资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35049.91 99.08%
银行存款和结算备付金 319.31 0.90%
其他资产 6.21 0.02%
资产总值:35375.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 21.00 2179.03 8.08%
23中交二航MTN001 21.00 2175.67 8.06%
21工商银行永续债01 21.00 2169.15 8.04%
21招商银行永续债 21.00 2142.47 7.94%
25厦国贸SCP010 21.00 2101.06 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8582.21 31.81%
企业债 3033.24 11.24%
国家债券 1010.73 3.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%