3303	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05
3475	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
3476	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3477	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3478	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
2701	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23
2702	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
2703	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
2704	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5081	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
5082	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
5083	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
5084	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.71	3.62	6.35	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
4794	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4795	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
4796	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18
4797	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2971.46	12.41%
24建行债02BC	20.00	2044.10	8.54%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	8.46%
24招商银行三农债	20.00	2025.39	8.46%
25农业银行三农债01	20.00	2023.33	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25253.19	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0919	1.0908	1.0904	1.0897	1.0893
累计净值(元)	1.0919	1.0908	1.0904	1.0897	1.0893

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