资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20087.14 99.18%
银行存款和结算备付金 144.09 0.71%
其他资产 23.00 0.11%
资产总值:20254.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 11.00 1137.51 5.92%
21邹平国投MTN001 10.00 1043.35 5.43%
21京城投MTN004 10.00 1036.63 5.39%
21淄博城资MTN002 10.00 1037.07 5.39%
装备YK01 10.00 1028.30 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3770.79 19.62%
企业债 1028.30 5.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%