南方ESG纯债债券发起A(017053)_最新动态

南方ESG纯债债券发起A017053SOUTHERN ESG PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0859

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方ESG纯债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：2.39亿元

南方ESG纯债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
债券型名次	3629	4911	4227	4188	4055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.14	8.03	-	8.59
债券型名次	4179	3681	3041	5038	4905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
3628	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
3629	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
3630	南方初元中短债E	-0.02	0.05	0.18	0.94	1.19
3631	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4910	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
4911	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4912	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
4913	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4226	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.04	0.16	0.17	1.07	1.50
4227	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4228	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21
4229	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.33	0.65	1.75
4187	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4188	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4189	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.65	0.86
4190	浦银安盛优化收益债券C	0.08	0.43	0.03	0.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方ESG纯债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
4054	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
4055	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16
4056	南方颐元定开债券发起	0.02	0.09	0.16	0.82	1.16
4057	农银金鸿短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.89	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64
4178	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47
4179	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
4180	南方颐元定开债券发起	1.60	3.74	9.27	16.21	49.08
4181	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.56	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	15.99	35.10
3680	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
3681	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
3682	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.73	21.40
3683	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华夏稳健增利4个月债券A	2.86	4.62	8.03	14.14	15.37
3040	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
3041	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
3042	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.48	29.16
3043	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
5037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.67	5.49	9.85	-	11.42
5038	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
5039	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.84	4.15	6.93	-	10.97
5040	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方ESG纯债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.78	4.48	8.34	-	8.64
4904	民生加银转债优选A	-4.12	9.87	2.50	-33.19	8.60
4905	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
4906	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.75	8.58
4907	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.39	6.66	-	8.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2971.46	12.41%
25国开15	30.00	2971.46	12.41%
24建行债02BC	20.00	2044.10	8.54%
24建行债02BC	20.00	2044.10	8.54%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25253.19	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0860	1.0864	1.0867	1.0867	1.0861
累计净值(元)	1.0860	1.0864	1.0867	1.0867	1.0861

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