资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19794.92 92.13%
银行存款和结算备付金 156.54 0.73%
其他资产 1533.90 7.14%
资产总值:21485.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 11.00 1133.18 5.73%
23江北新区MTN007 10.00 1039.28 5.26%
21邹平国投MTN001 10.00 1039.28 5.26%
21京城投MTN004 10.00 1032.21 5.22%
21淄博城资MTN002 10.00 1032.93 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2763.29 13.97%
企业债 1026.04 5.19%
国家债券 289.87 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%